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研究报告
索菱股份（002766）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 80700.00 | 70400.00 | 65800.00 | 64400.00 | -76100.00 | 55800.00 | 57400.00 | 164700.00 | 85200.00 | 96300.00 | 58700.00 | 52100.00 | 46500.00 |
| 资产合计 |
-- | 115800.00 | 128100.00 | 115600.00 | 137800.00 | 214600.00 | 555700.00 | 372200.00 | 366000.00 | 184400.00 | 147000.00 | 109000.00 | 99000.00 | 78600.00 |
| 负债合计 |
-- | 35200.00 | 57800.00 | 49800.00 | 73400.00 | 290700.00 | 499900.00 | 314700.00 | 201300.00 | 99200.00 | 50700.00 | 50300.00 | 46900.00 | 32200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 81100.00 | 70500.00 | 65900.00 | 64500.00 | -76300.00 | 55600.00 | 55400.00 | 162800.00 | 84700.00 | 96300.00 | 58700.00 | 52100.00 | 46500.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 13100.00 | 7000.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3553.82 | 11400.00 | 8000.00 | 7400.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 123.89 | 128.30 | 127.87 | 471.85 | 153.75 | 314.76 | 543.15 | 490.48 | 505.92 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 10500.00 | 6488.19 | 5707.66 | 6677.97 | 13200.00 | 14800.00 | 15000.00 | 16200.00 | 1353.65 | 1370.78 | 1388.86 | 1469.39 | 1548.04 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | 15700.00 | 51300.00 | 51300.00 | 51300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 6625.63 | 6292.75 | 6290.57 | 5773.35 | 33900.00 | 14200.00 | 10300.00 | 4267.54 | 3343.35 | 1353.18 | 987.66 | 668.70 | 384.69 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 26300.00 | 39100.00 | 21600.00 | 51300.00 | 8792.61 | 11700.00 | 11600.00 | 86900.00 | 37600.00 | 36500.00 | 21300.00 | 24100.00 | 13900.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 13100.00 | 7000.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 13100.00 | 21000.00 | 23400.00 | 20900.00 | 48300.00 | 76500.00 | 53500.00 | 75100.00 | 26800.00 | 28500.00 | 22700.00 | 18500.00 | 14800.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 454.68 | 2628.24 | 3640.95 | 1086.35 | 2313.77 | 2374.46 | -- | -- | -- | 488.35 | 78.02 | 333.32 | 250.00 |
| 应收账款 |
-- | 12700.00 | 18400.00 | 19700.00 | 19800.00 | 45900.00 | 74100.00 | -- | -- | -- | 28100.00 | 22600.00 | 18200.00 | 14600.00 |
| 预付款项 |
-- | 438.67 | 1300.01 | 1117.57 | 3892.13 | 3776.89 | 9175.21 | -- | 6646.00 | 9843.53 | 712.88 | 751.69 | 1326.91 | 2579.87 |
| 其他应收款合计 |
-- | 484.58 | 391.16 | 254.15 | 545.96 | 2915.50 | 297400.00 | 147800.00 | 21000.00 | 1505.90 | 1045.03 | 1187.92 | 1198.36 | 521.73 |
| 其中：应收利息 |
-- | 92.43 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 392.15 | 391.16 | 221.42 | 545.96 | 2915.50 | 297400.00 | 147800.00 | 21000.00 | 1505.90 | 1045.03 | 1187.92 | 1198.36 | 521.73 |
| 存货 |
-- | 13900.00 | 19900.00 | 23500.00 | 18600.00 | 38700.00 | 32800.00 | 29600.00 | 42800.00 | 47300.00 | 31200.00 | 29700.00 | 28900.00 | 26400.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | 276.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94 | 4.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 2019.99 | 2421.94 | 2599.87 | 4992.48 | 6927.77 | 6950.38 | 7365.01 | 5986.98 | 4121.09 | -- | 648.40 | 568.40 | 498.40 |
| 总现金 |
