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研究报告
凯莱英（002821）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
1736000.00 | 1686300.00 | 1751000.00 | 1569500.00 | 1261000.00 | 599499.90 | 304600.00 | 251100.00 | 215500.00 | 183300.00 | 93700.00 | 78500.00 | 68600.00 | 60800.00 |
| 资产合计 |
1980700.00 | 1928900.00 | 1976700.00 | 1823900.00 | 1515600.00 | 715800.00 | 375900.00 | 318500.00 | 263700.00 | 244500.00 | 127200.00 | 105800.00 | 91300.00 | 82800.00 |
| 负债合计 |
244700.00 | 242600.00 | 225700.00 | 254400.00 | 254600.00 | 116300.00 | 71300.00 | 67500.00 | 48200.00 | 61200.00 | 33400.00 | 27300.00 | 22700.00 | 22000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1735000.00 | 1684500.00 | 1748000.00 | 1564700.00 | 1261000.00 | 599499.90 | 304600.00 | 251100.00 | 205800.00 | 175400.00 | 88100.00 | 74600.00 | 63000.00 | 56200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
89900.00 | 154000.00 | 190600.00 | 215100.00 | 40100.00 | -- | -- | 710.96 | -- | -- | 2901.04 | 8.86 | 50.26 | -- |
| 长期股权投资 |
54000.00 | 53700.00 | 26000.00 | 27700.00 | 29200.00 | 27000.00 | 20100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
42000.00 | 43000.00 | 46600.00 | 47300.00 | 37400.00 | 28600.00 | 12200.00 | 11800.00 | 6670.32 | 6434.73 | 6523.05 | 5413.99 | 5265.38 | 2607.85 |
| 商誉 |
14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 4318.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
28300.00 | 24800.00 | 21300.00 | 17800.00 | 18700.00 | 11600.00 | 8452.95 | 4754.92 | 2139.70 | 1022.05 | 821.97 | 733.33 | 299.08 | 259.55 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
666200.00 | 578900.00 | 711000.00 | 529000.00 | 623400.00 | 212500.00 | 43500.00 | 63000.00 | 83900.00 | 108400.00 | 26500.00 | 14400.00 | 8433.51 | 6715.58 |
| 交易性金融资产 |
89900.00 | 154000.00 | 190600.00 | 215100.00 | 40100.00 | -- | -- | 710.96 | -- | -- | 2901.04 | 8.86 | 50.26 | -- |
| 应收票据及应收账款 |
153600.00 | 183700.00 | 201100.00 | 245100.00 | 181600.00 | 98600.00 | 65900.00 | 52500.00 | 45100.00 | 29500.00 | 21200.00 | 23700.00 | 15200.00 | 12400.00 |
| 其中：应收票据 |
907.43 | 2626.78 | 1222.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
152700.00 | 181100.00 | 199900.00 | 245100.00 | 181600.00 | 98600.00 | 65900.00 | 52500.00 | 45100.00 | 29500.00 | 21200.00 | 23700.00 | 15200.00 | 12400.00 |
| 预付款项 |
12000.00 | 8915.88 | 8957.69 | 11100.00 | 22200.00 | 6626.58 | 2827.51 | 2993.69 | 1701.47 | 864.22 | 1841.18 | 696.88 | 393.77 | 595.56 |
| 其他应收款合计 |
3515.56 | 2744.27 | 2747.13 | 11900.00 | 2311.64 | 3868.14 | 1171.28 | 1183.08 | 1738.04 | 449.18 | 572.88 | 828.48 | 447.57 | 230.90 |
| 其他应收款 |
-- | 2744.27 | 2747.13 | 11900.00 | 2311.64 | 3868.14 | 1171.28 | 1183.08 | 1738.04 | 449.18 | 572.88 | 828.48 | 447.57 | 230.90 |
| 存货 |
149700.00 | 119300.00 | 94500.00 | 151000.00 | 139600.00 | 72600.00 | 44900.00 | 42400.00 | 26000.00 | 21900.00 | 12900.00 | 11700.00 | 14600.00 | 13700.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
32100.00 | 25400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
20700.00 | 21800.00 | 18200.00 | 16500.00 | 21700.00 | 8770.72 | 5632.84 | 6619.39 | 3043.49 | 3461.21 | 729.75 | 43.82 | 637.92 | 900.51 |
| 总现金 |
756100.00 | 732900.00 | 901600.00 | 744100.00 | 663600.00 | 212500.00 | 43500.00 | 63700.00 | 83900.00 | 108400.00 | 29400.00 | 14400.00 | 8483.77 | 6715.58 |
| 流动资产合计 |
1137000.00 | 1105000.00 | 1235200.00 | 1186000.00 | 1031000.00 | 403000.00 | 163900.00 | 169400.00 | 161500.00 | 164500.00 | 66600.00 | 51400.00 | 39700.00 | 34600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
