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研究报告
众信旅游（002707）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
74800.00 | 67300.00 | 51600.00 | 48700.00 | 12100.00 | 70800.00 | 248200.00 | 243900.00 | 243900.00 | 196200.00 | 167500.00 | 58200.00 | 29100.00 | 20300.00 |
| 资产合计 |
-- | 247800.00 | 241000.00 | 215200.00 | 256000.00 | 335700.00 | 570600.00 | 533899.90 | 509600.00 | 400200.00 | 321800.00 | 107200.00 | 67600.00 | 52400.00 |
| 负债合计 |
-- | 180500.00 | 189500.00 | 166500.00 | 243900.00 | 265000.00 | 322400.00 | 290000.00 | 265700.00 | 204000.00 | 154300.00 | 49000.00 | 38600.00 | 32000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 86000.00 | 74900.00 | 72200.00 | 32800.00 | 84300.00 | 240900.00 | 228000.00 | 223500.00 | 180100.00 | 156400.00 | 57600.00 | 29100.00 | 20300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 400.00 | 156.47 | 211.08 | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79500.00 | 37900.00 | 43200.00 | 24100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 5129.32 | 8850.68 | 10000.00 | 9910.68 | 5023.72 | 11500.00 | 8313.33 | 7642.92 | 6751.21 | 3739.20 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 2313.64 | 1308.93 | 1175.13 | 1408.71 | 6954.92 | 8793.50 | 10700.00 | 5765.33 | 2458.80 | 1778.26 | 751.37 | 268.29 | 78.70 |
| 商誉 |
-- | 178.41 | -- | -- | -- | 108.26 | 72300.00 | 69300.00 | 80700.00 | 60600.00 | 54700.00 | 287.42 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 26300.00 | 29800.00 | 33100.00 | 33800.00 | 22300.00 | 5712.18 | 5728.96 | 3131.63 | 2119.11 | 787.88 | 225.44 | 143.47 | 114.16 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 64300.00 | 64100.00 | 67200.00 | 75600.00 | 105300.00 | 99300.00 | 92500.00 | 136700.00 | 93200.00 | 96000.00 | 41400.00 | 26600.00 | 24500.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 400.00 | 156.47 | 211.08 | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 29800.00 | 33300.00 | 10700.00 | 14800.00 | 19300.00 | 66400.00 | 60100.00 | 57400.00 | 51900.00 | 45100.00 | 16500.00 | 9854.66 | 4656.86 |
| 应收账款 |
17700.00 | 29800.00 | 33300.00 | 10700.00 | 14800.00 | 19300.00 | 66400.00 | 60100.00 | 57400.00 | 51900.00 | 45100.00 | 16500.00 | 9854.66 | 4656.86 |
| 预付款项 |
-- | 45100.00 | 24900.00 | 6624.47 | 5071.60 | 18000.00 | 100300.00 | 91300.00 | 60000.00 | 60700.00 | 47900.00 | 21900.00 | 22100.00 | 17100.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 7572.34 | 7488.96 | 5843.19 | 10100.00 | 20000.00 | 35300.00 | 33400.00 | 36700.00 | 35000.00 | 24500.00 | 13300.00 | 6944.37 | 4661.92 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1917.77 | 984.09 | 362.45 | 16.26 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 7572.34 | 7488.96 | 5843.19 | 10100.00 | 20000.00 | 35000.00 | 31200.00 | 35700.00 | 34600.00 | 24400.00 | 13300.00 | 6944.37 | 4661.92 |
| 存货 |
-- | 1015.45 | 864.88 | 197.29 | 205.88 | 479.78 | 666.28 | 270.04 | 214.74 | 140.97 | 37.03 | 43.30 | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | 18800.00 | 22900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 4488.06 | 4204.06 | 640.63 | 680.29 | 17200.00 | 13200.00 | 16400.00 | 24500.00 | 1903.48 | 1393.64 | 4473.36 | 8.63 | 13.99 |
| 总现金 |
