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研究报告
久远银海（002777）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 29500.00 | 18800.00 | 3757.21 | 20200.00 | 20800.00 | 17100.00 | 22100.00 | 13900.00 | 7855.34 | 9491.02 | 8896.01 | 7254.01 | 5577.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22200.00 | -26800.00 | -6358.67 | -2797.23 | -17700.00 | -21700.00 | -1745.99 | -43000.00 | -3895.15 | -5034.72 | -1209.50 | -1251.84 | -663.56 | 478.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6640.76 | -6145.24 | -8025.86 | -7411.72 | -6154.05 | -5772.26 | -12200.00 | 38900.00 | -4786.25 | 2922.01 | 12400.00 | -4087.82 | -1431.69 | -3015.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 149400.00 | 137800.00 | 114400.00 | 129000.00 | 106100.00 | 97400.00 | 92300.00 | 74200.00 | 60900.00 | 52900.00 | 46100.00 | 40500.00 | 34700.00 |
| 收到的税费与返还 |
295.26 | 286.82 | 254.25 | 287.91 | 180.53 | 190.21 | 153.52 | 161.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5736.84 | 8691.04 | 1345.24 | 2010.61 | 4319.06 | 1532.64 | 5619.72 | 2252.94 | 1644.60 | 1229.33 | 678.31 | 1088.16 | 2083.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
47000.00 | 155500.00 | 146800.00 | 116000.00 | 131200.00 | 110600.00 | 99100.00 | 98100.00 | 76400.00 | 62500.00 | 54100.00 | 46700.00 | 41600.00 | 36800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 34500.00 | 37100.00 | 30400.00 | 31300.00 | 24600.00 | 25300.00 | 32300.00 | 21900.00 | 24000.00 | 19700.00 | 17100.00 | 16600.00 | 16800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 65600.00 | 66300.00 | 64600.00 | 54700.00 | 45800.00 | 39300.00 | 27400.00 | 25500.00 | 20000.00 | 14400.00 | 12500.00 | 9724.42 | 7878.05 |
| 支付的各项税费 |
4397.43 | 8320.63 | 8292.16 | 7686.07 | 10800.00 | 8066.91 | 6811.20 | 6137.97 | 5892.01 | 3820.72 | 3392.61 | 2196.92 | 2350.11 | 2248.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17500.00 | 16200.00 | 9570.32 | 14100.00 | 11300.00 | 10700.00 | 10200.00 | 9204.99 | 6858.21 | 7116.56 | 6055.73 | 5691.38 | 4335.66 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 125900.00 | 127900.00 | 112200.00 | 110900.00 | 89800.00 | 82000.00 | 76000.00 | 62500.00 | 54700.00 | 44600.00 | 37900.00 | 34300.00 | 31200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 29500.00 | 18800.00 | 3757.21 | 20200.00 | 20800.00 | 17100.00 | 22100.00 | 13900.00 | 7855.34 | 9491.02 | 8896.01 | 7254.01 | 5577.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1308.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 792.27 | 1052.32 | 1129.60 | 1292.27 | 672.98 | 659.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.94 | 7.38 | 24.55 | 2.53 | 23.60 | 14.75 | 6.29 | 8.19 | 2.35 | 7.38 | 0.18 | -- | 50.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 616.62 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
29900.00 | 38600.00 | 42000.00 | 49800.00 | 63300.00 | 38000.00 | 41000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
30400.00 | 39400.00 | 43100.00 | 51000.00 | 64600.00 | 38700.00 | 41700.00 | 6.29 | 1316.30 | 2.35 | 7.38 | 0.18 | 616.62 | 846.48 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 6.49 | -- | -- | -- | 4484.43 | -- | 1000.00 | -- | 150.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11900.00 | 15400.00 | 9579.57 | 8983.21 | 5088.31 | 4489.94 | 8450.90 | 5211.45 | 4037.07 | 1216.88 | 1102.02 | 1280.18 | 367.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 840.00 | 630.00 | 930.00 | 2043.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
46000.00 | 54300.00 | 34000.00 | 44200.00 | 72500.00 | 54700.00 | 38000.00 | 28000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 66200.00 | 49400.00 | 53800.00 | 82300.00 | 60400.00 | 43400.00 | 43000.00 | 5211.45 | 5037.07 | 1216.88 | 1252.02 | 1280.18 | 367.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22200.00 | -26800.00 | -6358.67 | -2797.23 | -17700.00 | -21700.00 | -1745.99 | -43000.00 | -3895.15 | -5034.72 | -1209.50 | -1251.84 | -663.56 | 478.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 120.00 | -- | -- | 960.00 | 50.00 | -- | 44100.00 | -- | 40.00 | 20000.00 | -- | 630.00 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 120.00 | -- | -- | 960.00 | 50.00 | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- | 630.00 | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 173.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7500.00 | -- | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 120.00 | 173.84 | -- | 960.00 | 50.00 | -- | 44100.00 | -- | 7540.00 | 20000.00 | 1500.00 | 2130.00 | 1598.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7500.00 | -- | -- | -- | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5003.77 | 4082.31 | 6280.48 | 5780.36 | 5224.26 | 4743.66 | 5034.76 | 4786.25 | 4120.75 | 6078.06 | 4087.82 | 2061.69 | 1113.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 105.00 | -- | -- | 1070.00 | 738.20 | 357.39 | 630.00 | 695.00 | 98.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1261.47 | 4117.39 | 1131.24 | 1333.69 | 598.00 | -- | 139.80 | -- | 497.24 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6265.24 | 8199.70 | 7411.72 | 7114.05 | 5822.26 | 12200.00 | 5174.56 | 4786.25 | 4617.99 | 7578.06 | 5587.82 | 3561.69 | 4613.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6640.76 | -6145.24 | -8025.86 | -7411.72 | -6154.05 | -5772.26 | -12200.00 | 38900.00 | -4786.25 | 2922.01 | 12400.00 | -4087.82 | -1431.69 | -3015.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3369.01 | 4453.38 | -6451.74 | -3619.67 | -6736.72 | 3079.22 | 18000.00 | 5226.24 | 5742.63 | 20700.00 | 3556.36 | 5158.75 | 3040.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
63100.00 | 66500.00 | 62000.00 | 68500.00 | 72100.00 | 78800.00 | 75700.00 | 57700.00 | 52500.00 | 46700.00 | 26100.00 | 22500.00 | 17400.00 | 14300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
27200.00 | 63100.00 | 66500.00 | 62000.00 | 68500.00 | 72100.00 | 78800.00 | 75700.00 | 57700.00 | 52500.00 | 46700.00 | 26100.00 | 22500.00 | 17400.00 |