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研究报告
国信证券（002736）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3374700.00 | -4785600.00 | -734200.00 | -671499.90 | -347200.00 | 2864200.00 | -446800.00 | -2294300.00 | -727000.00 | -229800.00 | 597600.00 | -706400.00 | -5825.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6602.98 | -14600.00 | -1274.62 | 40700.00 | -82800.00 | -18100.00 | -8913.04 | -45500.00 | -43800.00 | -48000.00 | -46200.00 | -28000.00 | -58100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1801100.00 | 448300.00 | 4506300.00 | 184600.00 | 1420200.00 | 2161400.00 | -1069000.00 | -63200.00 | 785099.90 | -2111000.00 | 3529200.00 | 2701500.00 | 210800.00 | -25300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 1651000.00 | 1456200.00 | 1599200.00 | 1891800.00 | 1726400.00 | 1324900.00 | 1251800.00 | 1432700.00 | 1667200.00 | 3104500.00 | 1125400.00 | 712600.00 | 605500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1008600.00 | 663700.00 | 983400.00 | 305900.00 | 590100.00 | 552700.00 | 472700.00 | 76200.00 | 86800.00 | 217700.00 | 1067300.00 | 835599.90 | 195800.00 | 71100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9288000.00 | 4203800.00 | 4445600.00 | 7110700.00 | 7429600.00 | 5297400.00 | 5852200.00 | 1993800.00 | 4440200.00 | 7705500.00 | 5015100.00 | 1671400.00 | 1073900.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 527400.00 | 494200.00 | 446100.00 | 414300.00 | 306600.00 | 256800.00 | 256000.00 | 217900.00 | 249400.00 | 603499.90 | 254000.00 | 127900.00 | 104800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 574000.00 | 590799.90 | 603300.00 | 605800.00 | 484200.00 | 390100.00 | 397300.00 | 404700.00 | 430800.00 | 493900.00 | 270300.00 | 240100.00 | 228100.00 |
| 支付的各项税费 |
123300.00 | 100600.00 | 178300.00 | 202900.00 | 374800.00 | 274500.00 | 205300.00 | 140200.00 | 254700.00 | 371900.00 | 631600.00 | 153800.00 | 116300.00 | 71800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 552500.00 | 745600.00 | 741899.90 | 984899.90 | 730800.00 | 515200.00 | 462600.00 | 787499.90 | 497700.00 | 169700.00 | 293500.00 | 65700.00 | 141900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
3195400.00 | 5913300.00 | 8989400.00 | 5179700.00 | 7782200.00 | 7776900.00 | 2433200.00 | 6299000.00 | 4288100.00 | 5167300.00 | 7935300.00 | 4417400.00 | 2377800.00 | 1079700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3374700.00 | -4785600.00 | -734200.00 | -671499.90 | -347200.00 | 2864200.00 | -446800.00 | -2294300.00 | -727000.00 | -229800.00 | 597600.00 | -706400.00 | -5825.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 19100.00 | 2542.43 | 10900.00 | 86300.00 | 28900.00 | 23300.00 | 22200.00 | 8968.57 | 4958.45 | 1571.69 | -- | 500.00 | 3724.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1192.39 | 25300.00 | 34300.00 | 52700.00 | 27900.00 | 189.25 | 1585.51 | 15100.00 | 17800.00 | 21900.00 | 15700.00 | -- | 6892.85 | 9428.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 200.63 | 341.56 | 653.97 | 529.52 | 175.21 | 173.77 | 176.49 | 199.53 | 206.87 | 231.29 | 379.60 | 293.54 | 255.75 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 44600.00 | 37200.00 | 64200.00 | 114700.00 | 29200.00 | 25100.00 | 37500.00 | 27000.00 | 27100.00 | 17500.00 | 379.60 | 7686.38 | 13400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5320.33 | 10300.00 | 5925.00 | 13600.00 | 36100.00 | -- | 12200.00 | 30300.00 | 22700.00 | 29300.00 | 21000.00 | 20300.00 | 52600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
