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研究报告
煌上煌（002695）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21900.00 | 21800.00 | 38500.00 | 31500.00 | 12500.00 | 22500.00 | 15300.00 | 13300.00 | 16800.00 | 10900.00 | 12200.00 | 5397.49 | 7449.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6759.92 | -35600.00 | -19700.00 | -19900.00 | -12900.00 | -8819.47 | -20600.00 | 12500.00 | -28100.00 | -13600.00 | -498.87 | -17700.00 | -8230.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15000.00 | 24000.00 | 3540.52 | -29900.00 | -5448.74 | -2500.64 | 20000.00 | -1354.27 | -3041.61 | -2885.93 | -216.81 | -2787.22 | 73300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 189600.00 | 216800.00 | 210000.00 | 248700.00 | 277900.00 | 279000.00 | 217800.00 | 178100.00 | 142900.00 | 132500.00 | 116600.00 | 104400.00 | 103800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 365.27 | 1384.31 | 480.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6524.34 | 7247.52 | 7314.72 | 8330.68 | 7086.61 | 6569.74 | 6459.38 | 5403.91 | 1383.91 | 12900.00 | 3018.42 | 2823.81 | 1820.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 196500.00 | 225400.00 | 217800.00 | 257000.00 | 285000.00 | 285600.00 | 224300.00 | 183500.00 | 144300.00 | 145400.00 | 119600.00 | 107200.00 | 105600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 111600.00 | 140700.00 | 106800.00 | 150800.00 | 187600.00 | 192800.00 | 142400.00 | 121500.00 | 89000.00 | 91200.00 | 81300.00 | 80400.00 | 76300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 27800.00 | 27000.00 | 26000.00 | 28600.00 | 25400.00 | 20400.00 | 13800.00 | 11000.00 | 8398.22 | 7483.34 | 4424.81 | 3524.07 | 3224.95 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10500.00 | 13300.00 | 12000.00 | 20000.00 | 21300.00 | 19800.00 | 21200.00 | 17000.00 | 12600.00 | 13100.00 | 10000.00 | 10400.00 | 10100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24700.00 | 22600.00 | 34600.00 | 26000.00 | 38100.00 | 30200.00 | 31600.00 | 20700.00 | 17500.00 | 22700.00 | 11600.00 | 7415.97 | 8473.77 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 174600.00 | 203600.00 | 179300.00 | 225500.00 | 272500.00 | 263100.00 | 209000.00 | 170200.00 | 127600.00 | 134500.00 | 107400.00 | 101800.00 | 98100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21900.00 | 21800.00 | 38500.00 | 31500.00 | 12500.00 | 22500.00 | 15300.00 | 13300.00 | 16800.00 | 10900.00 | 12200.00 | 5397.49 | 7449.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 9000.00 | -- | -- | -- | 4000.00 | 32000.00 | 31000.00 | 17000.00 | 20000.00 | -- | 8000.00 | 10000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 365.32 | 579.67 | 351.00 | 226.40 | 64.90 | 310.77 | 302.56 | 598.17 | 165.46 | -- | 296.65 | 97.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 327.55 | 18.15 | 1252.52 | 1520.79 | 107.02 | 88.62 | 300.71 | 509.28 | 26.47 | 148.91 | 15.37 | 54.09 | 40.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 596.00 | -- | -- | -- | 240.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 9692.87 | 647.82 | 1603.52 | 1747.19 | 4171.92 | 32400.00 | 31600.00 | 18100.00 | 20800.00 | 148.91 | 8312.01 | 10200.00 | 281.39 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2000.00 | 7000.00 | -- | 2245.91 | 8000.00 | 29000.00 | 38000.00 | -- | 38500.00 | -- | -- | 18000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14500.00 | 29300.00 | 21300.00 | 19400.00 | 9034.56 | 12200.00 | 14200.00 | 5613.13 | 10400.00 | 13300.00 | 8810.88 | 9806.18 | 8512.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 479.93 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 16500.00 | 36300.00 | 21300.00 | 21600.00 | 17000.00 | 41200.00 | 52200.00 | 5613.13 | 48900.00 | 13800.00 | 8810.88 | 27800.00 | 8512.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6759.92 | -35600.00 | -19700.00 | -19900.00 | -12900.00 | -8819.47 | -20600.00 | 12500.00 | -28100.00 | -13600.00 | -498.87 | -17700.00 | -8230.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 313.76 | 44200.00 | 1694.47 | -19900.00 | -435.41 | -549.64 | 11000.00 | -- | -- | -1854.41 | 3090.69 | -- | 85200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2950.00 | 14100.00 | 15100.00 | 12500.00 | 9250.00 | 8440.00 | -- | 8400.00 | 8120.00 | -- | -- | 16500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2073.04 | 1404.13 | 2298.75 | 1131.70 | 815.07 | 1181.59 | 12000.00 | 741.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2386.80 | 48500.00 | 18100.00 | -3633.92 | 12900.00 | 9881.95 | 31500.00 | 741.70 | 8400.00 | 6265.59 | 3090.69 | -- | 101700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4611.27 | 14500.00 | 10900.00 | 14600.00 | 12400.00 | 7850.00 | 7450.00 | 70.00 | 7900.00 | 6190.00 | -- | -- | 27500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10600.00 | 1120.51 | 3613.44 | 7422.43 | 5588.91 | 4532.59 | 3984.49 | 965.03 | 3541.61 | 2961.52 | 3307.50 | 2787.22 | 348.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2214.00 | 8856.00 | -- | 4220.44 | 379.48 | -- | -- | 1060.94 | -- | -- | -- | -- | 568.03 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 17400.00 | 24500.00 | 14600.00 | 26200.00 | 18300.00 | 12400.00 | 11400.00 | 2095.97 | 11400.00 | 9151.52 | 3307.50 | 2787.22 | 28400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15000.00 | 24000.00 | 3540.52 | -29900.00 | -5448.74 | -2500.64 | 20000.00 | -1354.27 | -3041.61 | -2885.93 | -216.81 | -2787.22 | 73300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -118.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5.06 | 10200.00 | 22300.00 | -18200.00 | -5779.47 | 11200.00 | 14800.00 | 24400.00 | -14400.00 | -5571.64 | 11500.00 | -15000.00 | 72500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 112800.00 | 102600.00 | 80300.00 | 98500.00 | 104300.00 | 93100.00 | 78400.00 | 53900.00 | 68300.00 | 73800.00 | 62300.00 | 77400.00 | 4827.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 112800.00 | 112800.00 | 102600.00 | 80300.00 | 98500.00 | 104300.00 | 93100.00 | 78400.00 | 53900.00 | 68300.00 | 73800.00 | 62300.00 | 77400.00 |