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研究报告
雄韬股份（002733）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1473.44 | -- | 54800.00 | 50800.00 | 5430.13 | -10700.00 | 13800.00 | 24900.00 | 25900.00 | -18100.00 | 7757.84 | 1055.13 | 9589.26 | 4306.64 | 1113.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1097.16 | -- | -17000.00 | -287.34 | 11700.00 | -64000.00 | -26400.00 | -24700.00 | -14200.00 | -13300.00 | -38000.00 | -25400.00 | -11400.00 | -1851.54 | -4885.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3025.34 | -- | -27300.00 | -26900.00 | -11800.00 | -1544.96 | 84900.00 | -8671.24 | 10400.00 | 27500.00 | 57600.00 | 9155.37 | 39700.00 | -6200.28 | 6377.17 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
71900.00 | -- | 354000.00 | 398900.00 | 446200.00 | 340200.00 | 264700.00 | 324300.00 | 308000.00 | 303800.00 | 285300.00 | 258300.00 | 234400.00 | 191300.00 | 216100.00 |
| 收到的税费与返还 |
1548.71 | -- | 12000.00 | 17000.00 | 16100.00 | 7477.85 | 2705.96 | 4064.71 | 6049.42 | 1925.52 | 1132.73 | 584.40 | 690.16 | 322.40 | 155.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
165.77 | -- | 15900.00 | 18800.00 | 9385.19 | 4274.48 | 6582.76 | 6617.88 | 7217.59 | 1867.29 | 3438.42 | 1048.43 | 715.21 | 620.66 | 419.96 |
| 经营活动现金流入小计 |
73600.00 | -- | 381900.00 | 434700.00 | 471700.00 | 352000.00 | 274000.00 | 335000.00 | 321200.00 | 307600.00 | 289900.00 | 259900.00 | 235800.00 | 192300.00 | 216700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
58200.00 | -- | 265500.00 | 314300.00 | 402300.00 | 315200.00 | 212500.00 | 256000.00 | 244500.00 | 274300.00 | 232200.00 | 215100.00 | 185900.00 | 156000.00 | 178100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10600.00 | -- | 37000.00 | 37700.00 | 36900.00 | 30600.00 | 25500.00 | 26800.00 | 27000.00 | 26900.00 | 25800.00 | 23900.00 | 21800.00 | 17100.00 | 19400.00 |
| 支付的各项税费 |
2870.03 | -- | 9961.03 | 11100.00 | 5902.87 | 5141.46 | 5458.48 | 8271.06 | 9720.23 | 9983.78 | 12900.00 | 8671.98 | 8140.78 | 7890.86 | 8987.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3407.75 | -- | 14700.00 | 20800.00 | 21100.00 | 11800.00 | 16700.00 | 19000.00 | 14200.00 | 14500.00 | 11200.00 | 11200.00 | 10400.00 | 6911.99 | 8997.65 |
| 经营活动现金流出小计 |
75100.00 | -- | 327100.00 | 383900.00 | 466200.00 | 362700.00 | 260200.00 | 310100.00 | 295400.00 | 325700.00 | 282200.00 | 258800.00 | 226200.00 | 188000.00 | 215500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1473.44 | -- | 54800.00 | 50800.00 | 5430.13 | -10700.00 | 13800.00 | 24900.00 | 25900.00 | -18100.00 | 7757.84 | 1055.13 | 9589.26 | 4306.64 | 1113.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 900.10 | 72800.00 | 133700.00 | 78900.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.26 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 404.97 | 1470.00 | 1221.22 | 899.78 | 444.00 | 234.85 | 830.15 | 1046.63 | 508.83 | 1153.42 | 273.26 | 123.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 31.96 | 24.77 | 1559.92 | 27.50 | 16.65 | 16.58 | 35.58 | 97.77 | -- | 56.54 | 60.10 | -- | 73.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11400.00 | 600.00 | -- | 1.33 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 750.00 | 4000.00 | 25000.00 | 5249.39 | 1965.49 | 7522.85 | 939.00 | 1350.00 | 750.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
490.00 | -- | 1337.03 | 74300.00 | 136500.00 | 79900.00 | 1330.65 | 15700.00 | 26500.00 | 6393.79 | 2475.64 | 8732.80 | 1272.35 | 1504.20 | 823.08 |
| 投资支付的现金 |
