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研究报告
慈铭体检（002710）
| 科目\年度 | 2013-09-30 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3313.29 | 12800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8099.71 | -9033.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5481.16 | -1182.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45500.00 | 64100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4399.06 | 3490.93 |
| 经营活动现金流入小计 |
49900.00 | 67600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
14100.00 | 17300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
21300.00 | 24200.00 |
| 支付的各项税费 |
1734.02 | 2629.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9485.26 | 10700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
46600.00 | 54900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3313.29 | 12800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
980.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
13.96 | 16.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 258.66 |
| 投资活动现金流入小计 |
999.47 | 275.41 |
| 投资支付的现金 |
2760.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6339.18 | 9309.25 |
| 投资活动现金流出小计 |
9099.18 | 9309.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8099.71 | -9033.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2967.00 | 3600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2967.00 | 3600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
5209.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3169.16 | 4679.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
70.00 | 103.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8448.16 | 4782.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5481.16 | -1182.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-10300.00 | 2537.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
17800.00 | 15300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
7559.30 | 17800.00 |