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研究报告
埃斯顿（002747）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7358.48 | 2987.73 | 2706.42 | 31200.00 | 32100.00 | 11100.00 | 1442.06 | 3690.74 | -6528.87 | 836.34 | -172.11 | 2548.18 | 3086.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19200.00 | -67800.00 | -26200.00 | -70700.00 | -32500.00 | -108300.00 | -38200.00 | -41700.00 | -70100.00 | -15600.00 | -1667.60 | -1416.22 | -1680.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 28900.00 | 119500.00 | 25400.00 | 49500.00 | -12300.00 | 141200.00 | 27200.00 | 59600.00 | 88000.00 | 16200.00 | -184.11 | -1131.60 | -1376.34 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 453600.00 | 303600.00 | 308000.00 | 275500.00 | 250400.00 | 154000.00 | 110300.00 | 86600.00 | 38300.00 | 26000.00 | 29500.00 | 25500.00 | 29900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1145.87 | 918.79 | 6973.56 | 2485.10 | 2101.03 | 1584.88 | 1790.18 | 1152.15 | 1717.50 | 986.60 | 730.65 | 519.76 | 673.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 102300.00 | 65300.00 | 29200.00 | 24100.00 | 5583.32 | 5014.04 | 4165.17 | 9249.33 | 3563.06 | 4485.20 | 1633.75 | 1491.14 | 616.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 557099.90 | 369700.00 | 344200.00 | 302000.00 | 258100.00 | 160600.00 | 116200.00 | 97000.00 | 43500.00 | 31500.00 | 31900.00 | 27500.00 | 31200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 284600.00 | 136600.00 | 189000.00 | 128800.00 | 116800.00 | 81300.00 | 61800.00 | 58900.00 | 29000.00 | 12700.00 | 14900.00 | 12200.00 | 16700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 130000.00 | 108800.00 | 91500.00 | 81500.00 | 76900.00 | 44300.00 | 32300.00 | 19200.00 | 10800.00 | 9638.06 | 9170.59 | 6287.15 | 5315.40 |
| 支付的各项税费 |
-- | 21600.00 | 34900.00 | 17800.00 | 13500.00 | 12300.00 | 7670.75 | 7528.98 | 5683.17 | 3774.42 | 3097.76 | 3669.49 | 3148.82 | 3400.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 128400.00 | 86500.00 | 43100.00 | 47100.00 | 20000.00 | 16300.00 | 13100.00 | 9499.61 | 6472.51 | 5189.78 | 4329.26 | 3343.23 | 2716.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 564400.00 | 366700.00 | 341500.00 | 270900.00 | 226000.00 | 149500.00 | 114800.00 | 93300.00 | 50100.00 | 30600.00 | 32100.00 | 24900.00 | 28100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7358.48 | 2987.73 | 2706.42 | 31200.00 | 32100.00 | 11100.00 | 1442.06 | 3690.74 | -6528.87 | 836.34 | -172.11 | 2548.18 | 3086.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 190300.00 | 144500.00 | 73700.00 | 14200.00 | 65200.00 | 76900.00 | 134700.00 | 212000.00 | 3000.00 | 4600.00 | -- | 0.10 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1222.26 | 2195.88 | 2086.19 | 428.76 | 3436.22 | 1799.16 | 1090.01 | 1267.32 | 14.49 | 3.15 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1328.07 | 174.01 | 3061.71 | 2259.29 | 17400.00 | 808.46 | 741.19 | 49.78 | 155.21 | 15.89 | 24.07 | 3.80 | 6.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 4125.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1641.00 | 1522.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 192800.00 | 146900.00 | 83000.00 | 16900.00 | 86100.00 | 79600.00 | 136500.00 | 213400.00 | 4810.69 | 6141.05 | 24.07 | 3.90 | 6.14 |
| 投资支付的现金 |
