中商官网
研究报告
*ST柏龙（002776）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1864.77 | -1255.98 | -1547.17 | -4507.88 | 19700.00 | 7756.33 | 5688.88 | -1423.31 | 37300.00 | 8294.70 | 780.72 | 10600.00 | -6761.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2337.15 | -0.85 | -58.31 | -242.87 | -57100.00 | -40300.00 | -69800.00 | -46900.00 | -26800.00 | -19300.00 | -105.12 | -92.45 | -700.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -25.77 | 35.49 | -8523.55 | 22900.00 | -10100.00 | 12700.00 | 25700.00 | 93200.00 | 53300.00 | -7512.91 | -4837.84 | 3960.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
950.58 | 8544.58 | 10300.00 | 10500.00 | 12000.00 | 93100.00 | 99500.00 | 122500.00 | 86300.00 | 70900.00 | 53200.00 | 52600.00 | 41700.00 | 27200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 142.05 | 1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 770.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 84.18 | 566.77 | 1040.37 | 14600.00 | 7971.17 | 8645.94 | 3592.25 | 707.91 | 63800.00 | 22600.00 | 18700.00 | 28900.00 | 13900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8628.75 | 10900.00 | 11600.00 | 26800.00 | 101100.00 | 108200.00 | 126000.00 | 87000.00 | 134700.00 | 75700.00 | 71300.00 | 70600.00 | 41900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5102.68 | 6259.14 | 5030.82 | 7672.08 | 55500.00 | 75600.00 | 96000.00 | 70400.00 | 46200.00 | 25400.00 | 27000.00 | 19300.00 | 21000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3812.57 | 3635.13 | 4278.21 | 4454.83 | 6528.69 | 8921.88 | 8566.66 | 7051.08 | 5658.68 | 5200.67 | 4972.50 | 4919.68 | 4043.50 |
| 支付的各项税费 |
-- | 247.51 | 224.13 | 408.67 | 618.62 | 5394.75 | 8147.76 | 6835.84 | 5917.61 | 4789.73 | 4547.29 | 4161.59 | 4138.56 | 4557.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1330.76 | 2028.09 | 3380.06 | 18500.00 | 14000.00 | 7735.14 | 8912.22 | 5023.09 | 40800.00 | 32300.00 | 34300.00 | 31600.00 | 19000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 10500.00 | 12100.00 | 13100.00 | 31300.00 | 81400.00 | 100400.00 | 120400.00 | 88400.00 | 97400.00 | 67500.00 | 70500.00 | 60000.00 | 48600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1864.77 | -1255.98 | -1547.17 | -4507.88 | 19700.00 | 7756.33 | 5688.88 | -1423.31 | 37300.00 | 8294.70 | 780.72 | 10600.00 | -6761.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 6000.00 | 4600.00 | 67300.00 | 42000.00 | 128900.00 | 190800.00 | 63500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 153.00 | 90.17 | 1790.61 | 1636.47 | 2199.99 | 1719.82 | 469.45 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 182.00 | 6.24 | 1.26 | 54.28 | 13.43 | 4.40 | -- | 5.99 | -- | 2.25 | 1.70 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2171.50 | -- | -- | -- | 56800.00 | 43300.00 | 18600.00 | -- | -- | 510.00 | -- | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2353.50 | 6.24 | 6154.26 | 4744.45 | 125900.00 | 87000.00 | 149700.00 | 192500.00 | 64000.00 | 512.25 | 1.70 | 100.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 600.00 | 60600.00 | 52600.00 | 122700.00 | 220900.00 | 74300.00 | 15000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 16.34 | 7.09 | 59.57 | 387.31 | 4558.60 | 2094.00 | 29000.00 | 17200.00 | 6033.60 | 4844.01 | 106.82 | 192.45 | 700.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 6153.00 | 4000.00 | 117800.00 | 72600.00 | 67900.00 | 1228.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
25.54 | 16.34 | 7.09 | 6212.57 | 4987.31 | 182900.00 | 127300.00 | 219500.00 | 239300.00 | 90800.00 | 19800.00 | 106.82 | 192.45 | 700.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2337.15 | -0.85 | -58.31 | -242.87 | -57100.00 | -40300.00 | -69800.00 | -46900.00 | -26800.00 | -19300.00 | -105.12 | -92.45 | -700.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | 97900.00 | 57100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5350.00 | 92600.00 | 57600.00 | 92400.00 | 35700.00 | 34500.00 | 44500.00 | 28400.00 | 22000.00 | 15000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 29.20 | 1437.23 | 1854.20 | -- | -- | -- | 499.99 | 14900.00 | 3945.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 29.20 | 1437.23 | 7204.20 | 92600.00 | 57700.00 | 92400.00 | 36200.00 | 147200.00 | 105500.00 | 28400.00 | 22000.00 | 15000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 947.91 | 13100.00 | 63700.00 | 61000.00 | 71100.00 | 8000.00 | 39800.00 | 41900.00 | 33700.00 | 16000.00 | 9225.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1.05 | 14.09 | 1020.12 | 5964.66 | 6760.74 | 5202.25 | 2474.58 | 3271.00 | 2269.83 | 1120.95 | 10700.00 | 1730.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 53.92 | 439.74 | 1597.50 | 24.79 | -- | 3419.92 | -- | 10900.00 | 7990.46 | 1135.97 | 150.23 | 83.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 54.97 | 1401.74 | 15700.00 | 69600.00 | 67800.00 | 79700.00 | 10500.00 | 54000.00 | 52200.00 | 35900.00 | 26900.00 | 11000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -25.77 | 35.49 | -8523.55 | 22900.00 | -10100.00 | 12700.00 | 25700.00 | 93200.00 | 53300.00 | -7512.91 | -4837.84 | 3960.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -1.82 | -3.53 | 0.13 | 0.38 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 472.39 | -1282.60 | -1570.00 | -13300.00 | -14500.00 | -42700.00 | -51400.00 | -22600.00 | 103600.00 | 42300.00 | -6837.31 | 5687.53 | -3501.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 94.96 | 1377.57 | 2947.56 | 16200.00 | 30700.00 | 73400.00 | 124800.00 | 147300.00 | 43700.00 | 1404.86 | 8242.17 | 2554.65 | 6056.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
289.73 | 567.35 | 94.96 | 1377.57 | 2947.56 | 16200.00 | 30700.00 | 73400.00 | 124800.00 | 147300.00 | 43700.00 | 1404.86 | 8242.17 | 2554.65 |