中商官网
研究报告
*ST中装（002822）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -20800.00 | 4851.43 | -21100.00 | -53600.00 | -30200.00 | 6597.80 | -24600.00 | -17800.00 | -11200.00 | 2302.75 | -12900.00 | 2270.39 | 5725.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 196.42 | 3877.24 | -17700.00 | -42800.00 | -1905.82 | -13100.00 | -24800.00 | -11600.00 | -664.00 | -5.21 | -1132.43 | -6470.52 | -6174.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13500.00 | -57600.00 | -6239.15 | 130900.00 | 14600.00 | 33200.00 | 24600.00 | 28300.00 | 85600.00 | -139.32 | 13200.00 | 16300.00 | 23400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 236900.00 | 455500.00 | 519300.00 | 583300.00 | 502900.00 | 437700.00 | 387100.00 | 277600.00 | 237100.00 | 235500.00 | 208000.00 | 197600.00 | 171400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 571.18 | 1325.47 | 1754.10 | 83.64 | 11.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22300.00 | 22900.00 | 31100.00 | 3722.70 | 5176.87 | 1678.63 | 948.87 | 1341.72 | 1101.26 | 1069.17 | 511.35 | 324.64 | 988.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 259700.00 | 479700.00 | 552200.00 | 587100.00 | 508100.00 | 439400.00 | 388100.00 | 279000.00 | 238200.00 | 236600.00 | 208500.00 | 197900.00 | 172400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 212900.00 | 399500.00 | 467200.00 | 555200.00 | 467700.00 | 381400.00 | 375300.00 | 267800.00 | 225800.00 | 207400.00 | 196800.00 | 170900.00 | 147400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 40100.00 | 48200.00 | 44700.00 | 37700.00 | 22100.00 | 12300.00 | 9960.51 | 7245.00 | 6202.13 | 6359.03 | 5815.55 | 5451.11 | 3775.51 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10400.00 | 12800.00 | 14500.00 | 21600.00 | 17900.00 | 16600.00 | 14100.00 | 13100.00 | 11300.00 | 14500.00 | 12300.00 | 11500.00 | 10400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17200.00 | 14300.00 | 46900.00 | 26200.00 | 30600.00 | 22500.00 | 13300.00 | 8659.63 | 6023.03 | 6041.89 | 6474.79 | 7779.96 | 5092.50 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 280500.00 | 474800.00 | 573199.90 | 640700.00 | 538300.00 | 432800.00 | 412600.00 | 296800.00 | 249400.00 | 234300.00 | 221300.00 | 195600.00 | 166700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -20800.00 | 4851.43 | -21100.00 | -53600.00 | -30200.00 | 6597.80 | -24600.00 | -17800.00 | -11200.00 | 2302.75 | -12900.00 | 2270.39 | 5725.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 874.04 | 149.00 | -- | 14.29 | -- | 992.29 | 9968.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 798.24 | 2540.79 | 57.60 | 1114.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1684.83 | 3256.46 | 2379.19 | 3.80 | 0.15 | -- | 8.74 | -- | 2.35 | -- | -- | -- | 2910.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 170.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1078.49 | 36900.00 | 130000.00 | 144900.00 | 196800.00 | 199700.00 | 88600.00 | 48200.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | 500.00 | 7250.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2763.32 | 42000.00 | 135000.00 | 145000.00 | 198000.00 | 199700.00 | 89600.00 | 58100.00 | 152.35 | 150.00 | 200.00 | 500.00 | 10200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 350.21 | 554.50 | 350.00 | 1749.47 | 14800.00 | -- | -- | -- | -- | 25.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1477.89 | 15900.00 | 20100.00 | 23000.00 | 8313.54 | 10700.00 | 24600.00 | 6368.57 | 816.34 | 155.21 | 1332.43 | 6970.52 | 14000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 30.00 | 6455.94 | 229.14 | 4571.91 | 3132.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1089.01 | 22200.00 | 126200.00 | 164100.00 | 186400.00 | 198600.00 | 88000.00 | 48600.00 | -- | -- | -- | -- | 1293.99 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2566.90 | 38100.00 | 152700.00 | 187700.00 | 199900.00 | 212800.00 | 114400.00 | 69800.00 | 816.34 | 155.21 | 1332.43 | 6970.52 | 16300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 196.42 | 3877.24 | -17700.00 | -42800.00 | -1905.82 | -13100.00 | -24800.00 | -11600.00 | -664.00 | -5.21 | -1132.43 | -6470.52 | -6174.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 310.00 | 260.00 | 114500.00 | 11300.00 | 53900.00 | 100.00 | -- | 76700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 310.00 | 260.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 611.00 | 203100.00 | 236800.00 | 230700.00 | 144100.00 | 165300.00 | 159000.00 | 169000.00 | 124400.00 | 58000.00 | 50000.00 | 33200.00 | 15700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1440.00 | -- | 2652.98 | -- | -- | -- | -- | 12.97 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 611.00 | 204800.00 | 237100.00 | 347800.00 | 155400.00 | 219200.00 | 159100.00 | 169000.00 | 201100.00 | 58000.00 | 50000.00 | 33200.00 | 37300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6207.64 | 243500.00 | 229200.00 | 193600.00 | 121400.00 | 176100.00 | 124000.00 | 128900.00 | 104500.00 | 55000.00 | 34200.00 | 15000.00 | 13000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6948.42 | 5982.04 | 5948.90 | 10600.00 | 8565.31 | 9863.19 | 10400.00 | 11100.00 | 3042.94 | 3063.84 | 2555.51 | 1628.32 | 783.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4185.78 | -- | -- | 2925.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 956.72 | 12900.00 | 8191.78 | 12600.00 | 10800.00 | -- | 89.00 | 707.20 | 8013.65 | 75.47 | 73.21 | 279.06 | 140.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14100.00 | 262500.00 | 243300.00 | 216900.00 | 140800.00 | 186000.00 | 134500.00 | 140700.00 | 115600.00 | 58100.00 | 36800.00 | 16900.00 | 13900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13500.00 | -57600.00 | -6239.15 | 130900.00 | 14600.00 | 33200.00 | 24600.00 | 28300.00 | 85600.00 | -139.32 | 13200.00 | 16300.00 | 23400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2.09 | 0.79 | 3.01 | -0.05 | -1.14 | -12.66 | 1.28 | 0.00 | -4.79 | -2.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -34100.00 | -48900.00 | -45000.00 | 34600.00 | -17500.00 | 26700.00 | -24700.00 | -1183.11 | 73700.00 | 2156.20 | -815.06 | 12100.00 | 23000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 50600.00 | 99500.00 | 144500.00 | 109900.00 | 127400.00 | 100700.00 | 125400.00 | 126600.00 | 52900.00 | 50700.00 | 51600.00 | 39500.00 | 16500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
13500.00 | 16500.00 | 50600.00 | 99500.00 | 144500.00 | 109900.00 | 127400.00 | 100700.00 | 125400.00 | 126600.00 | 52900.00 | 50700.00 | 51600.00 | 39500.00 |