-- | 64700.00 | 64200.00 | 67400.00 | 75800.00 | 105300.00 | 99300.00 | 92500.00 | 136700.00 | 93200.00 | 96000.00 | 41400.00 | 26600.00 | 24500.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 153000.00 | 135100.00 | 110200.00 | 129600.00 | 180300.00 | 315200.00 | 294000.00 | 315600.00 | 242900.00 | 215000.00 | 97700.00 | 65500.00 | 50900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79500.00 | 37900.00 | 43200.00 | 24100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 5129.32 | 8850.68 | 10000.00 | 9910.68 | 5023.72 | 11500.00 | 8313.33 | 7642.92 | 6751.21 | 3739.20 | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 4988.79 | 7540.57 | 28000.00 | 43600.00 | 61000.00 | 82000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 15700.00 | 16600.00 | 2519.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
7149.74 | 4611.57 | 2978.58 | 2156.67 | 2635.99 | 6056.81 | 8290.11 | 6406.56 | 8226.71 | 5592.58 | 1059.37 | 615.69 | 607.49 | 493.57 |
| 其中：固定资产 |
-- | 4611.57 | 2978.58 | 2156.67 | 2635.99 | 6056.81 | 8290.11 | 6406.56 | 8226.71 | 5592.58 | 1059.37 | 615.69 | 607.49 | 493.57 |
| 在建工程合计 |
21000.00 | 18200.00 | 17800.00 | 15200.00 | 14100.00 | 15500.00 | 14000.00 | 6373.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 18200.00 | 17800.00 | 15200.00 | 14100.00 | 15500.00 | 14000.00 | 6373.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 2313.64 | 1308.93 | 1175.13 | 1408.71 | 6954.92 | 8793.50 | 10700.00 | 5765.33 | 2458.80 | 1778.26 | 751.37 | 268.29 | 78.70 |
| 商誉 |
-- | 178.41 | -- | -- | -- | 108.26 | 72300.00 | 69300.00 | 80700.00 | 60600.00 | 54700.00 | 287.42 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 169.82 | 19.84 | 8.41 | 908.99 | 4562.41 | 5855.70 | 6244.18 | 7125.27 | 6981.77 | 999.34 | 325.61 | 442.38 | 551.75 |
| 递延所得税资产 |
-- | 26300.00 | 29800.00 | 33100.00 | 33800.00 | 22300.00 | 5712.18 | 5728.96 | 3131.63 | 2119.11 | 787.88 | 225.44 | 143.47 | 114.16 |
| 其他非流动资产 |
-- | 3541.93 | 2766.94 | 2193.74 | 5880.54 | 7548.39 | 15300.00 | 16200.00 | 14200.00 | 13000.00 | 10900.00 | 7248.24 | 703.00 | 240.20 |
| 非流动资产合计 |
-- | 94700.00 | 106000.00 | 105000.00 | 126400.00 | 155500.00 | 255400.00 | 239900.00 | 194000.00 | 157300.00 | 106800.00 | 9553.78 | 2164.63 | 1478.37 |
| 资产合计 |
-- | 247800.00 | 241000.00 | 215200.00 | 256000.00 | 335700.00 | 570600.00 | 533899.90 | 509600.00 | 400200.00 | 321800.00 | 107200.00 | 67600.00 | 52400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2411.97 | 2641.27 | 2595.38 | 5571.65 | 6541.46 | 3011.11 | 3007.38 | 3305.45 | 2875.56 | 2718.35 | 1288.43 | 854.81 | 355.59 |
| 应交税费 |
-- | 2206.15 | 1593.75 | 1051.29 | 921.74 | 1541.58 | 3986.44 | 4968.62 | 4893.57 | 3840.96 | 1102.57 | 905.65 | 172.13 | 623.63 |
| 预计负债 |
-- | -- | 257.23 | 576.41 | -- | -- | 1050.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | 40600.00 | 38300.00 | 55200.00 | 51600.00 | 48200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 668.89 | 0.25 | 594.49 | 2617.47 | 2109.22 | 4044.32 | 5018.11 | 5942.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
9803.11 | 22300.00 | 40000.00 | 48400.00 | 57400.00 | 88700.00 | 102800.00 | 86300.00 | 63800.00 | 80300.00 | 62000.00 | 611.90 | -- | 2000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 42600.00 | 39700.00 | 26300.00 | 41600.00 | 60900.00 | 70400.00 | 68100.00 | 70700.00 | 61200.00 | 47500.00 | 20200.00 | 18400.00 | 11000.00 |
| 应付账款 |
-- | 42600.00 | 39700.00 | 26300.00 | 41600.00 | 60900.00 | 70400.00 | 68100.00 | 70700.00 | 61200.00 | 47500.00 | 20200.00 | 18400.00 | 11000.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 53700.00 | 41400.00 | 39000.00 | 30000.00 | 32500.00 | 21900.00 | 15500.00 | 15400.00 |
| 合同负债 |
-- | 57900.00 | 43600.00 | 10500.00 | 13100.00 | 15800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2411.97 | 2641.27 | 2595.38 | 5571.65 | 6541.46 | 3011.11 | 3007.38 | 3305.45 | 2875.56 | 2718.35 | 1288.43 | 854.81 | 355.59 |
| 应交税费 |
-- | 2206.15 | 1593.75 | 1051.29 | 921.74 | 1541.58 | 3986.44 | 4968.62 | 4893.57 | 3840.96 | 1102.57 | 905.65 | 172.13 | 623.63 |
