中商官网
研究报告
银宝山新（002786）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4476.80 | 10700.00 | 5219.11 | -24600.00 | -4215.74 | 12500.00 | 6838.36 | -583.64 | 8881.26 | 7639.90 | 11100.00 | 11100.00 | 2548.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2038.23 | 2820.66 | -20600.00 | -29800.00 | -23800.00 | -15900.00 | -24200.00 | -43900.00 | -28500.00 | -17500.00 | -5672.41 | -15700.00 | -9998.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4844.99 | -13400.00 | -4463.94 | 62200.00 | 21600.00 | 5799.41 | 9411.17 | 36100.00 | 18300.00 | 44300.00 | -8894.07 | 5238.16 | 5172.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96800.00 | 188700.00 | 192200.00 | 225400.00 | 247400.00 | 304800.00 | 321700.00 | 322200.00 | 300300.00 | 294700.00 | 226200.00 | 179000.00 | 138300.00 | 99200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1559.29 | 1899.39 | 2745.63 | 4608.36 | 850.26 | 2318.42 | 3548.95 | 2942.64 | 1748.76 | 2933.35 | 1481.32 | 846.30 | 282.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2210.21 | 2630.01 | 3965.22 | 5903.31 | 12000.00 | 10000.00 | 4752.94 | 4594.51 | 2219.94 | 1399.06 | 406.30 | 1219.79 | 726.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 192400.00 | 196700.00 | 232100.00 | 257900.00 | 317600.00 | 334000.00 | 330500.00 | 307800.00 | 298700.00 | 230500.00 | 180900.00 | 140300.00 | 100200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
63100.00 | 113400.00 | 108700.00 | 141800.00 | 186300.00 | 215400.00 | 201100.00 | 212900.00 | 209600.00 | 196900.00 | 146000.00 | 109700.00 | 84800.00 | 66300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54500.00 | 57000.00 | 65700.00 | 75800.00 | 83300.00 | 91400.00 | 83900.00 | 75500.00 | 68600.00 | 57500.00 | 44700.00 | 34400.00 | 23100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12200.00 | 10800.00 | 9812.98 | 5128.45 | 8037.07 | 8333.32 | 10000.00 | 8933.33 | 13400.00 | 10900.00 | 6521.95 | 5369.94 | 4617.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7938.34 | 9561.08 | 9535.14 | 15300.00 | 15100.00 | 20600.00 | 16900.00 | 14300.00 | 11000.00 | 8519.03 | 8760.34 | 4626.58 | 3695.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 188000.00 | 186100.00 | 226900.00 | 282500.00 | 321800.00 | 321500.00 | 323700.00 | 308400.00 | 289800.00 | 222900.00 | 169800.00 | 129300.00 | 97700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4476.80 | 10700.00 | 5219.11 | -24600.00 | -4215.74 | 12500.00 | 6838.36 | -583.64 | 8881.26 | 7639.90 | 11100.00 | 11100.00 | 2548.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 347.44 | -- | -- | 2167.47 | 652.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 700.13 | 2315.04 | -- | 54.40 | 70.33 | 6.73 | 32.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 513.06 | 5464.46 | 275.20 | 1046.04 | 464.09 | 133.60 | 419.00 | 76.96 | 62.95 | 25.62 | 7667.27 | 37.52 | 66.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1318.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 22.37 | -- | -- | 4543.08 | 4165.30 | -- | -- | 10.28 | 36.93 | 513.69 | 80.71 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
606.41 | 1583.00 | 7779.50 | 275.20 | 7810.99 | 6671.15 | 140.33 | 451.50 | 87.24 | 99.88 | 539.31 | 7747.98 | 37.52 | 66.27 |
| 投资支付的现金 |