-- | 39400.00 | 46100.00 | 29600.00 | 51300.00 | 8792.61 | 11700.00 | 11600.00 | 86900.00 | 37600.00 | 36500.00 | 21300.00 | 24100.00 | 13900.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 69700.00 | 91600.00 | 80800.00 | 101100.00 | 113000.00 | 434400.00 | 249900.00 | 238500.00 | 127200.00 | 98100.00 | 76300.00 | 74500.00 | 58700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3553.82 | 11400.00 | 8000.00 | 7400.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 123.89 | 128.30 | 127.87 | 471.85 | 153.75 | 314.76 | 543.15 | 490.48 | 505.92 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 6439.66 | 5178.16 | 5496.68 | 6890.34 | 3184.27 | 3828.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 15200.00 | 14900.00 | 15400.00 | 16300.00 | 33200.00 | 36300.00 | 40000.00 | 42400.00 | 42800.00 | 32700.00 | 15200.00 | 15300.00 | 15200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 15200.00 | 14900.00 | 15400.00 | 16300.00 | 33200.00 | 36300.00 | 40000.00 | 42400.00 | 42800.00 | 32700.00 | 15200.00 | 15300.00 | 15200.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | 10.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 1538.78 | 1880.03 | 134.14 | 7.08 | 194.35 | 15.17 | 72.87 | -- | -- | 387.55 | 10700.00 | 4733.66 | 32.75 |
| 其中：在建工程 |
-- | 1538.78 | 1880.03 | 134.14 | 7.08 | 194.35 | 15.17 | 72.87 | -- | -- | 387.55 | 10700.00 | 4733.66 | 32.75 |
| 无形资产 |
-- | 10500.00 | 6488.19 | 5707.66 | 6677.97 | 13200.00 | 14800.00 | 15000.00 | 16200.00 | 1353.65 | 1370.78 | 1388.86 | 1469.39 | 1548.04 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | 15700.00 | 51300.00 | 51300.00 | 51300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | 292.31 | 279.78 | 700.27 | 991.60 | 626.66 | 528.26 | 817.37 | 977.59 | 1266.61 |
| 递延所得税资产 |
-- | 6625.63 | 6292.75 | 6290.57 | 5773.35 | 33900.00 | 14200.00 | 10300.00 | 4267.54 | 3343.35 | 1353.18 | 987.66 | 668.70 | 384.69 |
| 其他非流动资产 |
-- | 268.68 | 304.75 | -- | -- | 633.32 | 67.75 | 51.63 | 458.75 | 514.47 | 5046.04 | 3539.80 | 1316.97 | 1521.42 |
| 非流动资产合计 |
-- | 46200.00 | 36500.00 | 34800.00 | 36700.00 | 101600.00 | 121200.00 | 122300.00 | 127600.00 | 57100.00 | 48900.00 | 32700.00 | 24400.00 | 19900.00 |
| 资产合计 |
-- | 115800.00 | 128100.00 | 115600.00 | 137800.00 | 214600.00 | 555700.00 | 372200.00 | 366000.00 | 184400.00 | 147000.00 | 109000.00 | 99000.00 | 78600.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3081.35 | 3794.96 | 2843.07 | 4537.17 | 2356.67 | 1384.75 | 1635.65 | 2828.78 | 1106.45 | 762.44 | 767.92 | 676.61 | 723.47 |
| 应交税费 |
-- | 995.43 | 956.94 | 440.55 | 406.02 | 1488.12 | 2452.53 | 3145.49 | 2872.72 | 1431.71 | 293.80 | 493.85 | 313.10 | -1068.76 |
| 预计负债 |
-- | 126.39 | 817.78 | 367.64 | 320.32 | 286.29 | 153.50 | 153.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 49300.00 | 48600.00 | 47900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1269.56 | 752.21 | 674.59 | 789.24 | 1376.12 | 1598.73 | 1879.74 | 2854.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 123200.00 | 122800.00 | 128300.00 | 84200.00 | 32400.00 | 13800.00 | 15500.00 | 9227.39 | 6491.75 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 14100.00 | 25800.00 | 17400.00 | 17100.00 | 34400.00 | 26600.00 | 17500.00 | 57200.00 | 47000.00 | 31700.00 | 21700.00 | 28500.00 | 20800.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | 138.75 | 753.11 | 381.95 | -- | -- | -- | 17900.00 | 10900.00 | 18200.00 | 8118.71 |
| 应付账款 |
-- | 14100.00 | 25800.00 | 17400.00 | 16900.00 | 33600.00 | 26300.00 | -- | -- | -- | 13800.00 | 10700.00 | 10300.00 | 12700.00 |
| 预收款项 |
-- | 9.52 | -- | 1.22 | 70.00 | -- | 27600.00 | 1358.55 | 948.33 | 420.23 | 714.16 | 721.09 | 1012.45 | 1134.15 |
| 合同负债 |
