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研究报告
乔治白（002687）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-8966.41 | 20500.00 | 43900.00 | 6613.27 | 29800.00 | 18100.00 | 15500.00 | 12000.00 | 14000.00 | 12900.00 | 9294.50 | 10400.00 | 13200.00 | 6271.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27500.00 | -19200.00 | -2462.77 | -4632.18 | -12100.00 | -3555.49 | -6659.65 | 3146.40 | -8047.97 | -4305.56 | -2718.24 | -8407.04 | -11900.00 | -18400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17400.00 | -7321.78 | -7228.59 | -12500.00 | 2382.26 | -8050.51 | -5392.05 | -12200.00 | -5764.92 | -12600.00 | -2924.45 | -4018.43 | 42500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 148000.00 | 166900.00 | 115500.00 | 140700.00 | 120200.00 | 112400.00 | 107800.00 | 82900.00 | 75300.00 | 74100.00 | 75400.00 | 75000.00 | 66700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 18.04 | 1382.35 | -- | -- | 190.01 | -- | 12.90 | -- | -- | -- | 128.64 | 245.91 | 66.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2788.79 | 3951.48 | 3508.43 | 3442.96 | 4303.60 | 2792.08 | 2449.54 | 2641.86 | 2744.65 | 2349.60 | 2214.58 | 1850.32 | 1189.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 150800.00 | 172200.00 | 119000.00 | 144200.00 | 124700.00 | 115200.00 | 110300.00 | 85500.00 | 78100.00 | 76500.00 | 77700.00 | 77100.00 | 67900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 60000.00 | 63400.00 | 50200.00 | 48800.00 | 47600.00 | 44100.00 | 46000.00 | 27800.00 | 24500.00 | 27600.00 | 31700.00 | 25900.00 | 27500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 36200.00 | 34500.00 | 32200.00 | 29600.00 | 26700.00 | 26400.00 | 23800.00 | 20600.00 | 19700.00 | 19500.00 | 17600.00 | 18400.00 | 16000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12600.00 | 15600.00 | 14700.00 | 16400.00 | 13400.00 | 12400.00 | 13900.00 | 11800.00 | 9868.46 | 10000.00 | 7611.40 | 9325.77 | 9305.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
15500.00 | 21600.00 | 14800.00 | 15300.00 | 19500.00 | 18900.00 | 16800.00 | 14600.00 | 11300.00 | 11100.00 | 10100.00 | 10500.00 | 10300.00 | 8922.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 130300.00 | 128300.00 | 112400.00 | 114400.00 | 106600.00 | 99700.00 | 98300.00 | 71500.00 | 65200.00 | 67200.00 | 67300.00 | 63900.00 | 61700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8966.41 | 20500.00 | 43900.00 | 6613.27 | 29800.00 | 18100.00 | 15500.00 | 12000.00 | 14000.00 | 12900.00 | 9294.50 | 10400.00 | 13200.00 | 6271.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
77700.00 | 49400.00 | 7208.18 | 8252.65 | 22100.00 | 1980.00 | 8650.00 | 15000.00 | 6542.00 | 2845.33 | 984.11 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1346.77 | 37.10 | 178.90 | -- | 18.87 | 48.82 | 50.07 | 25.06 | 6.68 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 53.05 | 73.38 | 101.11 | 291.16 | 672.91 | 171.28 | 376.00 | 60.55 | 91.10 | 11.61 | 394.41 | 4.93 | 52.75 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 120.87 | 58.39 | 353.43 | 7220.00 | 300.00 | 3174.46 | -- | -- | 359.17 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 50800.00 | 7318.67 | 8532.66 | 22400.00 | 2792.65 | 8928.49 | 15800.00 | 13800.00 | 3243.11 | 4170.17 | 394.41 | 4.93 | 411.92 |
| 投资支付的现金 |
97400.00 | 63800.00 | 6996.47 | 8384.64 | 27000.00 | 990.00 | 9150.00 | 9780.00 | 12500.00 | 2572.00 | 1190.01 | 980.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6175.06 | 2784.96 | 4043.69 | 7505.63 | 5258.14 | 6359.19 | 2773.59 | 1884.64 | 4976.67 | 5698.41 | 4218.67 | 11900.00 | 18800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3602.78 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 78.95 | 109.51 | 7540.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 70000.00 | 9781.43 | 13200.00 | 34500.00 | 6348.14 | 15600.00 | 12700.00 | 21900.00 | 7548.67 | 6888.42 | 8801.45 | 11900.00 | 18800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27500.00 | -19200.00 | -2462.77 | -4632.18 | -12100.00 | -3555.49 | -6659.65 | 3146.40 | -8047.97 | -4305.56 | -2718.24 | -8407.04 | -11900.00 | -18400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1040.00 | 49.00 | 306.53 | 5608.10 | 3040.00 | -- | -- | 370.00 | 1419.00 | 3300.00 | 49.00 | -- | 53400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1040.00 | 49.00 | -- | 80.00 | 3040.00 | -- | -- | -- | 1419.00 | 3300.00 | 49.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1100.00 | -- | -- | -- | 47.21 | 10100.00 | 5000.00 | 3000.00 | 4500.00 | 400.00 | 9000.00 | 7800.00 | 23600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2966.36 | 3371.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3582.00 | 5120.02 | 3001.56 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5106.36 | 3420.20 | 306.53 | 5608.10 | 3087.21 | 10100.00 | 5000.00 | 3370.00 | 9501.00 | 8820.02 | 12100.00 | 7800.00 | 77000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1100.00 | -- | -- | -- | 522.98 | 9600.00 | 5000.00 | 5000.00 | 2900.00 | 4000.00 | 6000.00 | 6800.00 | 31000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10000.00 | 7612.50 | 7000.00 | 6682.80 | 181.96 | 5309.56 | 5392.05 | 5424.85 | 5438.87 | 7403.24 | 4975.01 | 5018.43 | 3427.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 180.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11400.00 | 3129.48 | 535.12 | 11400.00 | -- | 3263.94 | -- | 5160.00 | 6927.05 | 9970.40 | 4000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
571.38 | 22500.00 | 10700.00 | 7535.12 | 18100.00 | 704.95 | 18200.00 | 10400.00 | 15600.00 | 15300.00 | 21400.00 | 15000.00 | 11800.00 | 34500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17400.00 | -7321.78 | -7228.59 | -12500.00 | 2382.26 | -8050.51 | -5392.05 | -12200.00 | -5764.92 | -12600.00 | -2924.45 | -4018.43 | 42500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -16100.00 | 34100.00 | -5247.49 | 5228.80 | 17000.00 | 789.09 | 9714.37 | -6237.16 | 2849.81 | -5977.36 | -959.63 | -2671.84 | 30400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 82300.00 | 48200.00 | 53400.00 | 48200.00 | 31200.00 | 30500.00 | 20700.00 | 27000.00 | 24100.00 | 30100.00 | 31100.00 | 33700.00 | 3363.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 66200.00 | 82300.00 | 48200.00 | 53400.00 | 48200.00 | 31200.00 | 30500.00 | 20700.00 | 27000.00 | 24100.00 | 30100.00 | 31100.00 | 33700.00 |