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研究报告
通宇通讯（002792）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -151.63 | -4240.31 | 12600.00 | 17000.00 | 8251.64 | 16300.00 | 2131.27 | 3645.92 | 17100.00 | 23200.00 | 28200.00 | 6818.64 | 7526.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8588.34 | -16200.00 | -84200.00 | -5253.92 | -9467.37 | -46000.00 | -15900.00 | 32300.00 | -34000.00 | -35100.00 | -2612.05 | -1315.09 | -1579.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7595.20 | -6383.03 | 3052.86 | -5046.77 | 67300.00 | 4217.85 | -2313.95 | -1501.02 | -4601.42 | 57600.00 | -3056.00 | -4500.00 | -1425.50 | -4867.58 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 126600.00 | 118300.00 | 170400.00 | 168500.00 | 157500.00 | 163400.00 | 140300.00 | 158800.00 | 135900.00 | 147600.00 | 129800.00 | 54700.00 | 54100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1314.09 | 2892.33 | 6595.81 | 3230.44 | 1597.85 | 6880.64 | 3763.64 | 1327.84 | -- | 249.96 | 651.21 | 527.43 | 1180.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15900.00 | 9344.77 | 15500.00 | 18100.00 | 20800.00 | 5267.26 | 19900.00 | 7501.50 | 9973.29 | 8987.01 | 1915.21 | 5246.29 | 4139.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 143800.00 | 130600.00 | 192500.00 | 189800.00 | 179900.00 | 175600.00 | 164000.00 | 167600.00 | 145900.00 | 156900.00 | 132400.00 | 60500.00 | 59400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 92600.00 | 89900.00 | 136000.00 | 122900.00 | 116500.00 | 92700.00 | 99700.00 | 92800.00 | 77100.00 | 81900.00 | 51900.00 | 31100.00 | 26200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23500.00 | 25300.00 | 27700.00 | 27500.00 | 28100.00 | 33100.00 | 28500.00 | 27600.00 | 24200.00 | 23600.00 | 19500.00 | 11500.00 | 10600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3602.89 | 2288.32 | 1920.43 | 5364.41 | 5056.33 | 4653.69 | 4131.10 | 7681.78 | 11900.00 | 12500.00 | 12400.00 | 2641.19 | 2824.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24300.00 | 17300.00 | 14300.00 | 17100.00 | 21900.00 | 28800.00 | 29500.00 | 35800.00 | 15600.00 | 15600.00 | 20500.00 | 8426.05 | 12300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 144000.00 | 134800.00 | 179900.00 | 172900.00 | 171600.00 | 159300.00 | 161900.00 | 164000.00 | 128800.00 | 133600.00 | 104200.00 | 53600.00 | 51900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -151.63 | -4240.31 | 12600.00 | 17000.00 | 8251.64 | 16300.00 | 2131.27 | 3645.92 | 17100.00 | 23200.00 | 28200.00 | 6818.64 | 7526.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 407400.00 | 369000.00 | 254300.00 | 157200.00 | 164600.00 | 60000.00 | 1300.00 | 80000.00 | 110000.00 | 12000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2767.25 | 3430.08 | 2701.31 | 2262.51 | 1803.14 | 2001.54 | 398.77 | 895.65 | 600.74 | 96.66 | 1.71 | 0.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.16 | 20.01 | 463.89 | 302.20 | 185.45 | 58.22 | 191.04 | 37.00 | 34.99 | -- | 0.01 | 6.80 | 4.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 20100.00 | 10600.00 | -- | -- | -- | 730.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 330.00 | 50.50 | 119.06 | -- | 800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 430300.00 | 383000.00 | 257500.00 | 159800.00 | 166600.00 | 62800.00 | 1889.81 | 80900.00 | 111000.00 | 12200.00 | 120.78 | 7.40 | 804.12 |
| 投资支付的现金 |
-- | 415100.00 | 388800.00 | 338700.00 | 154600.00 | 171200.00 | 100400.00 | 5304.61 | 30000.00 | 130900.00 | 41100.00 | -- | 2.76 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6569.01 | 3904.17 | 2959.12 | 10400.00 | 4855.96 | 8397.40 | 12500.00 | 14100.00 | 14000.00 | 6107.56 | 2732.83 | 1319.73 | 2383.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 6293.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 4512.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 162.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 421700.00 | 399200.00 | 341700.00 | 165000.00 | 176100.00 | 108800.00 | 17800.00 | 48700.00 | 144900.00 | 47200.00 | 2732.83 | 1322.49 | 2383.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8588.34 | -16200.00 | -84200.00 | -5253.92 | -9467.37 | -46000.00 | -15900.00 | 32300.00 | -34000.00 | -35100.00 | -2612.05 | -1315.09 | -1579.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 80000.00 | 152.00 | 200.00 | -- | -- | 64700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5105.47 | 8025.90 | 2000.00 | -- | 4809.90 | -- | 1600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 178.40 | 1539.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16200.00 | -- | -- | 2062.00 | 1050.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5283.87 | 9565.61 | 2000.00 | 80000.00 | 4961.90 | 200.00 | 1600.00 | -- | 80800.00 | -- | -- | 2062.00 | 3050.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3000.00 | 2000.00 | 2700.00 | 2102.61 | -- | 1600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8080.57 | 4065.02 | 944.70 | 10200.00 | 744.05 | 913.95 | 1542.28 | 4500.80 | 6000.00 | 3000.00 | 4500.00 | 1367.50 | 4855.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 586.32 | 447.73 | 3402.07 | 378.85 | -- | -- | 1558.75 | 100.62 | 17200.00 | 56.00 | -- | 120.00 | 2062.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11700.00 | 6512.75 | 7046.77 | 12700.00 | 744.05 | 2513.95 | 3101.02 | 4601.42 | 23200.00 | 3056.00 | 4500.00 | 3487.50 | 7917.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7595.20 | -6383.03 | 3052.86 | -5046.77 | 67300.00 | 4217.85 | -2313.95 | -1501.02 | -4601.42 | 57600.00 | -3056.00 | -4500.00 | -1425.50 | -4867.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 109.47 | -369.40 | 371.86 | -376.09 | -987.15 | 177.15 | 367.18 | -228.19 | 247.70 | 155.16 | -37.04 | -140.71 | -14.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2163.16 | -17800.00 | -76200.00 | 78600.00 | 2014.97 | -31800.00 | -14900.00 | 31100.00 | 41000.00 | -14700.00 | 21100.00 | 3937.33 | 1065.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 39700.00 | 57500.00 | 133700.00 | 55100.00 | 53100.00 | 84900.00 | 99800.00 | 68700.00 | 27700.00 | 42400.00 | 21300.00 | 17400.00 | 16300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 41900.00 | 39700.00 | 57500.00 | 133700.00 | 55100.00 | 53100.00 | 84900.00 | 99800.00 | 68700.00 | 27700.00 | 42400.00 | 21300.00 | 17400.00 |