中商官网
研究报告
利民股份（002734）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37400.00 | 47100.00 | 64300.00 | 5959.79 | 90300.00 | 19700.00 | 23200.00 | 7306.40 | 25900.00 | 9123.88 | 6291.21 | 10300.00 | 6052.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19100.00 | -24000.00 | -56000.00 | -104200.00 | -24100.00 | -40500.00 | -38000.00 | -35400.00 | -38900.00 | -24000.00 | -16300.00 | -5166.76 | -11900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33000.00 | -15500.00 | -28900.00 | 103000.00 | -35800.00 | 23200.00 | 13000.00 | 157.58 | 71400.00 | 13800.00 | 8693.68 | -3927.68 | 1860.17 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 296200.00 | 315100.00 | 400300.00 | 354400.00 | 325100.00 | 197000.00 | 147100.00 | 114400.00 | 90300.00 | 62400.00 | 57600.00 | 52400.00 | 48700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12000.00 | 13600.00 | 33100.00 | 11800.00 | 11000.00 | 7512.79 | 2887.68 | 2322.72 | 2400.12 | 2927.14 | 2003.64 | 1639.68 | 1484.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4199.90 | 4340.06 | 5431.18 | 5072.09 | 4421.44 | 3561.32 | 1587.43 | 1963.59 | 568.09 | 644.43 | 594.43 | 543.85 | 410.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 312400.00 | 333000.00 | 438800.00 | 371300.00 | 340500.00 | 208100.00 | 151600.00 | 118700.00 | 93300.00 | 66000.00 | 60200.00 | 54600.00 | 50600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 192000.00 | 200000.00 | 291100.00 | 285300.00 | 171100.00 | 137000.00 | 96100.00 | 66300.00 | 45200.00 | 39600.00 | 40900.00 | 31200.00 | 32500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 60400.00 | 62500.00 | 59900.00 | 54500.00 | 44100.00 | 27000.00 | 14700.00 | 11900.00 | 9489.97 | 8406.45 | 7083.22 | 5771.35 | 5645.76 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5847.97 | 6755.35 | 6682.37 | 6916.23 | 7912.16 | 3274.10 | 3052.34 | 4798.58 | 2274.86 | 1269.07 | 1054.78 | 1470.14 | 1217.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16700.00 | 16700.00 | 17000.00 | 18600.00 | 27100.00 | 21200.00 | 14500.00 | 28400.00 | 10400.00 | 7581.14 | 4855.59 | 5820.18 | 5196.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 275000.00 | 285900.00 | 374600.00 | 365300.00 | 250200.00 | 188400.00 | 128400.00 | 111400.00 | 67300.00 | 56900.00 | 53900.00 | 44300.00 | 44500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37400.00 | 47100.00 | 64300.00 | 5959.79 | 90300.00 | 19700.00 | 23200.00 | 7306.40 | 25900.00 | 9123.88 | 6291.21 | 10300.00 | 6052.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4400.00 | 700.00 | 94900.00 | 25400.00 | 20800.00 | 121700.00 | 131200.00 | 93600.00 | -- | -- | 1600.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 68.10 | 38.52 | 2574.20 | 8832.18 | 5234.80 | 1067.56 | 2243.78 | 3379.94 | -- | 150.00 | -- | 976.06 | 1308.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 59.82 | 199.55 | 52.63 | 68.09 | 78.66 | 573.70 | 8.80 | 154.87 | 43.49 | 46.22 | 2.19 | 206.32 | 76.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 358.93 | 1637.10 | 5388.72 | 7897.34 | 1667.80 | 1760.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4886.85 | 2575.18 | 102900.00 | 42200.00 | 27800.00 | 125100.00 | 133500.00 | 97100.00 | 43.49 | 196.22 | 1602.19 | 1182.38 | 1384.97 |
| 投资支付的现金 |
-- | 13700.00 | 1000.00 | 83600.00 | 37000.00 | 16200.00 | 88200.00 | 153500.00 | 110000.00 | 17000.00 | 2900.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9797.95 | 23700.00 | 73500.00 | 104400.00 | 34900.00 | 37800.00 | 17700.00 | 14400.00 | 21900.00 | 21300.00 | 17900.00 | 6349.14 | 13300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 39600.00 | -- | 8206.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 519.02 | 1830.90 | 1834.58 | 4937.04 | 819.64 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 24000.00 | 26600.00 | 158900.00 | 146400.00 | 51900.00 | 165600.00 | 171500.00 | 132600.00 | 38900.00 | 24200.00 | 17900.00 | 6349.14 | 13300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19100.00 | -24000.00 | -56000.00 | -104200.00 | -24100.00 | -40500.00 | -38000.00 | -35400.00 | -38900.00 | -24000.00 | -16300.00 | -5166.76 | -11900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 96800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2385.31 | 352.00 | 16.90 | 6227.34 | 930.22 | -- | 78100.00 | 23600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 40.00 | 352.00 | 16.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 78600.00 | 100300.00 | 136800.00 | 142700.00 | 108100.00 | 102500.00 | 68900.00 | 41900.00 | 32500.00 | 31100.00 | 34700.00 | 33200.00 | 21000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 68500.00 | 33100.00 | 71700.00 | 10500.00 | 14800.00 | 2000.00 | 4752.74 | 148.65 | 1906.31 | 1129.66 | 2821.30 | -- | 293.34 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 147100.00 | 133400.00 | 210900.00 | 250400.00 | 122900.00 | 110700.00 | 74600.00 | 42000.00 | 112500.00 | 55900.00 | 37500.00 | 33200.00 | 21300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 101800.00 | 95700.00 | 142500.00 | 120500.00 | 109300.00 | 69700.00 | 48600.00 | 32800.00 | 35100.00 | 37500.00 | 27300.00 | 29600.00 | 17900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16100.00 | 13800.00 | 17100.00 | 14300.00 | 15000.00 | 16400.00 | 10000.00 | 7468.12 | 5316.88 | 4486.94 | 1488.36 | 4472.96 | 1573.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 138.25 | 136.23 | 568.66 | 103.20 | 1134.12 | 2200.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 62200.00 | 39300.00 | 80100.00 | 12500.00 | 34400.00 | 1445.36 | 3049.00 | 1622.94 | 719.66 | -- | -- | 3093.98 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
87900.00 | 180100.00 | 148800.00 | 239700.00 | 147300.00 | 158800.00 | 87500.00 | 61700.00 | 41900.00 | 41100.00 | 42000.00 | 28800.00 | 37200.00 | 19400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33000.00 | -15500.00 | -28900.00 | 103000.00 | -35800.00 | 23200.00 | 13000.00 | 157.58 | 71400.00 | 13800.00 | 8693.68 | -3927.68 | 1860.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1409.11 | -467.08 | 3450.40 | -1111.12 | -2736.12 | -457.22 | -387.30 | -1344.75 | 1354.77 | 677.12 | 30.50 | -388.64 | -94.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -13300.00 | 7198.87 | -17200.00 | 3743.91 | 27700.00 | 1926.17 | -2284.54 | -29300.00 | 59800.00 | -366.49 | -1278.65 | 799.19 | -4066.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 59300.00 | 52100.00 | 69300.00 | 65600.00 | 37900.00 | 36000.00 | 38200.00 | 67600.00 | 7743.44 | 8109.93 | 9388.57 | 8589.39 | 12700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 46000.00 | 59300.00 | 52100.00 | 69300.00 | 65600.00 | 37900.00 | 36000.00 | 38200.00 | 67600.00 | 7743.44 | 8109.93 | 9388.57 | 8589.39 |