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研究报告
世龙实业（002748）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17200.00 | 10200.00 | 9380.61 | 41600.00 | 6328.25 | 1758.55 | 694.61 | 12300.00 | 5411.16 | 1109.46 | 10100.00 | 7842.08 | 4150.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13200.00 | -16800.00 | -7411.30 | -8446.96 | -6116.19 | -19400.00 | -30300.00 | -12800.00 | -1780.69 | -1799.33 | -17300.00 | -6829.00 | -3502.62 | -2066.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6101.07 | -5129.90 | -809.00 | -2733.67 | -30300.00 | 16500.00 | 17100.00 | 10400.00 | 2206.49 | -2463.41 | 19800.00 | -3542.80 | -4086.51 | -1380.32 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51900.00 | 99500.00 | 96300.00 | 129300.00 | 123400.00 | 103200.00 | 133600.00 | 91300.00 | 77200.00 | 55200.00 | 45400.00 | 67900.00 | 60200.00 | 56600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1480.05 | 2798.36 | 1316.27 | 580.20 | 2058.21 | 860.03 | 374.89 | 124.18 | 490.96 | 687.09 | 485.52 | 201.80 | 140.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1278.07 | 1088.67 | 836.78 | 232.26 | 17200.00 | 18300.00 | 413.59 | 349.02 | 194.66 | 141.75 | 87.94 | 90.04 | 330.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 102200.00 | 100200.00 | 131500.00 | 124200.00 | 122400.00 | 152700.00 | 92100.00 | 77700.00 | 55900.00 | 46200.00 | 68500.00 | 60500.00 | 57100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 60000.00 | 65300.00 | 86100.00 | 55100.00 | 88600.00 | 110200.00 | 67000.00 | 40400.00 | 30700.00 | 29100.00 | 42300.00 | 37300.00 | 36800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14800.00 | 15600.00 | 17300.00 | 15100.00 | 12300.00 | 12000.00 | 12300.00 | 9347.48 | 8462.30 | 7382.25 | 7076.06 | 6167.14 | 5705.41 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4178.32 | 4789.08 | 15100.00 | 8810.47 | 2226.25 | 2600.22 | 3214.53 | 8900.84 | 5743.36 | 5150.33 | 6249.80 | 6733.75 | 6593.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6046.31 | 4233.66 | 3545.33 | 3663.30 | 13000.00 | 26100.00 | 8924.21 | 6810.86 | 5597.12 | 3395.36 | 2823.19 | 2540.40 | 3830.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 85000.00 | 90000.00 | 122100.00 | 82600.00 | 116100.00 | 150900.00 | 91400.00 | 65400.00 | 50500.00 | 45100.00 | 58400.00 | 52700.00 | 52900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17200.00 | 10200.00 | 9380.61 | 41600.00 | 6328.25 | 1758.55 | 694.61 | 12300.00 | 5411.16 | 1109.46 | 10100.00 | 7842.08 | 4150.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 13400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.76 | 334.91 | 391.97 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.99 | 21.08 | 33.62 | 19.29 | 110.16 | 45.05 | 1067.59 | 51.46 | 288.05 | 354.34 | 52.88 | 61.45 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.99 | 21.08 | 33.62 | 19.29 | 110.16 | 45.05 | 1067.59 | 10300.00 | 14000.00 | 746.31 | 52.88 | 61.45 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 13400.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 16800.00 | 7432.38 | 8480.58 | 6135.48 | 19600.00 | 30400.00 | 13900.00 | 12000.00 | 5848.51 | 4619.42 | 6881.88 | 3564.06 | 2066.80 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 16800.00 | 7432.38 | 8480.58 | 6135.48 | 19600.00 | 30400.00 | 13900.00 | 12000.00 | 15800.00 | 18000.00 | 6881.88 | 3564.06 | 2066.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13200.00 | -16800.00 | -7411.30 | -8446.96 | -6116.19 | -19400.00 | -30300.00 | -12800.00 | -1780.69 | -1799.33 | -17300.00 | -6829.00 | -3502.62 | -2066.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3195.00 | -- | -- | -- | 40400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3195.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 24000.00 | 22000.00 | 8000.00 | 3000.00 | 52600.00 | 36200.00 | 18300.00 | 4588.00 | -- | 1100.00 | 23300.00 | 18100.00 | 20200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1070.06 | -- | 610.00 | 1860.00 | 1600.00 | -- | 1287.07 | -- | 1075.40 | 898.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 24000.00 | 23100.00 | 8000.00 | 3610.00 | 54400.00 | 41000.00 | 18300.00 | 5875.07 | -- | 42600.00 | 24200.00 | 18100.00 | 20200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 25300.00 | 22200.00 | 7260.00 | 30600.00 | 32900.00 | 19700.00 | 2647.00 | -- | -- | 20400.00 | 22100.00 | 17400.00 | 20200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3637.56 | 1394.08 | 1527.74 | 2310.54 | 3974.66 | 3530.59 | 5246.01 | 3668.58 | 976.27 | 2362.11 | 5469.43 | 2724.50 | 1330.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 235.86 | 274.18 | 1945.92 | 1045.99 | 1116.00 | 623.98 | -- | -- | 1487.13 | -- | 185.75 | 2070.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 29100.00 | 23900.00 | 10700.00 | 33900.00 | 37900.00 | 23900.00 | 7893.01 | 3668.58 | 2463.41 | 22800.00 | 27700.00 | 22200.00 | 21600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6101.07 | -5129.90 | -809.00 | -2733.67 | -30300.00 | 16500.00 | 17100.00 | 10400.00 | 2206.49 | -2463.41 | 19800.00 | -3542.80 | -4086.51 | -1380.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
207.71 | 438.92 | 162.20 | 324.32 | -141.51 | -119.35 | 72.97 | 44.04 | -294.37 | -86.90 | -193.03 | 24.66 | -235.91 | -68.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2623.43 | -4262.94 | 2182.70 | -1475.69 | 5061.25 | 3261.94 | -11400.00 | -1647.39 | 12400.00 | 1061.52 | 3449.69 | -266.16 | 17.05 | 635.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 16500.00 | 14300.00 | 15800.00 | 10700.00 | 7461.10 | 18900.00 | 20500.00 | 8113.54 | 7052.01 | 3602.33 | 3868.49 | 3851.44 | 3216.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12200.00 | 16500.00 | 14300.00 | 15800.00 | 10700.00 | 7461.10 | 18900.00 | 20500.00 | 8113.54 | 7052.01 | 3602.33 | 3868.49 | 3851.44 |