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研究报告
桂发祥（002820）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6247.39 | 10900.00 | -2175.02 | 6310.21 | 2641.35 | 7232.56 | 6616.58 | 8092.36 | 9786.00 | 9241.28 | 10800.00 | 11300.00 | 7738.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33800.00 | -664.40 | 40900.00 | -41100.00 | 7141.61 | -906.15 | 10.43 | -7151.05 | -4950.20 | -5886.77 | -8824.95 | -4854.99 | -3564.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11500.00 | -5906.13 | -5354.35 | -5841.72 | -4017.37 | -9116.73 | -3840.00 | -3200.00 | 45400.00 | -2246.68 | -3141.57 | -3831.46 | -3566.33 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 55300.00 | 56200.00 | 26000.00 | 45000.00 | 39800.00 | 57600.00 | 55700.00 | 55700.00 | 53300.00 | 53400.00 | 54200.00 | 54900.00 | 48900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 623.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 658.08 | 1126.47 | 639.69 | 995.90 | 509.20 | 471.56 | 389.58 | 634.36 | 1268.28 | 285.02 | 167.52 | 136.09 | 255.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
41600.00 | 56000.00 | 57300.00 | 27300.00 | 46000.00 | 40300.00 | 58100.00 | 56100.00 | 56300.00 | 54600.00 | 53700.00 | 54400.00 | 55100.00 | 49100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 22600.00 | 22600.00 | 12800.00 | 19800.00 | 16800.00 | 24200.00 | 23200.00 | 22500.00 | 19400.00 | 19200.00 | 19700.00 | 19200.00 | 21000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15700.00 | 13500.00 | 11900.00 | 11900.00 | 11300.00 | 13600.00 | 12600.00 | 12200.00 | 11200.00 | 10600.00 | 10400.00 | 9971.19 | 7692.45 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4718.02 | 5516.81 | 1885.29 | 3731.98 | 4587.11 | 7451.31 | 8841.73 | 8776.24 | 8560.77 | 9137.81 | 8705.57 | 8952.18 | 7441.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6682.56 | 4732.73 | 2987.75 | 4300.55 | 5034.92 | 5606.77 | 4812.71 | 4781.47 | 5626.30 | 5464.98 | 4791.57 | 5577.57 | 5301.14 |
| 经营活动现金流出小计 |
35300.00 | 49800.00 | 46400.00 | 29500.00 | 39700.00 | 37700.00 | 50900.00 | 49500.00 | 48300.00 | 44800.00 | 44400.00 | 43600.00 | 43700.00 | 41400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6247.39 | 10900.00 | -2175.02 | 6310.21 | 2641.35 | 7232.56 | 6616.58 | 8092.36 | 9786.00 | 9241.28 | 10800.00 | 11300.00 | 7738.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 134000.00 | 200000.00 | 160000.00 | -- | 7348.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.72 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 433.79 | 987.26 | 1465.28 | 362.96 | 1359.07 | 1923.37 | 2089.72 | 1712.26 | 26.54 | 0.62 | 0.67 | 0.58 | 28.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.09 | 0.60 | -- | 1.53 | -- | -- | -- | -- | 12.05 | -- | 1.20 | 11.34 | 13.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 324.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 40000.00 | 99600.00 | 182800.00 | 167500.00 | 178500.00 | 900.00 | -- | 2039.09 | 18.52 | 2392.18 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 134400.00 | 201000.00 | 161500.00 | 40400.00 | 108300.00 | 184700.00 | 169600.00 | 180500.00 | 938.59 | 0.62 | 2040.95 | 30.43 | 3405.38 |
| 投资支付的现金 |
-- | 150000.00 | 200000.00 | 120000.00 | -- | -- | -- | 382.35 | 4596.89 | -- | -- | -- | 12.54 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1836.53 | 18300.00 | 1652.27 | 551.28 | 1488.47 | 1566.31 | 2410.01 | 1696.94 | 4590.81 | 5888.79 | 5287.39 | 10900.00 | 4872.89 | 2245.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 419.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4705.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 80000.00 | 99600.00 | 182800.00 | 167500.00 | 178500.00 | -- | 600.00 | -- | -- | 18.85 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 168300.00 | 201700.00 | 120600.00 | 81500.00 | 101200.00 | 185600.00 | 169600.00 | 187700.00 | 5888.79 | 5887.39 | 10900.00 | 4885.42 | 6970.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33800.00 | -664.40 | 40900.00 | -41100.00 | 7141.61 | -906.15 | 10.43 | -7151.05 | -4950.20 | -5886.77 | -8824.95 | -4854.99 | -3564.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49400.00 | -- | -- | -- | 4.60 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11800.00 | -- | -- | -- | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 61200.00 | -- | -- | -- | 2004.60 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11800.00 | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2930.15 | 3906.86 | 3013.02 | 3013.02 | 3013.02 | 4017.37 | 4017.37 | 3840.00 | 3200.00 | 3093.25 | 2150.53 | 3141.57 | 1831.46 | 3141.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7556.81 | 2893.10 | 2342.48 | 2828.69 | -- | 5099.37 | -- | -- | 862.90 | 96.15 | -- | -- | 429.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11500.00 | 5906.13 | 5355.51 | 5841.72 | 4017.37 | 9116.73 | 3840.00 | 3200.00 | 15800.00 | 2246.68 | 3141.57 | 3831.46 | 5570.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11500.00 | -5906.13 | -5354.35 | -5841.72 | -4017.37 | -9116.73 | -3840.00 | -3200.00 | 45400.00 | -2246.68 | -3141.57 | -3831.46 | -3566.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -39100.00 | 4350.48 | 33400.00 | -40700.00 | 5765.60 | -2790.32 | 2787.01 | -2258.69 | 50300.00 | 1107.84 | -1162.79 | 2625.82 | 606.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 64100.00 | 59800.00 | 26400.00 | 67000.00 | 61300.00 | 64100.00 | 61300.00 | 63500.00 | 13300.00 | 12100.00 | 13300.00 | 10700.00 | 10100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 25100.00 | 64100.00 | 59800.00 | 26400.00 | 67000.00 | 61300.00 | 64100.00 | 61300.00 | 63500.00 | 13300.00 | 12100.00 | 13300.00 | 10700.00 |