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研究报告
可立克（002782）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 47600.00 | 35400.00 | 7532.12 | -13400.00 | 14500.00 | 12500.00 | 2700.76 | 8113.77 | 4343.32 | 5217.89 | 7192.07 | 3004.50 | 6789.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11500.00 | -12600.00 | -28100.00 | 2215.05 | -36100.00 | 4083.41 | 7524.68 | -17600.00 | -11500.00 | -2062.02 | -6195.58 | -9757.81 | -5817.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40400.00 | 727.54 | -2728.61 | 3078.94 | 49200.00 | -4025.67 | -8899.98 | -4311.90 | -1682.98 | 25000.00 | -1898.14 | 2354.88 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 320000.00 | 339600.00 | 267800.00 | 157300.00 | 134600.00 | 111500.00 | 113000.00 | 94500.00 | 84900.00 | 76500.00 | 73900.00 | 63200.00 | 67300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3176.88 | 1578.51 | 4204.49 | 7037.56 | 5689.75 | 5638.40 | 4538.50 | 4810.67 | 4361.56 | 2568.34 | 2158.54 | 897.19 | 401.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1387.55 | 3121.92 | 1091.18 | 1641.53 | 1301.04 | 823.83 | 1756.38 | 1410.57 | 575.12 | 646.95 | 778.16 | 841.12 | 421.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 324500.00 | 344300.00 | 273100.00 | 166000.00 | 141600.00 | 118000.00 | 119300.00 | 100700.00 | 89800.00 | 79700.00 | 76800.00 | 64900.00 | 68100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 189400.00 | 218200.00 | 197000.00 | 135700.00 | 87500.00 | 70300.00 | 84100.00 | 63800.00 | 58500.00 | 51500.00 | 48700.00 | 43000.00 | 42600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 67100.00 | 67400.00 | 52000.00 | 32700.00 | 23700.00 | 22500.00 | 22100.00 | 19100.00 | 17200.00 | 15300.00 | 14600.00 | 13500.00 | 13200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11400.00 | 14100.00 | 8154.01 | 5155.59 | 4820.38 | 4128.05 | 4082.62 | 4736.46 | 5804.06 | 4234.92 | 3090.88 | 2257.84 | 2177.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9047.75 | 9156.04 | 8514.75 | 5823.34 | 11100.00 | 8493.82 | 6343.72 | 4942.55 | 4019.70 | 3409.97 | 3192.91 | 3165.32 | 3337.65 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 276900.00 | 308800.00 | 265600.00 | 179400.00 | 127100.00 | 105400.00 | 116600.00 | 92600.00 | 85500.00 | 74500.00 | 69600.00 | 61900.00 | 61300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 47600.00 | 35400.00 | 7532.12 | -13400.00 | 14500.00 | 12500.00 | 2700.76 | 8113.77 | 4343.32 | 5217.89 | 7192.07 | 3004.50 | 6789.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 57500.00 | 54100.00 | 39000.00 | 139000.00 | 7980.00 | 20500.00 | 59800.00 | 48400.00 | 34900.00 | -- | -- | 52.08 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 543.59 | 969.45 | 289.55 | 9831.70 | 6359.33 | 155.60 | 615.53 | 480.78 | 340.19 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 66.88 | 10.59 | 68.82 | 25.83 | 10.67 | 9.28 | 1.55 | 8.04 | 14.20 | -- | 14.04 | 3.00 | 6.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.00 | -- | 270.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 58100.00 | 55100.00 | 39400.00 | 148900.00 | 14400.00 | 20900.00 | 60400.00 | 48900.00 | 35300.00 | -- | 284.04 | 55.08 | 276.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | 59500.00 | 54000.00 | 44000.00 | 136400.00 | 40000.00 | 13500.00 | 45700.00 | 62200.00 | 43200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10100.00 | 13700.00 | 11400.00 | 7032.48 | 5403.52 | 1749.63 | 1660.82 | 2315.83 | 3610.89 | 2062.02 | 6479.62 | 9738.93 | 5770.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 12100.00 | -- | 5000.00 | 1531.84 | 5531.59 | 1950.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.96 | 323.55 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 69600.00 | 67700.00 | 67500.00 | 146600.00 | 50400.00 | 16800.00 | 52900.00 | 66500.00 | 46800.00 | 2062.02 | 6479.62 | 9812.90 | 6093.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11500.00 | -12600.00 | -28100.00 | 2215.05 | -36100.00 | 4083.41 | 7524.68 | -17600.00 | -11500.00 | -2062.02 | -6195.58 | -9757.81 | -5817.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 23700.00 | -- | -- | 53700.00 | -- | -- | -- | -- | 29900.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 78.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12200.00 | 42100.00 | 34100.00 | 12100.00 | -- | -- | 3401.57 | 7001.18 | 2046.42 | 4457.33 | 8353.19 | 5227.68 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15900.00 | 18400.00 | 5102.95 | -- | -- | 3714.20 | 7080.19 | 2084.05 | 80.89 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 28100.00 | 84200.00 | 39200.00 | 12100.00 | 53700.00 | 3714.20 | 10500.00 | 9085.24 | 2127.31 | 34300.00 | 8353.19 | 5227.68 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 27000.00 | 46700.00 | 30800.00 | 884.49 | -- | 3401.57 | 7001.18 | 2046.41 | -- | 8051.03 | 8962.31 | 1000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4933.78 | 5186.39 | 3244.82 | 7183.87 | 4260.00 | 4338.30 | 8666.36 | 4292.77 | 1704.00 | 1231.61 | 1289.01 | 1872.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 429.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 36600.00 | 31600.00 | 7832.11 | 950.51 | 176.22 | -- | 3714.20 | 7057.96 | 2106.29 | 80.89 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 68500.00 | 83500.00 | 41900.00 | 9018.87 | 4436.22 | 7739.87 | 19400.00 | 13400.00 | 3810.29 | 9363.53 | 10300.00 | 2872.80 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40400.00 | 727.54 | -2728.61 | 3078.94 | 49200.00 | -4025.67 | -8899.98 | -4311.90 | -1682.98 | 25000.00 | -1898.14 | 2354.88 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 719.88 | 258.00 | 2309.85 | -888.61 | -1848.67 | 175.79 | 1287.62 | -1340.09 | 1259.14 | 1055.37 | 47.31 | -382.55 | -95.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3578.18 | 23800.00 | -21000.00 | -8997.38 | 25900.00 | 12800.00 | 2613.07 | -15100.00 | -7617.02 | 29200.00 | -854.33 | -4780.98 | 877.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 48200.00 | 24400.00 | 45400.00 | 54400.00 | 28500.00 | 15800.00 | 13200.00 | 28300.00 | 35900.00 | 6699.38 | 7553.71 | 12300.00 | 11500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 44600.00 | 48200.00 | 24400.00 | 45400.00 | 54400.00 | 28500.00 | 15800.00 | 13200.00 | 28300.00 | 35900.00 | 6699.38 | 7553.71 | 12300.00 |