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研究报告
帝欧水华（002798）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 163100.00 | 217900.00 | 283700.00 | 454400.00 | 424900.00 | 364200.00 | 324300.00 | 105100.00 | 58600.00 | 38800.00 | 34700.00 | 31500.00 | 27600.00 |
| 资产合计 |
571300.00 | 589300.00 | 658800.00 | 790100.00 | 1127300.00 | 896599.90 | 700200.00 | 582100.00 | 126000.00 | 65800.00 | 46400.00 | 44500.00 | 41700.00 | 35400.00 |
| 负债合计 |
-- | 426200.00 | 440900.00 | 506400.00 | 672900.00 | 471700.00 | 336000.00 | 257800.00 | 20900.00 | 7175.07 | 7684.43 | 9781.76 | 10200.00 | 7741.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
161700.00 | 163100.00 | 218100.00 | 283900.00 | 454500.00 | 425800.00 | 364900.00 | 324700.00 | 105100.00 | 58600.00 | 38800.00 | 34700.00 | 31500.00 | 27600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 34500.00 | 772.39 | 1722.05 | 1652.58 | 1134.67 | 207.49 | 224.89 | 510.81 | 949.23 | 1012.94 | 1076.65 | 1140.36 | 1204.07 |
| 无形资产 |
-- | 57900.00 | 69700.00 | 71700.00 | 73800.00 | 77500.00 | 77300.00 | 73000.00 | 3997.33 | 2679.63 | 2719.00 | 2791.53 | 2871.49 | 2919.52 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 22400.00 | 52100.00 | 52100.00 | 52100.00 | 52100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
26900.00 | 27900.00 | 25300.00 | 19900.00 | 7765.60 | 3537.03 | 2956.76 | 2316.09 | 407.03 | 221.89 | 197.15 | 167.59 | 145.81 | 158.85 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 54600.00 | 71200.00 | 90500.00 | 175800.00 | 84300.00 | 50200.00 | 50600.00 | 59100.00 | 11000.00 | 11500.00 | 8493.34 | 11900.00 | 10500.00 |
| 应收票据及应收账款 |
65800.00 | 72400.00 | 135100.00 | 209000.00 | 372900.00 | 337600.00 | 253500.00 | 173000.00 | 9428.56 | 10900.00 | 7691.74 | 8433.13 | 5151.52 | 5158.16 |
| 其中：应收票据 |
589.33 | 206.67 | 717.15 | 4651.32 | 38700.00 | 35200.00 | 18900.00 | 22300.00 | 850.00 | 480.00 | 290.00 | 630.00 | 771.00 | 189.90 |
| 应收账款 |
65200.00 | 72200.00 | 134400.00 | 204300.00 | 334200.00 | 302400.00 | 234600.00 | 150700.00 | 8578.56 | 10400.00 | 7401.74 | 7803.13 | 4380.52 | 4968.26 |
| 预付款项 |
-- | 3891.44 | 5443.11 | 9212.67 | 16600.00 | 10100.00 | 9604.40 | 3197.85 | 783.91 | 903.16 | 1334.21 | 1403.11 | 1176.16 | 808.62 |
| 其他应收款合计 |
-- | 41800.00 | 30500.00 | 27900.00 | 22600.00 | 21700.00 | 7746.57 | 3060.20 | 298.79 | 111.44 | 113.92 | 127.79 | 144.24 | 112.04 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 184.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
37600.00 | -- | 30500.00 | 27900.00 | 22600.00 | 21700.00 | 7746.57 | 2875.74 | 298.79 | 111.44 | 113.92 | 127.79 | 144.24 | 112.04 |
| 存货 |
-- | 68100.00 | 72900.00 | 77300.00 | 127200.00 | 86000.00 | 70500.00 | 65300.00 | 12500.00 | 9187.60 | 9065.95 | 9442.85 | 9624.47 | 7547.52 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | 1168.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
9154.05 | 9646.99 | 7050.87 | 4511.95 | 14700.00 | 11400.00 | 9193.75 | 16200.00 | 22200.00 | 16100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
66600.00 | 54600.00 | 71200.00 | 90500.00 | 175800.00 | 84300.00 | 50200.00 | 50600.00 | 59100.00 | 11000.00 | 11500.00 | 8493.34 | 11900.00 | 10500.00 |
| 流动资产合计 |
244100.00 | 251700.00 | 322800.00 | 420100.00 | 731100.00 | 552700.00 | 403700.00 | 311200.00 | 104300.00 | 48200.00 | 29700.00 | 27900.00 | 28000.00 | 24100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
