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研究报告
微光股份（002801）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 30400.00 | 26000.00 | 25700.00 | 17700.00 | 13200.00 | 15000.00 | 6649.98 | 8098.89 | 9310.05 | 9757.64 | 6476.50 | 6148.90 | 5926.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12900.00 | 11200.00 | -3968.52 | -5881.06 | -2121.95 | -11900.00 | 2606.74 | -6632.25 | -38300.00 | -3289.08 | -7408.67 | -4039.92 | -3692.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6827.72 | -16000.00 | -11500.00 | -9338.66 | -3532.80 | -6613.81 | -9676.52 | 99.17 | 23800.00 | -933.20 | -844.88 | -908.00 | -1108.59 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 116800.00 | 109700.00 | 97700.00 | 100900.00 | 88600.00 | 67900.00 | 66100.00 | 53700.00 | 47000.00 | 38100.00 | 41300.00 | 40700.00 | 36700.00 | 32400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 4406.08 | 2644.32 | 3731.27 | 2522.30 | 1626.72 | 2262.03 | 2523.11 | 2904.58 | 1959.45 | 1581.52 | 1716.10 | 1939.68 | 1084.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
913.72 | -- | 3050.71 | 1993.60 | 1058.23 | 1230.31 | 1529.04 | 1206.55 | 1076.88 | 583.07 | 718.52 | 331.33 | 595.87 | 334.03 | 239.71 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 127100.00 | 117200.00 | 102400.00 | 105700.00 | 92300.00 | 71100.00 | 69600.00 | 57300.00 | 50500.00 | 40800.00 | 43200.00 | 43000.00 | 39000.00 | 33700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
18700.00 | 70300.00 | 57800.00 | 50000.00 | 54300.00 | 52600.00 | 40500.00 | 35800.00 | 34600.00 | 29100.00 | 20400.00 | 24200.00 | 28100.00 | 25600.00 | 21800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7013.71 | -- | 19700.00 | 17000.00 | 16000.00 | 14000.00 | 10500.00 | 10000.00 | 8482.21 | 7081.36 | 5943.73 | 4935.40 | 4340.09 | 3706.69 | 2738.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 5871.77 | 5857.63 | 6288.93 | 4453.23 | 4408.00 | 4098.11 | 3172.90 | 2868.68 | 2373.83 | 2111.47 | 1701.21 | 1398.90 | 1422.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3385.72 | 3520.97 | 3383.75 | 3586.01 | 2569.03 | 4601.32 | 4355.97 | 3360.61 | 2783.47 | 2270.28 | 2355.17 | 2117.34 | 1819.83 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 86800.00 | 76400.00 | 80000.00 | 74600.00 | 57900.00 | 54600.00 | 50600.00 | 42400.00 | 31500.00 | 33500.00 | 36500.00 | 32800.00 | 27800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 30400.00 | 26000.00 | 25700.00 | 17700.00 | 13200.00 | 15000.00 | 6649.98 | 8098.89 | 9310.05 | 9757.64 | 6476.50 | 6148.90 | 5926.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 27400.00 | 138800.00 | 217200.00 | 174600.00 | 194400.00 | 205700.00 | 183700.00 | 186000.00 | 89000.00 | 43500.00 | 22500.00 | 46000.00 | 40700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
22600.00 | 2255.94 | 777.99 | 1949.69 | 3257.41 | 4687.33 | 4376.69 | 2722.64 | 2534.69 | 2099.18 | 841.56 | 429.53 | 332.90 | 327.04 | 167.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.21 | -- | 36.88 | 8.02 | 20.52 | 42.26 | 83.17 | 20.67 | 13.88 | 11.53 | 11.54 | 4.43 | 0.85 | 10.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3603.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 11.30 | 2523.62 | 379.20 | 50.60 | 2080.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
42600.00 | 44100.00 | 28200.00 | 140800.00 | 220500.00 | 185400.00 | 199200.00 | 208500.00 | 188300.00 | 188100.00 | 89900.00 | 43900.00 | 22800.00 | 46300.00 | 40900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 25700.00 | 115200.00 | 217700.00 | 189800.00 | 198700.00 | 219100.00 | 179000.00 | 194000.00 | 127000.00 | 45500.00 | 27500.00 | 46000.00 | 40700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 15400.00 | 14300.00 | 6719.14 | 1478.95 | 2587.99 | 1143.45 | 521.07 | 742.95 | 1138.49 | 1723.04 | 2742.42 | 4377.22 | 3859.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3780.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 22.69 | -- | -- | 73.02 | 160.71 | 2420.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 41100.00 | 129500.00 | 224400.00 | 191300.00 | 201400.00 | 220400.00 | 185700.00 | 194700.00 | 128100.00 | 47200.00 | 30200.00 | 50400.00 | 44600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12900.00 | 11200.00 | -3968.52 | -5881.06 | -2121.95 | -11900.00 | 2606.74 | -6632.25 | -38300.00 | -3289.08 | -7408.67 | -4039.92 | -3692.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1865.57 | 26000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 2900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 381.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 2950.00 | 381.50 | 1865.57 | 26000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 5800.00 | 950.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6827.72 | 11500.00 | 11500.00 | 9185.28 | 3532.80 | 3713.81 | 6039.28 | 1766.40 | 1177.60 | 883.20 | 794.88 | 768.00 | 640.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4487.61 | -- | 153.38 | -- | 50.00 | 3068.74 | -- | 1084.04 | 50.00 | 50.00 | 140.00 | 468.59 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 6837.72 | 16000.00 | 11500.00 | 9338.66 | 3532.80 | 9563.81 | 10100.00 | 1766.40 | 2261.64 | 933.20 | 844.88 | 908.00 | 1108.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6827.72 | -16000.00 | -11500.00 | -9338.66 | -3532.80 | -6613.81 | -9676.52 | 99.17 | 23800.00 | -933.20 | -844.88 | -908.00 | -1108.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 564.12 | 465.58 | 1106.91 | -252.30 | -247.71 | 137.04 | 22.87 | -228.99 | 170.43 | 349.31 | -55.62 | -89.01 | -31.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
20100.00 | -- | 11300.00 | 21700.00 | 11400.00 | 2200.33 | 7279.34 | -3367.90 | -396.94 | 1336.81 | -5047.82 | 5884.67 | -1832.66 | 1111.97 | 1094.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 50500.00 | 28800.00 | 17400.00 | 15200.00 | 7889.29 | 11300.00 | 11700.00 | 10300.00 | 15400.00 | 9480.47 | 11300.00 | 10200.00 | 9106.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 55400.00 | 61800.00 | 50500.00 | 28800.00 | 17400.00 | 15200.00 | 7889.29 | 11300.00 | 11700.00 | 10300.00 | 15400.00 | 9480.47 | 11300.00 | 10200.00 |