-- | 177300.00 | 173100.00 | 80900.00 | 74700.00 | 103100.00 | 47100.00 | 144100.00 | 202400.00 | 55500.00 | 10800.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 34300.00 | 41600.00 | 28300.00 | 11700.00 | 10700.00 | 13200.00 | 22600.00 | 23600.00 | 11700.00 | 10900.00 | 1691.67 | 1420.12 | 1686.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 499.09 | -- | -- | 1225.00 | 3670.00 | 124600.00 | 7920.36 | 29100.00 | 7771.71 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1016.20 | 2944.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 212100.00 | 214700.00 | 109200.00 | 87600.00 | 118600.00 | 187800.00 | 174700.00 | 255100.00 | 74900.00 | 21800.00 | 1691.67 | 1420.12 | 1686.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19200.00 | -67800.00 | -26200.00 | -70700.00 | -32500.00 | -108300.00 | -38200.00 | -41700.00 | -70100.00 | -15600.00 | -1667.60 | -1416.22 | -1680.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4120.00 | 38400.00 | 1270.25 | 80000.00 | 49.61 | 15000.00 | 729.24 | 7134.71 | 94100.00 | 22300.00 | -- | -- | 160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 4120.00 | 38100.00 | 180.00 | 270.00 | -- | 12500.00 | 625.00 | 350.00 | 755.00 | -- | -- | -- | 160.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 351500.00 | 431000.00 | 195600.00 | 144200.00 | 179000.00 | 290200.00 | 119200.00 | 88600.00 | 30000.00 | 8431.11 | 11000.00 | 6913.99 | 8929.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1049.11 | -- | -- | 5999.99 | 70100.00 | 120100.00 | 22800.00 | 24000.00 | 6575.45 | -- | -- | 110.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 356700.00 | 469500.00 | 196900.00 | 230200.00 | 249100.00 | 425300.00 | 142700.00 | 119700.00 | 130700.00 | 30700.00 | 11000.00 | 7023.99 | 9089.17 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 304600.00 | 321300.00 | 141900.00 | 160200.00 | 199900.00 | 185400.00 | 75700.00 | 27800.00 | 30400.00 | 12000.00 | 9322.53 | 5760.70 | 8924.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19800.00 | 15500.00 | 11500.00 | 11200.00 | 7888.08 | 12500.00 | 11500.00 | 6518.89 | 5366.62 | 1413.08 | 1851.57 | 2314.95 | 1333.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2160.00 | 865.86 | 2195.78 | 1132.48 | 962.77 | 951.12 | 957.48 | 99.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3411.78 | 13200.00 | 18100.00 | 9312.61 | 53600.00 | 86200.00 | 28300.00 | 25800.00 | 6885.54 | 1076.00 | 51.20 | 79.94 | 207.16 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 327800.00 | 350000.00 | 171500.00 | 180700.00 | 261400.00 | 284100.00 | 115500.00 | 60100.00 | 42700.00 | 14500.00 | 11200.00 | 8155.59 | 10500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 28900.00 | 119500.00 | 25400.00 | 49500.00 | -12300.00 | 141200.00 | 27200.00 | 59600.00 | 88000.00 | 16200.00 | -184.11 | -1131.60 | -1376.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3779.91 | -1871.26 | -350.80 | -2777.15 | 1497.40 | -898.74 | 136.92 | -424.40 | -112.73 | 71.90 | 254.81 | 1.40 | -62.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1514.88 | 52800.00 | 1538.45 | 7146.02 | -11200.00 | 43200.00 | -9353.62 | 21200.00 | 11200.00 | 1520.23 | -1769.01 | 1.76 | -32.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 119600.00 | 66800.00 | 65300.00 | 58100.00 | 69400.00 | 26200.00 | 35600.00 | 14400.00 | 3201.36 | 1681.14 | 3450.14 | 3448.38 | 3480.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 118100.00 | 119600.00 | 66800.00 | 65300.00 | 58100.00 | 69400.00 | 26200.00 | 35600.00 | 14400.00 | 3201.36 | 1681.14 | 3450.14 | 3448.38 |