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研究报告
*ST东易（002713）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -10500.00 | -11100.00 | -39100.00 | 15900.00 | 20800.00 | 10500.00 | 20500.00 | 56900.00 | 44700.00 | 30700.00 | 4699.50 | 31400.00 | 18100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2824.15 | 11900.00 | -17400.00 | -11600.00 | 8032.89 | -312.10 | -17300.00 | -36800.00 | -6291.76 | -22900.00 | -39500.00 | -3429.67 | -8623.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14300.00 | -2732.68 | 18200.00 | -25900.00 | 11300.00 | -24000.00 | -42300.00 | -1183.55 | -6386.93 | -11900.00 | 40400.00 | -3726.64 | -3424.48 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36000.00 | 121700.00 | 283600.00 | 291700.00 | 417900.00 | 363200.00 | 414900.00 | 418300.00 | 377900.00 | 300000.00 | 230600.00 | 177200.00 | 173600.00 | 140700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 3273.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.80 | 28.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1861.22 | 8332.27 | 12900.00 | 11600.00 | 24200.00 | 15400.00 | 14100.00 | 10500.00 | 10300.00 | 9382.53 | 11200.00 | 6158.75 | 4067.54 | 7318.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 130100.00 | 296500.00 | 306600.00 | 442100.00 | 378700.00 | 428900.00 | 428800.00 | 388200.00 | 309400.00 | 241800.00 | 183400.00 | 177700.00 | 148000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
19700.00 | 69200.00 | 165300.00 | 174400.00 | 241700.00 | 197100.00 | 226100.00 | 220200.00 | 179100.00 | 139800.00 | 106200.00 | 92200.00 | 74500.00 | 68100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 35300.00 | 75600.00 | 90900.00 | 90400.00 | 78800.00 | 93100.00 | 84600.00 | 71100.00 | 60100.00 | 50800.00 | 39500.00 | 32700.00 | 29700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6075.61 | 11400.00 | 14200.00 | 19900.00 | 16800.00 | 24200.00 | 31100.00 | 21500.00 | 17400.00 | 12400.00 | 12500.00 | 10700.00 | 8497.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30000.00 | 55200.00 | 66200.00 | 74300.00 | 65200.00 | 75000.00 | 72400.00 | 59600.00 | 47400.00 | 41700.00 | 34500.00 | 28300.00 | 23600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 140600.00 | 307600.00 | 345700.00 | 426200.00 | 357900.00 | 418500.00 | 408300.00 | 331300.00 | 264700.00 | 211100.00 | 178700.00 | 146200.00 | 130000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -10500.00 | -11100.00 | -39100.00 | 15900.00 | 20800.00 | 10500.00 | 20500.00 | 56900.00 | 44700.00 | 30700.00 | 4699.50 | 31400.00 | 18100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
4640.69 | 87800.00 | 142600.00 | 113400.00 | 218300.00 | 136400.00 | 269100.00 | 298800.00 | 252700.00 | 166700.00 | 314300.00 | 181000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
7.04 | 429.04 | 925.59 | 1232.77 | 1584.54 | 1166.76 | 1817.01 | 2245.74 | 2127.18 | 3050.20 | 2459.52 | 2142.79 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 918.16 | 52.33 | 9.66 | 52.95 | 12200.00 | 8.68 | 70.76 | 4.20 | 8.89 | 407.60 | 8.65 | 28.27 | 13.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 347.03 | 408.01 | 556.74 | 3029.18 | -- | -- | -- | 838.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
7310.04 | 89500.00 | 143900.00 | 115200.00 | 223000.00 | 149800.00 | 270900.00 | 301300.00 | 255600.00 | 169800.00 | 317200.00 | 183200.00 | 28.27 | 13.06 |
| 投资支付的现金 |
5450.00 | 85800.00 | 125600.00 | 122200.00 | 218500.00 | 129900.00 | 261300.00 | 290700.00 | 248200.00 | 163000.00 | 319300.00 | 211000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 842.31 | 3431.15 | 10400.00 | 16100.00 | 10400.00 | 5322.23 | 8162.18 | 34100.00 | 4521.27 | 10700.00 | 11700.00 | 3457.94 | 8636.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 2987.96 | 53.28 | 44.00 | 1416.13 | 4570.96 | 19800.00 | 10100.00 | 8529.57 | 10100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
6537.98 | 86600.00 | 132000.00 | 132600.00 | 234600.00 | 141700.00 | 271200.00 | 318700.00 | 292400.00 | 176100.00 | 340100.00 | 222700.00 | 3457.94 | 8636.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2824.15 | 11900.00 | -17400.00 | -11600.00 | 8032.89 | -312.10 | -17300.00 | -36800.00 | -6291.76 | -22900.00 | -39500.00 | -3429.67 | -8623.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22600.00 | 5985.78 | -- | 47400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
24.43 | 25500.00 | 49200.00 | 46900.00 | 10800.00 | 25300.00 | 2199.72 | 2009.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4760.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 25500.00 | 54000.00 | 46900.00 | 10800.00 | 25300.00 | 2199.72 | 2009.04 | 22600.00 | 5985.78 | 0.00 | 47400.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
0.00 | 31600.00 | 41200.00 | 12300.00 | 18900.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2283.53 | 3415.63 | 3791.04 | 4039.77 | 4969.33 | 25700.00 | 32400.00 | 22900.00 | 10400.00 | 11900.00 | 6242.02 | 3726.64 | 3424.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
320.00 | 1707.79 | 1858.76 | 2612.99 | 3552.53 | 4735.53 | 2557.92 | 3539.44 | 2652.11 | 373.93 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1480.98 | 5911.77 | 12100.00 | 12600.00 | 13800.00 | -- | 526.51 | 11900.00 | 881.73 | -- | -- | 804.15 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 39800.00 | 56700.00 | 28700.00 | 36700.00 | 14000.00 | 26200.00 | 44300.00 | 23800.00 | 12400.00 | 11900.00 | 7046.17 | 3726.64 | 3424.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14300.00 | -2732.68 | 18200.00 | -25900.00 | 11300.00 | -24000.00 | -42300.00 | -1183.55 | -6386.93 | -11900.00 | 40400.00 | -3726.64 | -3424.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.64 | -14.27 | 24.37 | -4.41 | -11.33 | -15.23 | 9.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -22000.00 | -1887.14 | -38300.00 | -21600.00 | 40100.00 | -13800.00 | -39200.00 | 19000.00 | 32000.00 | -4089.88 | 5536.94 | 24300.00 | 6003.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
25800.00 | 47800.00 | 49700.00 | 88000.00 | 109600.00 | 69200.00 | 83000.00 | 122200.00 | 103200.00 | 71200.00 | 75300.00 | 69700.00 | 45500.00 | 39500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 25800.00 | 47800.00 | 49700.00 | 88000.00 | 109300.00 | 69200.00 | 83000.00 | 122200.00 | 103200.00 | 71200.00 | 75300.00 | 69700.00 | 45500.00 |