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研究报告
坚朗五金（002791）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 39400.00 | 49900.00 | 93500.00 | 54600.00 | 50100.00 | 61900.00 | 3207.92 | -4424.22 | 23800.00 | 14200.00 | 3390.44 | 15800.00 | 12600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74200.00 | -44100.00 | -69800.00 | -29700.00 | -29700.00 | -46000.00 | -23000.00 | -21600.00 | -36300.00 | -9680.22 | -9619.71 | -7575.18 | -8043.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 24500.00 | -52000.00 | -8783.91 | 27800.00 | 13300.00 | 6291.44 | -3752.91 | -4994.00 | 74600.00 | 919.99 | 4017.11 | 333.15 | -699.76 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 694799.90 | 844900.00 | 762699.90 | 718100.00 | 559499.90 | 520700.00 | 359700.00 | 292900.00 | 262700.00 | 209800.00 | 181200.00 | 156700.00 | 138800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 95.44 | 994.37 | 290.97 | 544.45 | 1111.15 | 1103.73 | 168.48 | -- | -- | -- | -- | 1982.77 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7798.00 | 7082.23 | 6250.87 | 6594.35 | 3590.08 | 1536.05 | 2947.46 | 3700.51 | 2683.18 | 1374.54 | 672.30 | 847.19 | 959.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 702699.90 | 852999.90 | 769300.00 | 725300.00 | 564200.00 | 523300.00 | 362900.00 | 296600.00 | 265400.00 | 211200.00 | 181900.00 | 159500.00 | 139800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 405300.00 | 520200.00 | 393700.00 | 406600.00 | 293400.00 | 263400.00 | 199600.00 | 157300.00 | 118900.00 | 90800.00 | 96400.00 | 74700.00 | 72500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77000.00 | 176400.00 | 185100.00 | 187400.00 | 165300.00 | 132600.00 | 116300.00 | 97700.00 | 80900.00 | 65000.00 | 56500.00 | 41200.00 | 32700.00 | 24400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 33200.00 | 44500.00 | 44100.00 | 47100.00 | 44000.00 | 31800.00 | 16800.00 | 25800.00 | 27200.00 | 23800.00 | 17700.00 | 17200.00 | 14700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 48400.00 | 53200.00 | 50700.00 | 51600.00 | 44100.00 | 50000.00 | 45700.00 | 37100.00 | 30500.00 | 25800.00 | 23100.00 | 19100.00 | 15700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 663300.00 | 803100.00 | 675800.00 | 670600.00 | 514100.00 | 461400.00 | 359700.00 | 301000.00 | 241600.00 | 197000.00 | 178500.00 | 143700.00 | 127200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 39400.00 | 49900.00 | 93500.00 | 54600.00 | 50100.00 | 61900.00 | 3207.92 | -4424.22 | 23800.00 | 14200.00 | 3390.44 | 15800.00 | 12600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
105200.00 | 256800.00 | 160500.00 | 154200.00 | 83800.00 | 178900.00 | 235800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1587.01 | 1097.51 | 332.33 | 328.87 | 870.54 | 816.99 | 673.45 | 1162.82 | 303.42 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2214.14 | 883.77 | 2571.06 | 58.48 | 146.75 | 182.97 | 97.35 | 2156.87 | 64.69 | 152.10 | 110.40 | 38.76 | 30.81 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 104.19 | 7.91 | -- | 2093.31 | 210.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 260600.00 | 162600.00 | 157100.00 | 84200.00 | 182000.00 | 237000.00 | 770.80 | 3319.69 | 368.11 | 152.10 | 110.40 | 38.76 | 30.81 |
| 投资支付的现金 |
-- | 300800.00 | 172200.00 | 181400.00 | 70800.00 | 181200.00 | 250200.00 | 10900.00 | 8100.00 | 24400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
8603.89 | 34000.00 | 34400.00 | 45600.00 | 43100.00 | 30600.00 | 22500.00 | 11500.00 | 15400.00 | 11400.00 | 9832.33 | 9730.11 | 7613.95 | 6874.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1414.05 | 1485.96 | 877.60 | -- | -- | -- | 1200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.14 | 3.46 | -- | -- | 10300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 334800.00 | 206600.00 | 227000.00 | 113900.00 | 211700.00 | 283000.00 | 23800.00 | 25000.00 | 36600.00 | 9832.33 | 9730.11 | 7613.95 | 8074.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74200.00 | -44100.00 | -69800.00 | -29700.00 | -29700.00 | -46000.00 | -23000.00 | -21600.00 | -36300.00 | -9680.22 | -9619.71 | -7575.18 | -8043.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 61200.00 | 2776.74 | 613.00 | 3613.00 | 180.00 | 49.00 | 60.00 | 2161.32 | 89800.00 | -- | -- | -- | 980.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1963.76 | 2776.74 | 613.00 | 3613.00 | 180.00 | 49.00 | 60.00 | 2161.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 17300.00 | 16200.00 | 99200.00 | 83200.00 | 21000.00 | 55500.00 | 36300.00 | 7000.00 | -- | 18900.00 | 19000.00 | 5045.83 | 2500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9996.57 | -- | 866.39 | 3.57 | 20500.00 | 194.19 | 72.33 | -- | 19.98 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12500.00 | 78500.00 | 19000.00 | 99800.00 | 86800.00 | 31200.00 | 55600.00 | 37200.00 | 9164.89 | 110300.00 | 19100.00 | 19000.00 | 5045.83 | 3499.98 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 39600.00 | 56700.00 | 82800.00 | 34900.00 | 10500.00 | 35100.00 | 33700.00 | 7000.00 | 10600.00 | 17300.00 | 14000.00 | 4450.00 | 3827.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6942.71 | 9760.42 | 18600.00 | 20800.00 | 7376.61 | 4190.57 | 3734.55 | 5487.77 | 3450.54 | 749.61 | 482.94 | 194.16 | 317.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1810.00 | 3360.76 | 3747.50 | 1890.00 | -- | 120.00 | 147.00 | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7423.33 | 4551.81 | 7241.21 | 3256.09 | -- | 9996.57 | 3558.45 | 1671.12 | 21600.00 | 197.45 | 499.92 | 68.52 | 55.42 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24600.00 | 53900.00 | 71000.00 | 108600.00 | 59000.00 | 17900.00 | 49300.00 | 41000.00 | 14200.00 | 35700.00 | 18200.00 | 15000.00 | 4712.69 | 4199.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 24500.00 | -52000.00 | -8783.91 | 27800.00 | 13300.00 | 6291.44 | -3752.91 | -4994.00 | 74600.00 | 919.99 | 4017.11 | 333.15 | -699.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -321.44 | 308.71 | 259.58 | -333.60 | -7.48 | 29.54 | -350.41 | -55.63 | 4.23 | 2.48 | 6.67 | -3.08 | -2.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-42100.00 | -10600.00 | -45900.00 | 15100.00 | 52300.00 | 33600.00 | 22200.00 | -23900.00 | -31100.00 | 62100.00 | 5402.68 | -2205.50 | 8581.83 | 3825.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 117300.00 | 163200.00 | 148000.00 | 95700.00 | 62100.00 | 39800.00 | 63800.00 | 94900.00 | 32800.00 | 27400.00 | 29600.00 | 21000.00 | 17200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 106700.00 | 117300.00 | 163200.00 | 148000.00 | 95700.00 | 62100.00 | 39800.00 | 63800.00 | 94900.00 | 32800.00 | 27400.00 | 29600.00 | 21000.00 |