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研究报告
康弘药业（002773）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
91600.00 | 141200.00 | 121800.00 | 92500.00 | 49400.00 | 27300.00 | 81200.00 | 35100.00 | 76700.00 | 84600.00 | 48200.00 | 29100.00 | 33300.00 | 28200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11200.00 | 661.62 | -21600.00 | -80300.00 | -58400.00 | -79400.00 | -75600.00 | 7581.80 | -25000.00 | -26200.00 | -3442.26 | 324.78 | -8278.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34400.00 | -13000.00 | -7385.12 | -7883.89 | 135700.00 | -23000.00 | -20500.00 | -12300.00 | 9794.97 | 52100.00 | -5739.94 | -7357.82 | -5542.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 478600.00 | 427200.00 | 369200.00 | 408000.00 | 365000.00 | 361900.00 | 303800.00 | 313700.00 | 290700.00 | 239600.00 | 191600.00 | 171500.00 | 153000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 255.24 | 3051.97 | 6595.96 | 3060.33 | 1175.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7831.71 | 5933.59 | 5050.88 | 7762.75 | 13000.00 | 8263.81 | 8710.44 | 11300.00 | 25500.00 | 24100.00 | 4001.81 | 4775.73 | 5757.85 | 7093.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 484800.00 | 435300.00 | 383500.00 | 424100.00 | 374400.00 | 370700.00 | 315100.00 | 339200.00 | 314800.00 | 243600.00 | 196400.00 | 177300.00 | 160100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 37200.00 | 33700.00 | 28000.00 | 28700.00 | 20500.00 | 20300.00 | 24900.00 | 28600.00 | 17300.00 | 13400.00 | 13100.00 | 11500.00 | 13900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 118600.00 | 104700.00 | 97400.00 | 97400.00 | 91400.00 | 92900.00 | 76800.00 | 66400.00 | 50900.00 | 41700.00 | 35300.00 | 30600.00 | 25200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 40300.00 | 42200.00 | 41000.00 | 48100.00 | 47500.00 | 44000.00 | 47300.00 | 49000.00 | 44600.00 | 39900.00 | 34800.00 | 30800.00 | 29900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 147500.00 | 132900.00 | 124600.00 | 200400.00 | 187700.00 | 132300.00 | 131100.00 | 118500.00 | 117400.00 | 100400.00 | 84000.00 | 71000.00 | 63000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 343600.00 | 313400.00 | 291000.00 | 374700.00 | 347100.00 | 289400.00 | 280000.00 | 262500.00 | 230200.00 | 195400.00 | 167300.00 | 144000.00 | 131900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91600.00 | 141200.00 | 121800.00 | 92500.00 | 49400.00 | 27300.00 | 81200.00 | 35100.00 | 76700.00 | 84600.00 | 48200.00 | 29100.00 | 33300.00 | 28200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 433100.00 | 467700.00 | 579300.00 | 406600.00 | 595400.00 | 216300.00 | 262800.00 | 342300.00 | 280500.00 | 297000.00 | 227600.00 | 81500.00 | 27400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4771.13 | 4580.57 | 3940.50 | 2754.57 | 4424.02 | 2419.85 | 2934.44 | 3060.78 | 1580.74 | 1136.22 | 1120.04 | 147.20 | 98.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 54.88 | 20.48 | 5.88 | 8.07 | 3.73 | 0.04 | 32.75 | 5.18 | 26.83 | 12.57 | 38.55 | 0.79 | 25.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
60.00 | 101.40 | 38.00 | 80.00 | 180.00 | 360.00 | 463.51 | 2492.04 | 10100.00 | 3375.02 | 1888.64 | 2655.47 | 186.98 | 2241.69 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 438000.00 | 472300.00 | 583300.00 | 409500.00 | 600200.00 | 219200.00 | 268300.00 | 355400.00 | 285500.00 | 300000.00 | 231400.00 | 81900.00 | 29800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 433100.00 | 457700.00 | 569300.00 | 431800.00 | 596400.00 | 200700.00 | 285000.00 | 316300.00 | 292800.00 | 312200.00 | 225400.00 | 73800.00 | 24900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15900.00 | 13900.00 | 35500.00 | 56900.00 | 61700.00 | 96300.00 | 45800.00 | 31300.00 | 17000.00 | 11600.00 | 9026.95 | 7715.74 | 13000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 194.00 | 90.00 | 61.00 | 1129.00 | 477.62 | 1623.33 | 1474.11 | 283.47 | 684.20 | 2389.96 | 380.82 | 0.30 | 173.99 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 449200.00 | 471600.00 | 604900.00 | 489800.00 | 658600.00 | 298600.00 | 343800.00 | 347800.00 | 310500.00 | 326200.00 | 234800.00 | 81500.00 | 38100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11200.00 | 661.62 | -21600.00 | -80300.00 | -58400.00 | -79400.00 | -75600.00 | 7581.80 | -25000.00 | -26200.00 | -3442.26 | 324.78 | -8278.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 674.81 | 941.23 | 2069.50 | 1524.00 | 160600.00 | -- | -- | -- | 18700.00 | 59200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 941.23 | 2069.50 | 1524.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 770.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 4000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 674.81 | 941.23 | 2069.50 | 1524.00 | 161400.00 | -- | -- | -- | 18700.00 | 59200.00 | 500.00 | 500.00 | 4000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 770.80 | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 700.00 | 4000.00 | 5500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 34900.00 | 13800.00 | 9194.64 | 9194.64 | 24500.00 | 18800.00 | 18900.00 | 10100.00 | 8912.00 | 6012.75 | 5430.64 | 3737.23 | 3965.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 149.10 | 199.04 | 259.98 | 213.25 | 471.56 | 4235.08 | 1678.16 | 2180.51 | -- | 581.86 | 109.30 | 120.59 | 77.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 35100.00 | 14000.00 | 9454.62 | 9407.89 | 25700.00 | 23000.00 | 20500.00 | 12300.00 | 8912.00 | 7094.61 | 6239.94 | 7857.82 | 9542.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34400.00 | -13000.00 | -7385.12 | -7883.89 | 135700.00 | -23000.00 | -20500.00 | -12300.00 | 9794.97 | 52100.00 | -5739.94 | -7357.82 | -5542.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -24.63 | -21.17 | 98.68 | -86.94 | -259.85 | 267.42 | 163.12 | -477.91 | 433.35 | 110.27 | -6.23 | -76.37 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 95500.00 | 109400.00 | 63700.00 | -38900.00 | 104400.00 | -20900.00 | -60800.00 | 71500.00 | 69800.00 | 74200.00 | 19900.00 | 26200.00 | 14400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 467000.00 | 357600.00 | 293900.00 | 332800.00 | 228400.00 | 249300.00 | 310200.00 | 238600.00 | 168800.00 | 94600.00 | 74600.00 | 48400.00 | 34000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
328600.00 | 562500.00 | 467000.00 | 357600.00 | 293900.00 | 332800.00 | 228400.00 | 249300.00 | 310200.00 | 238600.00 | 168800.00 | 94600.00 | 74600.00 | 48400.00 |