13300.00 | 32700.00 | 41500.00 | 59600.00 | 60400.00 | 74000.00 | 43200.00 | 34200.00 | 42200.00 | 48200.00 | 36100.00 | 25500.00 | 15400.00 | 18900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1924.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
22600.00 | 38000.00 | 51800.00 | 65500.00 | 74000.00 | 112000.00 | 43200.00 | 46400.00 | 72500.00 | 70900.00 | 65400.00 | 46500.00 | 35700.00 | 71500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6602.98 | -14600.00 | -1274.62 | 40700.00 | -82800.00 | -18100.00 | -8913.04 | -45500.00 | -43800.00 | -48000.00 | -46200.00 | -28000.00 | -58100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 10562700.00 | 11635000.00 | 6232700.00 | 10129200.00 | 10546200.00 | 6434600.00 | 4791700.00 | 5364400.00 | 828199.90 | 9116500.00 | 2260700.00 | 1000000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
600000.00 | -- | -- | 1000000.00 | 1000000.00 | 2478800.00 | -- | -- | 490.00 | 3920.00 | 501500.00 | 684000.00 | 5278.44 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | 3920.00 | 1470.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 62300.00 | 24500.00 | 52500.00 | 607200.00 | 742200.00 | 101300.00 | 72100.00 | 103900.00 | 891.20 | 239.74 | 20600.00 | 12400.00 | 61300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10624900.00 | 11659600.00 | 7285200.00 | 11736400.00 | 13767100.00 | 6535900.00 | 4863800.00 | 5468800.00 | 832999.90 | 9618300.00 | 2965400.00 | 1017700.00 | 61300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9445200.00 | 6501600.00 | 6265200.00 | 9824800.00 | 10684700.00 | 7197500.00 | 4499000.00 | 4172000.00 | 2133600.00 | 5786900.00 | 170000.00 | 700000.00 | 15500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
537400.00 | 704900.00 | 620600.00 | 809200.00 | 464600.00 | 416800.00 | 405900.00 | 427500.00 | 511500.00 | 810400.00 | 302100.00 | 93900.00 | 106900.00 | 71100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 456.97 | 112.70 | 274.08 | 477.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 26600.00 | 31000.00 | 26200.00 | 26700.00 | 504200.00 | 1470.00 | 490.00 | 100.90 | -- | 70.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10176600.00 | 7153300.00 | 7100600.00 | 10316200.00 | 11605700.00 | 7604800.00 | 4927000.00 | 4683600.00 | 2944000.00 | 6089100.00 | 263900.00 | 806900.00 | 86600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1801100.00 | 448300.00 | 4506300.00 | 184600.00 | 1420200.00 | 2161400.00 | -1069000.00 | -63200.00 | 785099.90 | -2111000.00 | 3529200.00 | 2701500.00 | 210800.00 | -25300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 473.83 | -318.35 | 25200.00 | -6175.82 | -12100.00 | 3305.62 | 9631.85 | -13700.00 | 7139.09 | 7076.31 | 127.65 | -1784.20 | 58.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1404200.00 | 3830100.00 | -294200.00 | -525700.00 | 783200.00 | 1719400.00 | 1780400.00 | -509300.00 | -1568400.00 | -2874700.00 | 3258500.00 | 3253100.00 | -525400.00 | -89200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7641500.00 | 7935700.00 | 8461399.00 | 7678200.00 | 5958800.00 | 4178400.00 | 4687700.00 | 6256100.00 | 9130800.00 | 5872300.00 | 2619200.00 | 3144600.00 | 3233800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11471600.00 | 7641500.00 | 7935700.00 | 8461399.00 | 7678200.00 | 5958800.00 | 4178400.00 | 4687700.00 | 6256100.00 | 9130800.00 | 5872300.00 | 2619200.00 | 3144600.00 |