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研究报告
浙江美大（002677）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10700.00 | 58300.00 | 37000.00 | 61900.00 | 63400.00 | 54300.00 | 44200.00 | 44900.00 | 26700.00 | 15500.00 | 13000.00 | 12800.00 | 10800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -362.77 | 466.35 | 51200.00 | -9049.69 | -57000.00 | -27400.00 | -17100.00 | 24000.00 | -20700.00 | -4659.40 | 24300.00 | -70100.00 | -9140.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48200.00 | -40200.00 | -42800.00 | -38900.00 | -35000.00 | -30400.00 | -29900.00 | -19700.00 | -5364.99 | -11100.00 | -7000.00 | -5000.00 | 44800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 107100.00 | 200800.00 | 202500.00 | 258800.00 | 214700.00 | 200000.00 | 160400.00 | 124600.00 | 79700.00 | 61000.00 | 59500.00 | 51300.00 | 46700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 618.84 | 1993.57 | 3028.64 | 1219.71 | 993.51 | 132.93 | 127.16 | 44.72 | 69.60 | 517.16 | 852.85 | 613.68 | 557.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4536.57 | 3504.12 | 3167.46 | 2758.14 | 4021.94 | 6920.48 | 3665.77 | 4749.56 | 1384.73 | 2040.19 | 1503.63 | 1991.46 | 2495.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 112200.00 | 206300.00 | 208700.00 | 262800.00 | 219700.00 | 207100.00 | 164200.00 | 129400.00 | 81200.00 | 63600.00 | 61800.00 | 53900.00 | 49800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 61800.00 | 96100.00 | 114700.00 | 131400.00 | 103700.00 | 97200.00 | 69700.00 | 47100.00 | 29800.00 | 26800.00 | 29800.00 | 24500.00 | 24000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11000.00 | 12000.00 | 14100.00 | 13800.00 | 11000.00 | 13000.00 | 11500.00 | 9079.11 | 6591.08 | 6196.39 | 4895.41 | 4251.64 | 3608.33 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11000.00 | 22000.00 | 21100.00 | 27200.00 | 22200.00 | 16800.00 | 18100.00 | 13800.00 | 10900.00 | 7257.70 | 7137.91 | 5411.08 | 5230.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17800.00 | 17900.00 | 21900.00 | 28600.00 | 19400.00 | 25700.00 | 20800.00 | 14500.00 | 7216.48 | 7718.38 | 7023.35 | 6915.64 | 6071.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 101500.00 | 148000.00 | 171800.00 | 201000.00 | 156300.00 | 152700.00 | 120000.00 | 84600.00 | 54500.00 | 48000.00 | 48900.00 | 41000.00 | 38900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10700.00 | 58300.00 | 37000.00 | 61900.00 | 63400.00 | 54300.00 | 44200.00 | 44900.00 | 26700.00 | 15500.00 | 13000.00 | 12800.00 | 10800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 80000.00 | 70000.00 | -- | 45000.00 | 95000.00 | 85000.00 | 205600.00 | 202700.00 | 181500.00 | 79900.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 3480.00 | 3247.55 | -- | 350.68 | 1086.49 | 3200.49 | 1729.64 | 2614.90 | 3175.37 | 2115.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.20 | 6087.97 | 316.78 | 19.35 | 25.00 | 199.39 | 70.52 | 73.77 | 143.19 | 141.64 | 249.87 | 26.40 | 8.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.59 | 32.17 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 25.20 | 6087.97 | 83800.00 | 73300.00 | 25.00 | 45600.00 | 96200.00 | 88300.00 | 207500.00 | 205500.00 | 185000.00 | 82100.00 | 8.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4500.00 | 30000.00 | 76000.00 | 50000.00 | 45000.00 | 83800.00 | 54000.00 | 223600.00 | 206200.00 | 152000.00 | 142900.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 387.97 | 1121.62 | 2615.01 | 6316.59 | 7029.50 | 28000.00 | 29200.00 | 10300.00 | 4606.20 | 3915.94 | 8668.03 | 9179.80 | 9149.09 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 362.25 | -- | -- | -- | -- | 55.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 387.97 | 5621.62 | 32600.00 | 82300.00 | 57000.00 | 73000.00 | 113300.00 | 64300.00 | 228200.00 | 210100.00 | 160700.00 | 152200.00 | 9149.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -362.77 | 466.35 | 51200.00 | -9049.69 | -57000.00 | -27400.00 | -17100.00 | 24000.00 | -20700.00 | -4659.40 | 24300.00 | -70100.00 | -9140.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165.00 | 3535.01 | -- | -- | -- | 45700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | 351.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165.00 | 4635.01 | 351.00 | -- | -- | 45700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 48500.00 | 40100.00 | 42600.00 | 38800.00 | 35000.00 | 30400.00 | 29900.00 | 19800.00 | 10000.00 | 10000.00 | 7000.00 | 5000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 179.78 | 179.78 | 179.78 | 179.78 | -- | -- | 15.00 | -- | -- | 1451.00 | -- | -- | 825.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 48600.00 | 40200.00 | 42800.00 | 38900.00 | 35000.00 | 30400.00 | 29900.00 | 19800.00 | 10000.00 | 11500.00 | 7000.00 | 5000.00 | 825.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48200.00 | -40200.00 | -42800.00 | -38900.00 | -35000.00 | -30400.00 | -29900.00 | -19700.00 | -5364.99 | -11100.00 | -7000.00 | -5000.00 | 44800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.24 | -- | 0.24 | 0.08 | -0.12 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -37900.00 | 18600.00 | 45300.00 | 13900.00 | -28600.00 | -3438.06 | -2850.93 | 49200.00 | 552.47 | -211.53 | 30300.00 | -62300.00 | 46500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 128500.00 | 109900.00 | 64600.00 | 50700.00 | 79400.00 | 82800.00 | 85600.00 | 36400.00 | 35900.00 | 36100.00 | 5796.22 | 68100.00 | 21500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 90600.00 | 128500.00 | 109900.00 | 64600.00 | 50700.00 | 79400.00 | 82800.00 | 85600.00 | 36400.00 | 35900.00 | 36100.00 | 5796.22 | 68100.00 |