-- | 1246.70 | 11900.00 | 17300.00 | 12200.00 | 6283.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3081.35 | 3794.96 | 2843.07 | 4537.17 | 2356.67 | 1384.75 | 1635.65 | 2828.78 | 1106.45 | 762.44 | 767.92 | 676.61 | 723.47 |
| 应交税费 |
-- | 995.43 | 956.94 | 440.55 | 406.02 | 1488.12 | 2452.53 | 3145.49 | 2872.72 | 1431.71 | 293.80 | 493.85 | 313.10 | -1068.76 |
| 其他应付款合计 |
-- | 10000.00 | 10300.00 | 8031.58 | 35400.00 | 68400.00 | 266600.00 | 109900.00 | -- | 8882.06 | 913.99 | 764.94 | 3650.34 | 618.09 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 24300.00 | 8564.76 | 6313.85 | -- | -- | -- | -- | 29.82 | 43.34 |
| 其他应付款 |
-- | 10000.00 | 10300.00 | 8031.58 | 35400.00 | 44100.00 | 258100.00 | 103600.00 | -- | 8882.06 | 913.99 | 764.94 | 3620.52 | 574.75 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 370.88 | 250.89 | 275.50 | 304.77 | 693.58 | 642.89 | 642.89 | 345.60 | 7280.00 | -- | -- | 1600.00 | 700.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 547.96 | 2650.34 | 2088.28 | 1696.73 | 1878.89 | 301.14 | 482.04 | 323.72 | -- | -- | 3455.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 30400.00 | 55700.00 | 48400.00 | 71700.00 | 238700.00 | 448400.00 | 263000.00 | 148800.00 | 98500.00 | 48100.00 | 43400.00 | 45000.00 | 29400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 50100.00 | -- | -- | 585.60 | -- | 2000.00 | 6242.49 | 1000.00 | 2600.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 49300.00 | 48600.00 | 47900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 126.39 | 817.78 | 367.64 | 320.32 | 286.29 | 153.50 | 153.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1269.56 | 752.21 | 674.59 | 789.24 | 1376.12 | 1598.73 | 1879.74 | 2854.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 4743.45 | 2091.79 | 1409.97 | 1709.43 | 52000.00 | 51500.00 | 51700.00 | 52500.00 | 630.10 | 2526.65 | 6930.70 | 1849.77 | 2759.33 |
| 负债合计 |
-- | 35200.00 | 57800.00 | 49800.00 | 73400.00 | 290700.00 | 499900.00 | 314700.00 | 201300.00 | 99200.00 | 50700.00 | 50300.00 | 46900.00 | 32200.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 86200.00 | 85800.00 | 84700.00 | 84400.00 | 42200.00 | 42200.00 | 42200.00 | 42200.00 | 18300.00 | 18300.00 | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 |
| 资本公积 |
-- | 263400.00 | 259900.00 | 257200.00 | 255800.00 | 91300.00 | 91300.00 | 91300.00 | 91300.00 | 42600.00 | 42600.00 | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 |
| 减：库存股 |
-- | 2701.97 | 2321.86 | 788.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -2557.69 | -3547.23 | -3071.33 | -2468.84 | -3633.83 | -2284.17 | -1744.24 | 1677.42 | -205.92 | -82.54 | 129.55 | -27.87 | -30.01 |
| 盈余公积 |
-- | 3807.59 | 3807.59 | 3807.59 | 3807.59 | 3807.59 | 3807.59 | 3807.59 | 3807.59 | 3807.59 | 3807.59 | 3112.42 | 2392.53 | 1755.77 |
| 未分配利润 |
-- | -267000.00 | -273000.00 | -276100.00 | -276900.00 | -209900.00 | -79400.00 | -80100.00 | 23800.00 | 20100.00 | 31700.00 | 25900.00 | 20100.00 | 15100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 81100.00 | 70500.00 | 65900.00 | 64500.00 | -76300.00 | 55600.00 | 55400.00 | 162800.00 | 84700.00 | 96300.00 | 58700.00 | 52100.00 | 46500.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -411.78 | -133.71 | -45.05 | -89.16 | 201.89 | 159.63 | 2016.99 | 1983.87 | 531.72 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 80700.00 | 70400.00 | 65800.00 | 64400.00 | -76100.00 | 55800.00 | 57400.00 | 164700.00 | 85200.00 | 96300.00 | 58700.00 | 52100.00 | 46500.00 |