895.03 | -- | 1425.36 | 34200.00 | 98300.00 | 131500.00 | 9000.00 | 5500.00 | 5697.17 | 7746.50 | 5050.00 | 23600.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
692.12 | -- | 16900.00 | 39800.00 | 26400.00 | 12400.00 | 14700.00 | 28200.00 | 30400.00 | 3945.25 | 17500.00 | 10300.00 | 7684.11 | 3355.74 | 5631.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5916.48 | -- | -- | 926.39 | 149.99 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 497.55 | -- | -- | 4106.05 | 737.48 | 4609.00 | 8000.00 | 17000.00 | 98.11 | 5000.00 | -- | 77.07 |
| 投资活动现金流出小计 |
1587.16 | -- | 18300.00 | 74500.00 | 124800.00 | 143900.00 | 27800.00 | 40400.00 | 40700.00 | 19700.00 | 40500.00 | 34100.00 | 12700.00 | 3355.74 | 5709.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1097.16 | -- | -17000.00 | -287.34 | 11700.00 | -64000.00 | -26400.00 | -24700.00 | -14200.00 | -13300.00 | -38000.00 | -25400.00 | -11400.00 | -1851.54 | -4885.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 445.62 | 500.00 | -- | 72300.00 | 4320.00 | 20000.00 | -- | 91700.00 | -- | 44700.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 445.62 | 500.00 | -- | 6875.00 | 4075.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
19000.00 | -- | 100900.00 | 86300.00 | 100900.00 | 182300.00 | 99900.00 | 92400.00 | 138100.00 | 124100.00 | 68700.00 | 68000.00 | 93300.00 | 62300.00 | 47100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
345.58 | 1574.63 | 805.63 | 41700.00 | 26300.00 | -- | 18900.00 | 34700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3312.22 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19400.00 | -- | 101700.00 | 128400.00 | 127700.00 | 182300.00 | 191000.00 | 131400.00 | 158100.00 | 124100.00 | 160400.00 | 68000.00 | 138000.00 | 62300.00 | 50400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
13200.00 | -- | 105800.00 | 144700.00 | 130400.00 | 125800.00 | 90600.00 | 101800.00 | 128800.00 | 88800.00 | 91400.00 | 53300.00 | 85100.00 | 64300.00 | 38600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
492.75 | -- | 9841.84 | 6264.67 | 5197.16 | 7453.35 | 14100.00 | 10600.00 | 9065.33 | 7855.59 | 6925.97 | 5612.34 | 4572.95 | 2334.30 | 5188.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2621.95 | 4569.20 | 13300.00 | 4291.13 | 3894.81 | 50600.00 | 1377.90 | 27700.00 | 9799.40 | -- | 4507.30 | -- | 8648.98 | 1842.56 | 230.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16400.00 | -- | 129000.00 | 155300.00 | 139500.00 | 183900.00 | 106100.00 | 140100.00 | 147700.00 | 96700.00 | 102800.00 | 58900.00 | 98400.00 | 68500.00 | 44000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3025.34 | -- | -27300.00 | -26900.00 | -11800.00 | -1544.96 | 84900.00 | -8671.24 | 10400.00 | 27500.00 | 57600.00 | 9155.37 | 39700.00 | -6200.28 | 6377.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1383.35 | -- | 1309.91 | 894.49 | 4287.70 | -2370.63 | -4682.11 | 1673.91 | 1878.05 | -4688.23 | 3469.88 | 1418.49 | 67.15 | -1937.70 | -328.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-928.61 | -- | 11800.00 | 24500.00 | 9589.66 | -78600.00 | 67600.00 | -6762.43 | 23900.00 | -8584.61 | 30800.00 | -13800.00 | 37900.00 | -5682.89 | 2275.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
104200.00 | -- | 99900.00 | 75400.00 | 65800.00 | 144400.00 | 76800.00 | 83500.00 | 59600.00 | 68200.00 | 37400.00 | 51200.00 | 13200.00 | 18900.00 | 16700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
103300.00 | -- | 111700.00 | 99900.00 | 75400.00 | 65800.00 | 144400.00 | 76800.00 | 83500.00 | 59600.00 | 68200.00 | 37400.00 | 51200.00 | 13200.00 | 18900.00 |