3215.61 | 3221.06 | 3437.79 | 5976.71 | 6871.77 | 7954.96 | 7741.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 34500.00 | 772.39 | 1722.05 | 1652.58 | 1134.67 | 207.49 | 224.89 | 510.81 | 949.23 | 1012.94 | 1076.65 | 1140.36 | 1204.07 |
| 固定资产合计 |
168700.00 | 174300.00 | 198700.00 | 214300.00 | 212900.00 | 162900.00 | 145300.00 | 124000.00 | 13400.00 | 12400.00 | 12800.00 | 7421.23 | 6767.50 | 6919.40 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 198700.00 | 214300.00 | 212900.00 | 162900.00 | 145300.00 | 124000.00 | 13400.00 | 12400.00 | 12800.00 | 7421.23 | 6767.50 | 6919.40 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | 10.34 | 2.14 | 4.57 | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 2596.41 | 354.12 | 5567.92 | 17400.00 | 20100.00 | 6087.13 | 13800.00 | 176.07 | 2.64 | -- | 4130.19 | 1776.21 | 80.78 |
| 其中：在建工程 |
243.25 | -- | 354.12 | 5567.92 | 17400.00 | 20100.00 | 6087.13 | 13800.00 | 176.07 | 2.64 | -- | 4130.19 | 1776.21 | 80.78 |
| 无形资产 |
-- | 57900.00 | 69700.00 | 71700.00 | 73800.00 | 77500.00 | 77300.00 | 73000.00 | 3997.33 | 2679.63 | 2719.00 | 2791.53 | 2871.49 | 2919.52 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 22400.00 | 52100.00 | 52100.00 | 52100.00 | 52100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 2044.81 | 2046.41 | 1798.45 | 943.70 | 287.80 | 475.57 | 47.16 | 4.64 | 8.09 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
26900.00 | 27900.00 | 25300.00 | 19900.00 | 7765.60 | 3537.03 | 2956.76 | 2316.09 | 407.03 | 221.89 | 197.15 | 167.59 | 145.81 | 158.85 |
| 其他非流动资产 |
22800.00 | 22700.00 | 22100.00 | 16100.00 | 9976.63 | 18300.00 | 4250.79 | 5096.05 | 3215.71 | 1252.00 | -- | 1000.00 | 1000.00 | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 337600.00 | 335900.00 | 370000.00 | 396300.00 | 343900.00 | 296500.00 | 270900.00 | 21700.00 | 17500.00 | 16700.00 | 16600.00 | 13700.00 | 11300.00 |
| 资产合计 |
571300.00 | 589300.00 | 658800.00 | 790100.00 | 1127300.00 | 896599.90 | 700200.00 | 582100.00 | 126000.00 | 65800.00 | 46400.00 | 44500.00 | 41700.00 | 35400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
5068.12 | 6863.60 | 6374.11 | 5697.81 | 10200.00 | 5938.82 | 5233.11 | 3182.24 | 882.08 | 772.33 | 653.02 | 625.13 | 637.20 | 485.09 |
| 应交税费 |
-- | 3322.86 | 2244.03 | 1272.73 | 3353.29 | 4333.36 | 3324.85 | 3807.64 | 678.84 | 819.67 | 1081.14 | 800.80 | 674.67 | -31.89 |
| 预计负债 |
158.03 | 98.53 | -- | 153.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
139100.00 | 142400.00 | 138900.00 | 130400.00 | 122100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 5513.75 | 5874.28 | 6505.04 | 6933.07 | 7393.34 | 7792.42 | 8226.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 89400.00 | 79900.00 | 109600.00 | 140000.00 | 126200.00 | 45300.00 | 36900.00 | -- | -- | 200.00 | 1250.00 | 1850.00 | 2300.00 |
| 应付票据及应付账款 |
60900.00 | 76700.00 | 102500.00 | 134700.00 | 243000.00 | 212300.00 | 183200.00 | 129900.00 | 3544.85 | 2526.90 | 1769.40 | 3175.98 | 2143.36 | 2072.32 |
| 其中：应付票据 |
-- | 48300.00 | 58300.00 | 88700.00 | 164600.00 | 154500.00 | 109900.00 | 61100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 28400.00 | 44200.00 | 46000.00 | 78400.00 | 57900.00 | 73300.00 | 68700.00 | 3544.85 | 2526.90 | 1769.40 | 3175.98 | 2143.36 | 2072.32 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14400.00 | 12600.00 | 5820.14 | 1722.05 | 2186.18 | 2753.78 | 2678.10 | 731.18 |
| 合同负债 |
-- | 15600.00 | 14900.00 | 16100.00 | 20800.00 | 19400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
5068.12 | 6863.60 | 6374.11 | 5697.81 | 10200.00 | 5938.82 | 5233.11 | 3182.24 | 882.08 | 772.33 | 653.02 | 625.13 | 637.20 | 485.09 |