54000.00 | 53700.00 | 26000.00 | 27700.00 | 29200.00 | 27000.00 | 20100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | 3048.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
17600.00 | 15800.00 | 13000.00 | 11300.00 | 10400.00 | 3500.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
401400.00 | 397400.00 | 391300.00 | 362200.00 | 224400.00 | 153500.00 | 127100.00 | 90700.00 | 76100.00 | 49200.00 | 47100.00 | 44700.00 | 44700.00 | 37500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 397400.00 | 391300.00 | 362200.00 | 224400.00 | 153500.00 | 127100.00 | 90700.00 | 76100.00 | 49200.00 | 47100.00 | 44700.00 | 44700.00 | 37500.00 |
| 在建工程合计 |
210800.00 | 186700.00 | 133100.00 | 107200.00 | 104700.00 | 67100.00 | 36000.00 | 30700.00 | 10600.00 | 21000.00 | 6051.45 | 3307.20 | 1260.08 | 7339.61 |
| 其中：在建工程 |
-- | 186700.00 | 133100.00 | 107200.00 | 104700.00 | 67100.00 | 36000.00 | 30700.00 | 10600.00 | 21000.00 | 6051.45 | 3307.20 | 1260.08 | 7339.61 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.28 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
42000.00 | 43000.00 | 46600.00 | 47300.00 | 37400.00 | 28600.00 | 12200.00 | 11800.00 | 6670.32 | 6434.73 | 6523.05 | 5413.99 | 5265.38 | 2607.85 |
| 商誉 |
14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 4318.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
9143.27 | 9909.90 | 12200.00 | 13500.00 | 4576.05 | 232.70 | 613.30 | 555.58 | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
28300.00 | 24800.00 | 21300.00 | 17800.00 | 18700.00 | 11600.00 | 8452.95 | 4754.92 | 2139.70 | 1022.05 | 821.97 | 733.33 | 299.08 | 259.55 |
| 其他非流动资产 |
37800.00 | 48200.00 | 68800.00 | 23700.00 | 35500.00 | 17000.00 | 5412.56 | 10600.00 | 6703.15 | 2367.52 | -- | 225.00 | -- | 500.00 |
| 非流动资产合计 |
843800.00 | 823800.00 | 741500.00 | 637899.90 | 484600.00 | 312800.00 | 212000.00 | 149100.00 | 102200.00 | 80000.00 | 60500.00 | 54400.00 | 51600.00 | 48200.00 |
| 资产合计 |
1980700.00 | 1928900.00 | 1976700.00 | 1823900.00 | 1515600.00 | 715800.00 | 375900.00 | 318500.00 | 263700.00 | 244500.00 | 127200.00 | 105800.00 | 91300.00 | 82800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 531.05 | -- | 322.02 | -- | -- | 14.81 | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
26200.00 | 31700.00 | 29600.00 | 34900.00 | 18800.00 | 10300.00 | 6999.25 | 5439.85 | 2739.08 | 4561.15 | 3170.68 | 1959.48 | 1332.63 | 1360.42 |
| 应交税费 |
9528.73 | 11500.00 | 7717.99 | 11700.00 | 8867.73 | 2952.71 | 2330.91 | 1174.55 | 2831.03 | 1844.16 | 1070.85 | 2519.62 | 528.46 | 1050.86 |
| 预计负债 |
39.59 | 78.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 1.06 |
| 递延所得税负债 |
12100.00 | 13500.00 | 11700.00 | 8919.50 | 11700.00 | 8699.01 | 6120.46 | 2452.85 | 532.85 | 301.46 | 195.00 | 1.33 | 7.54 | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 1222.80 | -- | 37500.00 | 1003.39 | -- | -- | -- | 18600.00 | 8000.00 | 5000.00 | 3000.00 | 4000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 531.05 | -- | 322.02 | -- | -- | 14.81 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
58000.00 | 45100.00 | 45400.00 | 56900.00 | 55200.00 | 37900.00 | 26700.00 | 27600.00 | 15300.00 | 13900.00 | 10900.00 | 6454.10 | 6623.59 | 7298.12 |
| 应付账款 |
58000.00 | 45100.00 | 45400.00 | 56900.00 | 55200.00 | 37900.00 | 26700.00 | 27600.00 | 15300.00 | 13900.00 | 10900.00 | 6454.10 | 6623.59 | 7298.12 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015.24 | 1463.58 | 35.35 | 10900.00 | 167.55 | 294.44 | 59.44 | -- |
| 合同负债 |
29000.00 | 27000.00 | 22100.00 | 27700.00 | 13100.00 | 9047.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
