中商官网
研究报告
丰元股份（002805）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4449.45 | -148800.00 | -147900.00 | -5162.57 | 470.44 | -3341.45 | 7935.78 | 2389.92 | 2796.35 | 2774.05 | 2334.87 | 4388.81 | 5899.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31300.00 | -42900.00 | -113600.00 | -24400.00 | -5667.24 | -8400.47 | -3499.27 | -14700.00 | -9957.14 | -2009.26 | -2196.35 | -3623.56 | -5662.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5406.64 | 161200.00 | 311300.00 | 49600.00 | 4437.43 | 8467.17 | -1042.37 | 12700.00 | 6741.50 | -1265.45 | -1212.38 | -1993.44 | -318.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 109000.00 | 63000.00 | 59600.00 | 27600.00 | 24100.00 | 39900.00 | 23900.00 | 34900.00 | 29000.00 | 35200.00 | 34100.00 | 28400.00 | 37200.00 |
| 收到的税费与返还 |
103.79 | 33300.00 | 2704.87 | 444.04 | 261.68 | 461.29 | 489.52 | 335.94 | 552.04 | 475.61 | 165.66 | -- | 97.66 | 182.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1083.31 | 1000.81 | 2530.38 | 4219.04 | 1346.52 | 778.12 | 652.94 | 548.34 | 438.98 | 463.01 | 10.87 | 179.30 | 831.60 | 34.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 143300.00 | 68300.00 | 64300.00 | 29200.00 | 25300.00 | 41100.00 | 24800.00 | 35900.00 | 29900.00 | 35400.00 | 34200.00 | 29400.00 | 37400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 127900.00 | 203200.00 | 194100.00 | 27100.00 | 19900.00 | 38200.00 | 10400.00 | 26700.00 | 21800.00 | 26400.00 | 26300.00 | 21100.00 | 24800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5615.33 | 7130.50 | 4815.95 | 3306.39 | 2571.46 | 2777.21 | 2530.41 | 1606.37 | 1848.08 | 1728.07 | 1616.64 | 1488.39 | 1840.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2238.65 | 2988.53 | 10500.00 | 2035.19 | 965.91 | 1389.12 | 2072.26 | 3161.54 | 1875.84 | 2848.70 | 2417.15 | 868.20 | 3519.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3105.36 | 3787.58 | 2670.40 | 1977.94 | 1409.64 | 2090.32 | 1870.71 | 2079.60 | 1590.67 | 1626.08 | 1582.67 | 1493.18 | 1369.32 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 138800.00 | 217100.00 | 212100.00 | 34400.00 | 24900.00 | 44400.00 | 16900.00 | 33500.00 | 27100.00 | 32600.00 | 31900.00 | 25000.00 | 31500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4449.45 | -148800.00 | -147900.00 | -5162.57 | 470.44 | -3341.45 | 7935.78 | 2389.92 | 2796.35 | 2774.05 | 2334.87 | 4388.81 | 5899.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 16000.00 | -- | -- | 37600.00 | 12800.00 | 6000.00 | -- | 57.10 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6.69 | 8.36 | 2.04 | 36.84 | 10.98 | 48.88 | 219.00 | 26.54 | 31.09 | 3.10 | 102.97 | 19.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 15.47 | -- | -- | 38.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.39 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 12200.00 | 2625.85 | 207.90 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6.69 | 1023.83 | 12200.00 | 18700.00 | 257.56 | 623.88 | 37800.00 | 12800.00 | 6031.09 | 3.10 | 160.07 | 19.48 | 38.39 |
| 投资支付的现金 |
-- | 505.75 | 300.00 | 2200.00 | 15100.00 | 1000.00 | -- | 30200.00 | 16500.00 | 10000.00 | -- | 600.00 | 82.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 30800.00 | 43100.00 | 103200.00 | 25400.00 | 4670.94 | 8986.24 | 11200.00 | 10900.00 | 5988.23 | 2012.36 | 1756.42 | 3561.04 | 5700.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 514.05 | 20500.00 | 2625.71 | 253.87 | 38.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 31300.00 | 44000.00 | 125900.00 | 43100.00 | 5924.80 | 9024.35 | 41300.00 | 27400.00 | 16000.00 | 2012.36 | 2356.42 | 3643.04 | 5700.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31300.00 | -42900.00 | -113600.00 | -24400.00 | -5667.24 | -8400.47 | -3499.27 | -14700.00 | -9957.14 | -2009.26 | -2196.35 | -3623.56 | -5662.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 15000.00 | 181100.00 | 51600.00 | -- | -- | -- | -- | 14100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 15000.00 | 88400.00 | 6562.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 48500.00 | 132100.00 | 169700.00 | 18900.00 | 14000.00 | 15500.00 | 13600.00 | 16000.00 | 1000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 5000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 52800.00 | 82900.00 | 72300.00 | 18100.00 | 29000.00 | 16600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 101300.00 | 230000.00 | 423100.00 | 88500.00 | 43000.00 | 32100.00 | 13600.00 | 16000.00 | 15100.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 5000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 100900.00 | 45900.00 | 71800.00 | 14000.00 | 12500.00 | 13600.00 | 13500.00 | 2500.00 | 3000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3000.00 | 4000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2726.90 | 5618.46 | 10500.00 | 3263.47 | 939.86 | 1435.52 | 1002.20 | 1142.37 | 835.08 | 102.07 | 1206.89 | 1116.38 | 929.72 | 1159.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 185.77 | 12400.00 | 36700.00 | 24000.00 | 24600.00 | 9030.63 | -- | -- | 5209.25 | 58.55 | 96.00 | 63.72 | 158.92 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 106700.00 | 68700.00 | 111800.00 | 38900.00 | 38600.00 | 23600.00 | 14600.00 | 3335.08 | 8311.32 | 3265.45 | 3212.38 | 3993.44 | 5318.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5406.64 | 161200.00 | 311300.00 | 49600.00 | 4437.43 | 8467.17 | -1042.37 | 12700.00 | 6741.50 | -1265.45 | -1212.38 | -1993.44 | -318.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.18 | 9.58 | 9.40 | -34.74 | -53.07 | 29.27 | -2.46 | -1.06 | 1.20 | 0.22 | -0.08 | -0.30 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -32300.00 | -30500.00 | 49800.00 | 19900.00 | -812.45 | -3245.48 | 3391.68 | 403.24 | -418.09 | -500.43 | -1073.93 | -1228.49 | -80.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 40800.00 | 71300.00 | 21500.00 | 1588.38 | 2400.83 | 5646.31 | 2254.63 | 1851.40 | 2269.49 | 2769.92 | 3843.86 | 5072.35 | 5152.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8533.08 | 40800.00 | 71300.00 | 21500.00 | 1588.38 | 2400.83 | 5646.31 | 2254.63 | 1851.40 | 2269.49 | 2769.92 | 3843.86 | 5072.35 |