| 应交税费 |
-- | 3322.86 | 2244.03 | 1272.73 | 3353.29 | 4333.36 | 3324.85 | 3807.64 | 678.84 | 819.67 | 1081.14 | 800.80 | 674.67 | -31.89 |
| 其他应付款合计 |
-- | 38800.00 | 23900.00 | 29500.00 | 38800.00 | 30500.00 | 32400.00 | 28700.00 | 9593.25 | 938.96 | 1411.44 | 921.06 | 1999.99 | 1989.84 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 75.00 | 227.29 | 136.79 | 187.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.52 | 112.77 | 45.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
37100.00 | -- | 23900.00 | 29500.00 | 38800.00 | 30300.00 | 32100.00 | 28400.00 | 9593.25 | 938.96 | 1411.44 | 921.06 | 1999.99 | 1989.84 |
| 一年内到期的非流动负债 |
25000.00 | 22400.00 | 20300.00 | 13500.00 | 21800.00 | 16800.00 | 8420.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
1264.20 | 1516.06 | 1503.43 | 1746.46 | 2808.75 | 2622.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
239000.00 | 254600.00 | 251600.00 | 312000.00 | 480800.00 | 418100.00 | 292300.00 | 221100.00 | 20500.00 | 6779.92 | 7301.18 | 9526.76 | 9983.32 | 7546.53 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
9887.79 | 6926.84 | 27500.00 | 43100.00 | 46800.00 | 40900.00 | 33300.00 | 27000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
139100.00 | 142400.00 | 138900.00 | 130400.00 | 122100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | 1313.61 | 2997.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | 1313.61 | 2997.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
158.03 | 98.53 | -- | 153.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 5513.75 | 5874.28 | 6505.04 | 6933.07 | 7393.34 | 7792.42 | 8226.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
170600.00 | 171600.00 | 189400.00 | 194400.00 | 192100.00 | 53600.00 | 43700.00 | 36800.00 | 351.05 | 395.15 | 383.25 | 255.00 | 195.00 | 195.00 |
| 负债合计 |
-- | 426200.00 | 440900.00 | 506400.00 | 672900.00 | 471700.00 | 336000.00 | 257800.00 | 20900.00 | 7175.07 | 7684.43 | 9781.76 | 10200.00 | 7741.53 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 39400.00 | 38500.00 | 38500.00 | 38700.00 | 38900.00 | 38500.00 | 38500.00 | 9980.17 | 8637.74 | 6477.74 | 6477.74 | 6477.74 | 6477.74 |
| 资本公积 |
-- | 230500.00 | 226100.00 | 226100.00 | 228000.00 | 232900.00 | 228100.00 | 225700.00 | 73300.00 | 23000.00 | 7755.89 | 7755.89 | 7755.89 | 7755.89 |
| 减：库存股 |
6825.44 | 14800.00 | 12300.00 | 12300.00 | 2098.70 | 9264.66 | 12100.00 | 4806.23 | 8086.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 7282.87 | 7282.87 | 7282.87 | 7282.87 | 6398.60 | 6041.22 | 4328.45 | 3927.48 | 3357.33 | 2872.81 | 2357.66 | 1997.30 | 1557.49 |
| 未分配利润 |
-134200.00 | -125800.00 | -68900.00 | -3058.39 | 155200.00 | 156900.00 | 104400.00 | 60900.00 | 25900.00 | 23600.00 | 21600.00 | 18100.00 | 15300.00 | 11800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
161700.00 | 163100.00 | 218100.00 | 283900.00 | 454500.00 | 425800.00 | 364900.00 | 324700.00 | 105100.00 | 58600.00 | 38800.00 | 34700.00 | 31500.00 | 27600.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -212.59 | -144.14 | -40.78 | -833.93 | -604.16 | -399.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 163100.00 | 217900.00 | 283700.00 | 454400.00 | 424900.00 | 364200.00 | 324300.00 | 105100.00 | 58600.00 | 38800.00 | 34700.00 | 31500.00 | 27600.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
571300.00 | 589300.00 | 658800.00 | 790100.00 | 1127300.00 | 896599.90 | 700200.00 | 582100.00 | 126000.00 | 65800.00 | 46400.00 | 44500.00 | 41700.00 | 35400.00 |