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研究报告
*ST建艺（002789）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8293.35 | -38900.00 | -11000.00 | -12000.00 | -34100.00 | 40000.00 | 6251.07 | 6169.48 | -23300.00 | -14000.00 | -10700.00 | -17000.00 | 5278.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1713.08 | -18400.00 | -21400.00 | -611.66 | 24700.00 | -160.92 | -12100.00 | -33800.00 | -56600.00 | -750.19 | -2117.89 | -266.92 | -613.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3898.93 | 70400.00 | 68200.00 | 3410.02 | -10800.00 | -33100.00 | -11300.00 | 31200.00 | 103600.00 | 14500.00 | 98.75 | 24600.00 | 10200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 609999.90 | 529700.00 | 147200.00 | 168200.00 | 169100.00 | 250700.00 | 244600.00 | 206300.00 | 142200.00 | 110200.00 | 120200.00 | 110200.00 | 107400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 105.74 | 1422.44 | 227.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18400.00 | 63700.00 | 46200.00 | 1378.72 | 6476.17 | 1272.41 | 1822.36 | 2230.06 | 506.30 | 164.64 | 300.43 | 201.05 | 631.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 628500.00 | 594800.00 | 193600.00 | 169600.00 | 175600.00 | 251900.00 | 246400.00 | 208500.00 | 142700.00 | 110400.00 | 120500.00 | 110400.00 | 108000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 511300.00 | 490200.00 | 151300.00 | 160800.00 | 187200.00 | 189200.00 | 220500.00 | 177800.00 | 140600.00 | 108300.00 | 116200.00 | 113800.00 | 92100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 40600.00 | 42400.00 | 13100.00 | 5923.99 | 5729.08 | 5958.79 | 6490.35 | 5927.66 | 5531.93 | 4606.56 | 4097.66 | 3185.59 | 2465.78 |
| 支付的各项税费 |
-- | 16100.00 | 18000.00 | 9114.66 | 7135.79 | 12300.00 | 12800.00 | 9889.22 | 9117.00 | 10100.00 | 8274.63 | 8191.82 | 7546.98 | 6429.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 52300.00 | 83000.00 | 31200.00 | 7723.83 | 4418.47 | 3989.88 | 3237.98 | 9552.82 | 9815.97 | 3148.33 | 2740.71 | 2953.84 | 1696.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 620200.00 | 633600.00 | 204700.00 | 181600.00 | 209700.00 | 211900.00 | 240100.00 | 202400.00 | 166000.00 | 124400.00 | 131200.00 | 127500.00 | 102700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8293.35 | -38900.00 | -11000.00 | -12000.00 | -34100.00 | 40000.00 | 6251.07 | 6169.48 | -23300.00 | -14000.00 | -10700.00 | -17000.00 | 5278.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2679.30 | 273.87 | 51.84 | -- | 20000.00 | -- | 5500.00 | 7000.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 69.10 | 4.48 | 0.16 | -- | 5605.77 | 273.04 | 2045.69 | 716.26 | 40.92 | -- | 62.10 | -- | 3.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5168.14 | 667.02 | 3.85 | 0.48 | -- | -- | -- | 100.40 | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 193.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 104.07 | 89.61 | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8214.40 | 1034.98 | 55.84 | 0.48 | 25600.00 | 273.04 | 27500.00 | 7816.66 | 5040.92 | -- | 62.10 | -- | 1139.62 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3051.00 | 649.20 | 2404.77 | -- | 15.00 | 4.00 | 15000.00 | 36500.00 | 31600.00 | 500.00 | 500.00 | -- | 600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2291.19 | 3045.76 | 3315.70 | 612.13 | 870.28 | 429.96 | 4639.63 | 5136.96 | 4834.17 | 250.19 | 1679.99 | 266.92 | 1152.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1119.86 | 15000.00 | 15700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 25200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 39.27 | 693.09 | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6501.32 | 19400.00 | 21400.00 | 612.13 | 885.28 | 433.96 | 39600.00 | 41600.00 | 61700.00 | 750.19 | 2179.99 | 266.92 | 1752.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1713.08 | -18400.00 | -21400.00 | -611.66 | 24700.00 | -160.92 | -12100.00 | -33800.00 | -56600.00 | -750.19 | -2117.89 | -266.92 | -613.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1473.31 | 17000.00 | -- | 19400.00 | -- | -- | -- | -- | 43100.00 | -- | 142.00 | -- | 8858.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1473.31 | 17000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 200500.00 | 149200.00 | 134900.00 | 170500.00 | 191900.00 | 173300.00 | 218500.00 | 246200.00 | 148500.00 | 56500.00 | 35900.00 | 36100.00 | 10300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 127500.00 | 114900.00 | 137600.00 | 61600.00 | 14800.00 | 300.00 | -- | 1200.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 329400.00 | 281100.00 | 272400.00 | 251500.00 | 206700.00 | 173600.00 | 218500.00 | 247400.00 | 191700.00 | 56500.00 | 36000.00 | 36100.00 | 19200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 150600.00 | 74100.00 | 168900.00 | 230200.00 | 192900.00 | 187300.00 | 215600.00 | 205800.00 | 82600.00 | 37000.00 | 33300.00 | 9820.00 | 8184.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10600.00 | 6476.95 | 3683.66 | 9664.18 | 9850.03 | 8502.58 | 11100.00 | 10400.00 | 5058.82 | 3574.42 | 2548.25 | 1236.63 | 580.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 505.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 172100.00 | 130100.00 | 31600.00 | 8231.97 | 14700.00 | 10900.00 | 3160.00 | -- | 522.29 | 1400.00 | 55.00 | 462.16 | 192.82 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 333300.00 | 210700.00 | 204200.00 | 248100.00 | 217400.00 | 206700.00 | 229900.00 | 216100.00 | 88200.00 | 42000.00 | 35900.00 | 11500.00 | 8957.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3898.93 | 70400.00 | 68200.00 | 3410.02 | -10800.00 | -33100.00 | -11300.00 | 31200.00 | 103600.00 | 14500.00 | 98.75 | 24600.00 | 10200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3.41 | -1.42 | 0.60 | -0.17 | -0.50 | 5.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6110.91 | 13200.00 | 35800.00 | -9212.89 | -20200.00 | 6752.47 | -17200.00 | 3574.04 | 23600.00 | -181.01 | -12700.00 | 7234.99 | 14900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 52600.00 | 39500.00 | 3660.76 | 12900.00 | 33000.00 | 26300.00 | 43500.00 | 39900.00 | 16300.00 | 16400.00 | 29100.00 | 21900.00 | 6990.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 58700.00 | 52600.00 | 39500.00 | 3660.76 | 12900.00 | 33000.00 | 26300.00 | 43500.00 | 39900.00 | 16300.00 | 16400.00 | 29100.00 | 21900.00 |