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研究报告
路畅科技（002813）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5018.40 | -1557.21 | 2509.48 | 6647.31 | 5243.64 | -24300.00 | -24100.00 | -15900.00 | -11900.00 | 5887.46 | 10800.00 | 6789.87 | 10100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3534.57 | -307.56 | -810.64 | -3239.79 | 13900.00 | 9165.52 | 10800.00 | -3700.93 | -2347.38 | -4209.25 | -3441.06 | -28300.00 | -5612.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 422.56 | 274.15 | -629.78 | 167.48 | -22200.00 | 17400.00 | -7043.47 | 25100.00 | 14300.00 | -180.99 | -8013.18 | 21500.00 | -544.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 24100.00 | 19900.00 | 25900.00 | 26600.00 | 50200.00 | 72200.00 | 62900.00 | 59400.00 | 54800.00 | 69400.00 | 93400.00 | 93600.00 | 86200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1137.74 | 690.03 | 963.63 | 480.15 | 668.33 | 1179.61 | 2682.99 | 2243.58 | 2478.16 | 3278.92 | 4651.10 | 5890.33 | 4030.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 389.04 | 1031.61 | 1803.34 | 2913.88 | 2009.23 | 2065.28 | 3435.04 | 3483.00 | 5064.46 | 3327.33 | 3158.97 | 1157.80 | 3249.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 25600.00 | 21600.00 | 28700.00 | 30000.00 | 52800.00 | 75500.00 | 69100.00 | 65100.00 | 62300.00 | 76000.00 | 101200.00 | 100600.00 | 93500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 15600.00 | 12300.00 | 17600.00 | 14000.00 | 31300.00 | 79900.00 | 64400.00 | 53700.00 | 43700.00 | 38600.00 | 58700.00 | 59300.00 | 53600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 9258.69 | 5736.36 | 5143.40 | 4719.12 | 6368.23 | 10700.00 | 15600.00 | 14100.00 | 12700.00 | 14500.00 | 13700.00 | 13000.00 | 9590.18 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1901.41 | 2953.22 | 1712.35 | 2357.31 | 2757.89 | 2544.94 | 2349.87 | 3230.10 | 6536.06 | 7225.62 | 6607.66 | 9749.11 | 9045.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3825.91 | 2097.95 | 1744.98 | 2291.81 | 7163.99 | 6571.37 | 10800.00 | 9982.45 | 11300.00 | 9800.58 | 11400.00 | 11700.00 | 11100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 30600.00 | 23100.00 | 26200.00 | 23400.00 | 47600.00 | 99800.00 | 93200.00 | 81100.00 | 74300.00 | 70100.00 | 90400.00 | 93800.00 | 83400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5018.40 | -1557.21 | 2509.48 | 6647.31 | 5243.64 | -24300.00 | -24100.00 | -15900.00 | -11900.00 | 5887.46 | 10800.00 | 6789.87 | 10100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10200.00 | 12000.00 | 22000.00 | 7300.00 | 1200.00 | -- | 84300.00 | 44600.00 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 86.10 | 136.46 | 124.60 | 42.98 | 36.29 | -- | 22.90 | 102.01 | -- | -- | -- | 2.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 8.07 | 0.96 | 78.85 | 120.99 | 145.97 | 99.82 | 229.59 | 183.40 | 133.66 | 37.38 | 439.28 | 383.07 | 75.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 13600.00 | 15300.00 | 12400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 10300.00 | 12100.00 | 22200.00 | 8063.97 | 15000.00 | 15400.00 | 96900.00 | 44900.00 | 133.66 | 37.38 | 439.28 | 585.37 | 75.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 6000.00 | 11000.00 | 23000.00 | 11100.00 | 1031.11 | 2000.00 | 84400.00 | 44900.00 | 500.00 | -- | -- | 200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 757.05 | 693.18 | 14.08 | 223.76 | 74.69 | 4270.17 | 1679.41 | 3686.34 | 1981.04 | 4246.63 | 3620.52 | 28700.00 | 5554.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259.82 | -- | 133.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 751.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 6757.05 | 12400.00 | 23000.00 | 11300.00 | 1105.80 | 6270.17 | 86100.00 | 48600.00 | 2481.04 | 4246.63 | 3880.34 | 28900.00 | 5687.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3534.57 | -307.56 | -810.64 | -3239.79 | 13900.00 | 9165.52 | 10800.00 | -3700.93 | -2347.38 | -4209.25 | -3441.06 | -28300.00 | -5612.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 7.53 | 145.00 | 17500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 7.53 | 145.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3018.82 | 1968.15 | 1000.00 | 1000.00 | 10800.00 | 16800.00 | 40800.00 | 49000.00 | 25000.00 | 20200.00 | 29000.00 | 33600.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 286.39 | -- | -- | 1909.53 | 22800.00 | 38800.00 | 35500.00 | 4635.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3305.22 | 1968.15 | 1000.00 | 2909.53 | 33600.00 | 55800.00 | 76300.00 | 53800.00 | 42500.00 | 20200.00 | 29000.00 | 33600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1430.00 | 28900.00 | 20100.00 | 63800.00 | 23000.00 | 25800.00 | 19400.00 | 35700.00 | 9323.86 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 50.15 | 46.84 | 48.64 | 75.53 | 793.61 | 1134.12 | 2973.32 | 4348.68 | 940.70 | 990.99 | 1343.18 | 2708.74 | 32.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.80 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 832.51 | 647.16 | 581.14 | 1236.52 | 26100.00 | 17200.00 | 16600.00 | 1274.73 | 1469.61 | -- | -- | -- | 11.61 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2882.66 | 1694.00 | 1629.78 | 2742.05 | 55800.00 | 38400.00 | 83400.00 | 28700.00 | 28200.00 | 20400.00 | 37000.00 | 12000.00 | 544.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 422.56 | 274.15 | -629.78 | 167.48 | -22200.00 | 17400.00 | -7043.47 | 25100.00 | 14300.00 | -180.99 | -8013.18 | 21500.00 | -544.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 11.29 | -4.60 | 47.88 | -30.43 | -42.39 | 4.97 | 11.78 | -119.98 | 118.90 | 223.66 | 100.07 | -321.33 | -152.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -1049.99 | -1595.22 | 1116.94 | 3544.57 | -3071.22 | 2273.00 | -20300.00 | 5384.79 | 173.95 | 1720.88 | -505.85 | -279.26 | 3828.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 5663.83 | 7259.05 | 6142.11 | 2597.54 | 5668.76 | 3395.76 | 23700.00 | 18300.00 | 18100.00 | 16400.00 | 16900.00 | 17200.00 | 13400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 4613.84 | 5663.83 | 7259.05 | 6142.11 | 2597.54 | 5668.76 | 3395.76 | 23700.00 | 18300.00 | 18100.00 | 16400.00 | 16900.00 | 17200.00 |