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研究报告
吉宏股份（002803）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 38700.00 | 72600.00 | 39100.00 | 23500.00 | 53900.00 | 31700.00 | 25700.00 | -6298.43 | -789.39 | 5526.00 | 1565.50 | 3536.02 | 2855.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33700.00 | -28200.00 | -18400.00 | -15100.00 | 7199.63 | -63600.00 | -5137.61 | -16700.00 | -11000.00 | -3041.00 | -3843.01 | -4939.24 | -1368.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39500.00 | -23700.00 | -3196.83 | -18900.00 | -15200.00 | 40400.00 | -6658.01 | 28200.00 | 15600.00 | -2730.95 | 2631.07 | 3191.25 | -1389.11 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 515400.00 | 635800.00 | 506300.00 | 490800.00 | 472600.00 | 313400.00 | 217300.00 | 103100.00 | 48200.00 | 38300.00 | 28400.00 | 27500.00 | 22800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2238.68 | 1104.85 | 1673.96 | 1300.87 | 1007.35 | 244.36 | 178.98 | 184.66 | 352.29 | 77.87 | 140.71 | 95.03 | 184.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5353.03 | 6799.16 | 7184.31 | 7207.48 | 8402.75 | 3031.26 | 1230.31 | 617.88 | 960.19 | 514.80 | 288.91 | 442.77 | 324.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 523000.00 | 643700.00 | 515200.00 | 499300.00 | 482000.00 | 316700.00 | 218700.00 | 103900.00 | 49500.00 | 38900.00 | 28800.00 | 28000.00 | 23300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 229300.00 | 273200.00 | 260700.00 | 273400.00 | 276000.00 | 187800.00 | 125700.00 | 87800.00 | 36500.00 | 20700.00 | 17100.00 | 14800.00 | 12100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33400.00 | 60100.00 | 55700.00 | 47500.00 | 41900.00 | 29200.00 | 23500.00 | 13400.00 | 9488.06 | 6381.98 | 6055.81 | 4952.39 | 4132.14 | 3290.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13800.00 | 13800.00 | 9662.91 | 13400.00 | 11700.00 | 9297.47 | 6972.80 | 3178.89 | 3833.05 | 3184.43 | 2455.32 | 2814.85 | 2434.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 181000.00 | 228400.00 | 158300.00 | 147200.00 | 111200.00 | 64400.00 | 46900.00 | 9684.91 | 3631.60 | 3414.69 | 2779.95 | 2736.20 | 2695.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
281800.00 | 484300.00 | 571200.00 | 476100.00 | 475800.00 | 428000.00 | 285000.00 | 193000.00 | 110200.00 | 50300.00 | 33400.00 | 27300.00 | 24500.00 | 20500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 38700.00 | 72600.00 | 39100.00 | 23500.00 | 53900.00 | 31700.00 | 25700.00 | -6298.43 | -789.39 | 5526.00 | 1565.50 | 3536.02 | 2855.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 64500.00 | 50900.00 | 21500.00 | 13000.00 | 44300.00 | 233.81 | 5984.00 | -- | -- | -- | 27.27 | -- | 148.21 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1148.33 | 937.82 | 121.13 | 186.24 | 1078.12 | -- | -- | 232.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 505.45 | 527.53 | 320.47 | 1159.34 | 4350.11 | 87.70 | 83.81 | 235.52 | 120.00 | 351.60 | 52.88 | 172.59 | 2.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -522.16 | 92.98 | -873.56 | 13600.00 | -- | 6.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 209.80 | -- | -- | 9000.00 | -- | -- | 25.10 | 36.86 | 176.44 | 250.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 66100.00 | 51800.00 | 22100.00 | 13700.00 | 63300.00 | 321.51 | 15100.00 | 467.80 | 120.00 | 376.70 | 117.01 | 349.03 | 400.61 |
| 投资支付的现金 |