0.00 | 0.00 | 200.00 | -- | 600.00 | 1878.00 | 2114.37 | -- | 652.80 | 2000.00 | 1000.00 | 320.00 | 200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3582.44 | 4558.84 | 20800.00 | 32500.00 | 27600.00 | 14000.00 | 24700.00 | 43300.00 | 26600.00 | 17000.00 | 13100.00 | 15600.00 | 10100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 38.78 | 200.00 | 63.23 | 4517.21 | 991.25 | -- | -- | -- | -- | 23.54 | 18.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3621.22 | 4958.84 | 20900.00 | 37600.00 | 30500.00 | 16100.00 | 24700.00 | 44000.00 | 28600.00 | 18000.00 | 13400.00 | 15800.00 | 10100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2038.23 | 2820.66 | -20600.00 | -29800.00 | -23800.00 | -15900.00 | -24200.00 | -43900.00 | -28500.00 | -17500.00 | -5672.41 | -15700.00 | -9998.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 490.49 | 27.98 | 113.00 | 52900.00 | -- | -- | 724.86 | 3451.26 | -- | 30900.00 | 105.00 | 396.75 | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 490.49 | 27.98 | 113.00 | 329.48 | -- | -- | 724.86 | 3451.26 | -- | -- | -- | 396.75 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 91500.00 | 60600.00 | 64200.00 | 142100.00 | 126400.00 | 160600.00 | 174800.00 | 159500.00 | 77600.00 | 145600.00 | 79500.00 | 54500.00 | 21200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 163300.00 | 217100.00 | 98400.00 | 72500.00 | 100100.00 | 75900.00 | 89400.00 | 70800.00 | 92600.00 | 50900.00 | 29400.00 | 21600.00 | 7412.75 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 255300.00 | 277700.00 | 162700.00 | 267500.00 | 226500.00 | 236400.00 | 265000.00 | 233800.00 | 170200.00 | 227400.00 | 109000.00 | 76500.00 | 29000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 101000.00 | 68400.00 | 87500.00 | 122100.00 | 111100.00 | 147600.00 | 173200.00 | 120800.00 | 59500.00 | 123200.00 | 83300.00 | 41800.00 | 15000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5009.45 | 5824.38 | 8187.48 | 6368.43 | 4079.87 | 5988.95 | 6292.72 | 4248.66 | 3734.99 | 2946.57 | 3123.37 | 2310.66 | 1503.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 191.87 | 240.00 | 833.00 | 490.00 | 57.22 | -- | 437.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 154100.00 | 216800.00 | 71400.00 | 76800.00 | 89700.00 | 77100.00 | 76000.00 | 72600.00 | 88600.00 | 56900.00 | 31500.00 | 27100.00 | 7342.63 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 260200.00 | 291100.00 | 167100.00 | 205300.00 | 204900.00 | 230600.00 | 255500.00 | 197700.00 | 151900.00 | 183100.00 | 117900.00 | 71300.00 | 23800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4844.99 | -13400.00 | -4463.94 | 62200.00 | 21600.00 | 5799.41 | 9411.17 | 36100.00 | 18300.00 | 44300.00 | -8894.07 | 5238.16 | 5172.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 245.18 | 112.14 | -234.55 | -1133.41 | -133.89 | 168.71 | 261.07 | -538.93 | 357.79 | 344.89 | 15.15 | -311.50 | -88.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1001.85 | -2161.23 | 197.41 | -20100.00 | 6666.66 | -6581.43 | 2513.65 | -7697.46 | -8923.38 | -1013.33 | 34800.00 | -3448.09 | 244.95 | -2365.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5653.74 | 5456.33 | 25500.00 | 18900.00 | 25500.00 | 22900.00 | 30600.00 | 39600.00 | 40600.00 | 5755.71 | 9203.79 | 8958.84 | 11300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3492.51 | 5653.74 | 5456.33 | 25500.00 | 18900.00 | 25500.00 | 22900.00 | 30600.00 | 39600.00 | 40600.00 | 5755.71 | 9203.79 | 8958.84 |