26200.00 | 31700.00 | 29600.00 | 34900.00 | 18800.00 | 10300.00 | 6999.25 | 5439.85 | 2739.08 | 4561.15 | 3170.68 | 1959.48 | 1332.63 | 1360.42 |
| 应交税费 |
9528.73 | 11500.00 | 7717.99 | 11700.00 | 8867.73 | 2952.71 | 2330.91 | 1174.55 | 2831.03 | 1844.16 | 1070.85 | 2519.62 | 528.46 | 1050.86 |
| 其他应付款合计 |
50600.00 | 51500.00 | 71200.00 | 83600.00 | 85100.00 | 31200.00 | 11800.00 | 18300.00 | 16200.00 | 590.08 | 395.00 | 301.40 | 678.86 | 206.25 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.72 | 10.71 | 13.16 | 11.97 | 11.11 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | 48.00 | -- | -- | -- | -- | 127.57 | -- | 23.56 | 392.12 | -- |
| 其他应付款 |
-- | 51500.00 | 71200.00 | 83600.00 | 85100.00 | 31200.00 | 11800.00 | 18300.00 | 16200.00 | 437.79 | 384.29 | 264.68 | 274.77 | 195.14 |
| 一年内到期的非流动负债 |
5137.43 | 4222.51 | 2853.48 | 2848.68 | 1321.67 | 18.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 1208.00 | 1100.00 |
| 其他流动负债 |
21.48 | 11.23 | 19.19 | 9.03 | 540.10 | 134.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
178400.00 | 170900.00 | 180100.00 | 217700.00 | 220500.00 | 92500.00 | 50400.00 | 54000.00 | 37400.00 | 50400.00 | 23700.00 | 16600.00 | 13400.00 | 15000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1984.00 | 1992.00 | 1200.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
39.59 | 78.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 1.06 |
| 递延所得税负债 |
12100.00 | 13500.00 | 11700.00 | 8919.50 | 11700.00 | 8699.01 | 6120.46 | 2452.85 | 532.85 | 301.46 | 195.00 | 1.33 | 7.54 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5777.03 |
| 非流动负债合计 |
66300.00 | 71700.00 | 45600.00 | 36700.00 | 34100.00 | 23800.00 | 20900.00 | 13500.00 | 10800.00 | 10800.00 | 9783.16 | 10700.00 | 9277.97 | 6978.08 |
| 负债合计 |
244700.00 | 242600.00 | 225700.00 | 254400.00 | 254600.00 | 116300.00 | 71300.00 | 67500.00 | 48200.00 | 61200.00 | 33400.00 | 27300.00 | 22700.00 | 22000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
36100.00 | 36800.00 | 36900.00 | 37000.00 | 26300.00 | 24200.00 | 23100.00 | 23100.00 | 23000.00 | 11300.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 资本公积 |
869199.90 | 939599.90 | 961200.00 | 1014400.00 | 956400.00 | 353900.00 | 114600.00 | 110400.00 | 103900.00 | 98100.00 | 35600.00 | 35600.00 | 33500.00 | 33500.00 |
| 减：库存股 |
42200.00 | 123300.00 | 49400.00 | 124700.00 | 48200.00 | 13700.00 | 8782.90 | 11700.00 | 15200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
2668.18 | 2672.10 | 2287.96 | 1655.70 | -913.28 | -400.03 | 768.46 | 574.18 | 82.86 | 536.53 | 139.25 | -110.20 | -114.05 | -- |
| 盈余公积 |
20900.00 | 20900.00 | 20900.00 | 20900.00 | 10300.00 | 6815.16 | 5068.72 | 3519.60 | 3007.17 | 2331.56 | 1043.47 | 783.76 | 690.44 | 500.99 |
| 未分配利润 |
848299.90 | 807800.00 | 776000.00 | 615499.90 | 317000.00 | 228700.00 | 169800.00 | 125200.00 | 90900.00 | 63200.00 | 42300.00 | 29200.00 | 19900.00 | 13200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1735000.00 | 1684500.00 | 1748000.00 | 1564700.00 | 1261000.00 | 599499.90 | 304600.00 | 251100.00 | 205800.00 | 175400.00 | 88100.00 | 74600.00 | 63000.00 | 56200.00 |
| 少数股东权益 |
971.13 | 1718.81 | 3026.24 | 4757.51 | -- | -3.95 | -- | -- | 9741.62 | 7865.54 | 5578.61 | 3961.42 | 5625.50 | 4621.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1736000.00 | 1686300.00 | 1751000.00 | 1569500.00 | 1261000.00 | 599499.90 | 304600.00 | 251100.00 | 215500.00 | 183300.00 | 93700.00 | 78500.00 | 68600.00 | 60800.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
1980700.00 | 1928900.00 | 1976700.00 | 1823900.00 | 1515600.00 | 715800.00 | 375900.00 | 318500.00 | 263700.00 | 244500.00 | 127200.00 | 105800.00 | 91300.00 | 82800.00 |