| 其他应付款合计 |
-- | 49700.00 | 56000.00 | 64900.00 | 71100.00 | 46000.00 | 21000.00 | 22700.00 | 21400.00 | 21200.00 | 7940.21 | 3815.15 | 3347.48 | 2506.20 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.13 | 133.65 | 76.36 | 112.84 | 6.36 | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | 104.72 | -- | 1643.20 | 4037.60 | -- | 19.26 | 18.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 49700.00 | 56000.00 | 64900.00 | 71000.00 | 46000.00 | 19100.00 | 18500.00 | 21400.00 | 21100.00 | 7915.85 | 3815.15 | 3347.48 | 2506.20 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 947.03 | 3495.47 | 6311.03 | 5380.10 | 3087.14 | 3046.20 | 1791.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 632.20 | 1490.65 | 1098.65 | 989.52 | 539.60 | 303.94 | 318.62 | 213.41 |
| 流动负债合计 |
-- | 178000.00 | 187100.00 | 160800.00 | 195500.00 | 222600.00 | 258500.00 | 229800.00 | 204200.00 | 200400.00 | 154300.00 | 49000.00 | 38600.00 | 32000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 301.44 | 2128.21 | 4452.37 | 636.57 | 957.47 | 749.05 | 613.76 | 673.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | 40600.00 | 38300.00 | 55200.00 | 51600.00 | 48200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 1467.74 | 15.73 | 23.79 | 407.17 | 990.90 | 2826.29 | 2932.41 | 6603.43 | 3581.47 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 1467.74 | 15.73 | 23.79 | 407.17 | 990.90 | 2826.29 | 2932.41 | 6603.43 | 3581.47 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | 257.23 | 576.41 | -- | -- | 1050.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 668.89 | 0.25 | 594.49 | 2617.47 | 2109.22 | 4044.32 | 5018.11 | 5942.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 2438.07 | 2401.42 | 5647.06 | 48400.00 | 42400.00 | 63900.00 | 60200.00 | 61500.00 | 3581.47 | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 180500.00 | 189500.00 | 166500.00 | 243900.00 | 265000.00 | 322400.00 | 290000.00 | 265700.00 | 204000.00 | 154300.00 | 49000.00 | 38600.00 | 32000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 98300.00 | 98300.00 | 98300.00 | 90600.00 | 90600.00 | 87900.00 | 85200.00 | 85000.00 | 84400.00 | 41800.00 | 5919.00 | 5100.00 | 5100.00 |
| 资本公积 |
-- | 121600.00 | 121300.00 | 121200.00 | 70700.00 | 70700.00 | 43700.00 | 43200.00 | 41400.00 | 39600.00 | 69200.00 | 20000.00 | 2035.93 | 2035.93 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | 11300.00 | 11300.00 | 2177.25 | 6016.85 | 8218.41 | 12200.00 | 3444.24 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -19600.00 | -25500.00 | -24900.00 | -27800.00 | -22500.00 | 872.04 | 451.63 | 12.70 | 36.76 | 1.32 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 6391.47 | 6391.47 | 6391.47 | 6391.47 | 6391.47 | 6391.47 | 6384.82 | 5001.16 | 4961.72 | 4624.88 | 3602.92 | 2505.19 | 1638.33 |
| 未分配利润 |
-- | -120600.00 | -125600.00 | -128700.00 | -106100.00 | -59800.00 | 88400.00 | 83000.00 | 84400.00 | 63300.00 | 44300.00 | 28100.00 | 19400.00 | 11600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 86000.00 | 74900.00 | 72200.00 | 32800.00 | 84300.00 | 240900.00 | 228000.00 | 223500.00 | 180100.00 | 156400.00 | 57600.00 | 29100.00 | 20300.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -18700.00 | -23300.00 | -23500.00 | -20700.00 | -13500.00 | 7317.22 | 15900.00 | 20500.00 | 16100.00 | 11100.00 | 590.35 | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
74800.00 | 67300.00 | 51600.00 | 48700.00 | 12100.00 | 70800.00 | 248200.00 | 243900.00 | 243900.00 | 196200.00 | 167500.00 | 58200.00 | 29100.00 | 20300.00 |