-- | 86200.00 | 59800.00 | 26600.00 | 7250.81 | 38000.00 | 499.00 | 2329.00 | 3416.23 | 3384.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13600.00 | 20200.00 | 13800.00 | 22500.00 | 18100.00 | 21000.00 | 3870.45 | 6379.15 | 7167.02 | 3417.70 | 3960.02 | 5288.27 | 1623.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -956.49 | -- | 2585.63 | 13800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 23.02 | -- | -- | -- | -- | 39800.00 | 222.15 | 7400.00 | 600.00 | -- | -- | -- | 145.14 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 99800.00 | 80100.00 | 40400.00 | 28800.00 | 56100.00 | 63900.00 | 20200.00 | 17200.00 | 11200.00 | 3417.70 | 3960.02 | 5288.27 | 1768.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33700.00 | -28200.00 | -18400.00 | -15100.00 | 7199.63 | -63600.00 | -5137.61 | -16700.00 | -11000.00 | -3041.00 | -3843.01 | -4939.24 | -1368.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 735.00 | 1.90 | 330.00 | 13400.00 | 4900.00 | 50300.00 | 200.00 | 350.00 | 14600.00 | -- | 1760.00 | 1000.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 735.00 | 1.90 | 330.00 | 1645.00 | 4900.00 | -- | 200.00 | 350.00 | -- | -- | 1760.00 | -- | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 18600.00 | 44100.00 | 52300.00 | 20000.00 | 54000.00 | 41000.00 | 28800.00 | 41900.00 | 24500.00 | 20900.00 | 17300.00 | 15200.00 | 11800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6276.60 | 3960.45 | 3372.68 | 1934.24 | 2032.16 | 14000.00 | 1760.10 | 1817.23 | -- | -- | 774.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19300.00 | 50300.00 | 56600.00 | 36700.00 | 60800.00 | 93300.00 | 43000.00 | 44000.00 | 40900.00 | 20900.00 | 19100.00 | 17000.00 | 11800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 19600.00 | 49400.00 | 44300.00 | 37100.00 | 52500.00 | 33800.00 | 34400.00 | 12300.00 | 21400.00 | 20200.00 | 12900.00 | 11100.00 | 10500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 20900.00 | 18400.00 | 1296.19 | 6624.20 | 4688.21 | 12300.00 | 4175.08 | 2166.45 | 691.49 | 1663.57 | 1646.44 | 908.23 | 688.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 131.61 | 200.00 | -- | 1381.95 | -- | -- | 109.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5963.00 | 18200.00 | 6245.80 | 14200.00 | 11900.00 | 18900.00 | 6799.34 | 11100.00 | 1289.76 | 3291.93 | 1786.38 | 1871.44 | 1784.05 | 1935.91 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 58800.00 | 74100.00 | 59800.00 | 55700.00 | 76000.00 | 52900.00 | 49600.00 | 15800.00 | 25400.00 | 23600.00 | 16500.00 | 13800.00 | 13200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39500.00 | -23700.00 | -3196.83 | -18900.00 | -15200.00 | 40400.00 | -6658.01 | 28200.00 | 15600.00 | -2730.95 | 2631.07 | 3191.25 | -1389.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -605.51 | 415.65 | 983.64 | -1764.35 | -1851.41 | 184.43 | 178.26 | -36.20 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -35100.00 | 21000.00 | 18500.00 | -12300.00 | 44100.00 | 8746.42 | 14100.00 | 5118.76 | 3769.94 | -245.84 | 353.62 | 1788.04 | 98.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 106200.00 | 85200.00 | 66700.00 | 79000.00 | 34900.00 | 26100.00 | 12100.00 | 6943.38 | 3173.44 | 3419.28 | 3065.67 | 1277.63 | 1179.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 71100.00 | 106200.00 | 85200.00 | 66700.00 | 79000.00 | 34900.00 | 26100.00 | 12100.00 | 6943.38 | 3173.44 | 3419.28 | 3065.67 | 1277.63 |