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研究报告
国光股份（002749）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 43800.00 | 39900.00 | 13800.00 | 32800.00 | 20900.00 | 21600.00 | 15400.00 | 19200.00 | 17000.00 | 13700.00 | 11300.00 | 13000.00 | 11400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -27400.00 | -13800.00 | -31500.00 | -6883.03 | 1191.40 | -14400.00 | -13600.00 | 9522.91 | -22700.00 | -2304.24 | -978.99 | -618.91 | -491.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -35600.00 | -2001.76 | -6926.62 | -5955.37 | 22000.00 | -5336.48 | -11600.00 | -23100.00 | -7097.88 | 28800.00 | -7999.83 | -5191.55 | -1270.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 186800.00 | 174000.00 | 153500.00 | 134100.00 | 111000.00 | 100100.00 | 89500.00 | 77300.00 | 65100.00 | 60400.00 | 58000.00 | 59800.00 | 53200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 168.84 | 384.52 | 1550.76 | 193.40 | 347.40 | 173.60 | -- | -- | 65.64 | 2.27 | 193.28 | 267.65 | 498.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2947.69 | 3819.49 | 3252.55 | 4418.58 | 2202.34 | 914.67 | 1030.72 | 678.26 | 1182.21 | 2403.23 | 757.85 | 356.05 | 913.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 189900.00 | 178200.00 | 158300.00 | 138700.00 | 113600.00 | 101200.00 | 90500.00 | 77900.00 | 66300.00 | 62800.00 | 59000.00 | 60500.00 | 54700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 90900.00 | 89200.00 | 99300.00 | 69800.00 | 61100.00 | 52200.00 | 49600.00 | 35700.00 | 29600.00 | 31500.00 | 28200.00 | 31000.00 | 24700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 26100.00 | 23300.00 | 22200.00 | 16000.00 | 13900.00 | 11200.00 | 9766.19 | 8710.39 | 6872.65 | 6360.34 | 5329.48 | 4994.10 | 4703.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 10200.00 | 8838.19 | 7083.28 | 6326.80 | 4821.95 | 4775.68 | 5088.54 | 4349.03 | 4376.08 | 2683.61 | 3057.10 | 1504.11 | 5121.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 18900.00 | 16900.00 | 15900.00 | 13800.00 | 12800.00 | 11400.00 | 10700.00 | 9978.96 | 8435.57 | 8585.17 | 11100.00 | 9975.12 | 8741.49 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 146100.00 | 138300.00 | 144500.00 | 105900.00 | 92600.00 | 79600.00 | 75100.00 | 58800.00 | 49300.00 | 49100.00 | 47700.00 | 47500.00 | 43300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 43800.00 | 39900.00 | 13800.00 | 32800.00 | 20900.00 | 21600.00 | 15400.00 | 19200.00 | 17000.00 | 13700.00 | 11300.00 | 13000.00 | 11400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 136000.00 | 30000.00 | 8.00 | 1314.48 | 8221.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 300.38 | 6965.98 | 1280.81 | 104.80 | 109.98 | 93.64 | 219.65 | 373.39 | 241.83 | 78.54 | 51.98 | 33.00 | 18.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 37.62 | 85.19 | 259.38 | 175.57 | 22.03 | 29.83 | 49.91 | 87.78 | 22.52 | 2.61 | 13.56 | 12.55 | 11.37 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 17700.00 | 12600.00 | -- | -- | -- | 2000.00 | 20000.00 | 43200.00 | 26300.00 | -- | 203.62 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 154100.00 | 49700.00 | 1548.18 | 1594.85 | 8353.72 | 2123.47 | 20300.00 | 43700.00 | 26600.00 | 81.15 | 269.16 | 45.55 | 29.37 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 122000.00 | 45000.00 | -- | 4331.00 | -- | -- | 4500.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 7459.26 | 6618.46 | 6309.92 | 4146.88 | 5546.21 | 9482.18 | 12400.00 | 3156.42 | 3017.40 | 2185.39 | 1248.14 | 664.45 | 521.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 16100.00 | -- | 1616.11 | 7088.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 52000.00 | 11900.00 | 10600.00 | -- | -- | -- | 17000.00 | 28000.00 | 46300.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 181500.00 | 63500.00 | 33000.00 | 8477.88 | 7162.31 | 16600.00 | 33900.00 | 34200.00 | 49300.00 | 2385.39 | 1248.14 | 664.45 | 521.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -27400.00 | -13800.00 | -31500.00 | -6883.03 | 1191.40 | -14400.00 | -13600.00 | 9522.91 | -22700.00 | -2304.24 | -978.99 | -618.91 | -491.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4354.94 | -- | 3719.00 | 3282.99 | -- | -- | 2875.24 | -- | -- | 35400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3719.00 | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | 31500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 2550.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2880.31 | 6326.21 | 4993.00 | 2865.00 | 2799.79 | 873.10 | 1380.61 | 230.95 | 637.96 | 597.12 | 463.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 7235.25 | 8326.21 | 8712.00 | 6147.99 | 34300.00 | 873.10 | 4255.86 | 230.95 | 637.96 | 36000.00 | 463.35 | 3000.00 | 2550.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 2041.87 | -- | 1500.00 | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 2550.00 | 3550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 38600.00 | 9391.77 | 9817.13 | 9743.88 | 9366.02 | 5044.33 | 15000.00 | 22500.00 | 7500.00 | 6000.00 | 5034.00 | 5178.20 | 270.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 862.27 | 337.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2179.77 | 936.20 | 4321.49 | 2359.48 | 2043.09 | 1165.25 | 805.90 | 795.70 | 235.84 | 1280.45 | 429.18 | 463.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 42900.00 | 10300.00 | 15600.00 | 12100.00 | 12300.00 | 6209.58 | 15800.00 | 23300.00 | 7735.84 | 7280.45 | 8463.18 | 8191.55 | 3820.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -35600.00 | -2001.76 | -6926.62 | -5955.37 | 22000.00 | -5336.48 | -11600.00 | -23100.00 | -7097.88 | 28800.00 | -7999.83 | -5191.55 | -1270.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 19.97 | 16.90 | 29.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -19200.00 | 24100.00 | -24600.00 | 20000.00 | 44100.00 | 1790.37 | -9763.43 | 5615.68 | -12800.00 | 40100.00 | 2292.44 | 7197.00 | 9590.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 114000.00 | 89900.00 | 114400.00 | 94500.00 | 50400.00 | 48600.00 | 58400.00 | 52800.00 | 65500.00 | 25400.00 | 23100.00 | 24600.00 | 6329.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 94800.00 | 114000.00 | 89900.00 | 114400.00 | 94500.00 | 50400.00 | 48600.00 | 58400.00 | 52800.00 | 65500.00 | 25400.00 | 31800.00 | 15900.00 |