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研究报告
顺威股份（002676）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4000.49 | 5862.04 | 4594.25 | 6597.68 | 4013.18 | 1816.75 | -11500.00 | 719.25 | 8102.94 | 2716.21 | 5010.90 | 3729.55 | 4645.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -47000.00 | -3427.99 | -5132.47 | -6020.66 | -2135.09 | -2443.45 | -891.94 | -10400.00 | -5336.31 | -10700.00 | -12900.00 | -9045.63 | -12200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 61500.00 | -445.32 | 1543.95 | -2387.53 | -368.50 | 566.86 | 6147.66 | 14700.00 | -3190.06 | 8800.77 | -5225.75 | -4387.53 | 36900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 216200.00 | 153600.00 | 150700.00 | 148900.00 | 123200.00 | 110500.00 | 112000.00 | 113700.00 | 103000.00 | 113700.00 | 120300.00 | 109600.00 | 91900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1243.47 | 287.43 | 413.48 | 770.01 | 530.69 | 707.83 | 365.34 | 350.65 | 343.65 | 376.32 | 518.62 | 525.71 | 1426.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1692.14 | 1380.70 | 2330.65 | 2620.89 | 2213.32 | 1589.10 | 1424.70 | 495.78 | 972.94 | 1470.83 | 3469.02 | 1857.93 | 2816.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 219100.00 | 155200.00 | 153400.00 | 152300.00 | 125900.00 | 112800.00 | 113800.00 | 114500.00 | 104300.00 | 115600.00 | 124300.00 | 112000.00 | 96100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 146800.00 | 88200.00 | 93700.00 | 90200.00 | 72400.00 | 61900.00 | 76800.00 | 61600.00 | 53800.00 | 73400.00 | 80300.00 | 75500.00 | 65000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 47800.00 | 35500.00 | 34600.00 | 35600.00 | 29400.00 | 29500.00 | 29500.00 | 31400.00 | 26000.00 | 23300.00 | 22400.00 | 18500.00 | 13500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9248.02 | 9805.36 | 6136.67 | 7352.51 | 7340.23 | 7372.72 | 8354.63 | 9410.58 | 7179.84 | 7214.94 | 7295.43 | 6094.60 | 6468.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11200.00 | 15900.00 | 14400.00 | 12600.00 | 12700.00 | 12200.00 | 10700.00 | 11400.00 | 9190.40 | 9003.17 | 9248.07 | 8102.24 | 6473.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 215100.00 | 149400.00 | 148800.00 | 145700.00 | 121900.00 | 111000.00 | 125300.00 | 113800.00 | 96200.00 | 112900.00 | 119300.00 | 108200.00 | 91500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4000.49 | 5862.04 | 4594.25 | 6597.68 | 4013.18 | 1816.75 | -11500.00 | 719.25 | 8102.94 | 2716.21 | 5010.90 | 3729.55 | 4645.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 497.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 44.88 | -- | 15.20 | 14.80 | 12.80 | 211.19 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 61.18 | 99.10 | 461.29 | 469.06 | 40.05 | 18.61 | 4445.86 | 362.42 | 199.24 | 115.37 | 233.76 | 44.85 | 29.27 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6670.76 | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | 121.80 | -- | -- | -- | 1504.51 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6731.94 | 596.57 | 506.17 | 469.06 | 55.25 | 53.41 | 4458.66 | 2696.16 | 209.24 | 124.37 | 240.76 | 1555.86 | 35.27 |
| 投资支付的现金 |
-- | 50900.00 | 956.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | 1500.75 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2706.70 | 3068.27 | 5638.64 | 6489.72 | 2190.34 | 2496.86 | 5350.60 | 12100.00 | 5545.55 | 9315.88 | 13200.00 | 10600.00 | 11300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 144.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 501.30 | -- | -- | -- | -- | 932.58 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 53700.00 | 4024.57 | 5638.64 | 6489.72 | 2190.34 | 2496.86 | 5350.60 | 13100.00 | 5545.55 | 10800.00 | 13200.00 | 10600.00 | 12200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -47000.00 | -3427.99 | -5132.47 | -6020.66 | -2135.09 | -2443.45 | -891.94 | -10400.00 | -5336.31 | -10700.00 | -12900.00 | -9045.63 | -12200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.81 | -- | -- | -- | 59500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 113500.00 | 64400.00 | 55100.00 | 44300.00 | 46000.00 | 49900.00 | 65700.00 | 50100.00 | 29900.00 | 50400.00 | 20900.00 | 25200.00 | 32200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16100.00 | 5394.15 | 2130.32 | 4224.45 | 3377.00 | 6841.10 | 12000.00 | -- | -- | 2892.74 | -- | -- | 2392.07 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 129600.00 | 69800.00 | 57200.00 | 48500.00 | 49400.00 | 56700.00 | 77700.00 | 50100.00 | 29900.00 | 53300.00 | 20900.00 | 25200.00 | 94100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 53800.00 | 55900.00 | 49800.00 | 44700.00 | 44600.00 | 50300.00 | 66100.00 | 31500.00 | 30600.00 | 41900.00 | 21300.00 | 24100.00 | 50800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3656.77 | 1890.02 | 1988.98 | 2177.76 | 2241.50 | 2277.24 | 2151.24 | 2221.96 | 1378.51 | 2641.36 | 2023.63 | 4407.81 | 4389.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 875.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10600.00 | 12400.00 | 3910.56 | 4045.38 | 2934.00 | 3577.00 | 3310.38 | 1641.19 | 1093.39 | -- | 2821.59 | 1084.77 | 2046.89 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 68000.00 | 70200.00 | 55700.00 | 50900.00 | 49700.00 | 56200.00 | 71500.00 | 35400.00 | 33100.00 | 44500.00 | 26100.00 | 29600.00 | 57200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 61500.00 | -445.32 | 1543.95 | -2387.53 | -368.50 | 566.86 | 6147.66 | 14700.00 | -3190.06 | 8800.77 | -5225.75 | -4387.53 | 36900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1059.30 | 158.75 | 423.70 | -434.42 | -790.40 | 242.12 | 74.24 | -379.14 | 124.50 | 152.68 | 73.62 | -95.91 | 11.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 19600.00 | 2147.48 | 1429.43 | -2244.93 | 719.18 | 182.28 | -6176.27 | 4653.29 | -298.93 | 977.41 | -13100.00 | -9799.51 | 29400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 19100.00 | 17000.00 | 15500.00 | 17800.00 | 17100.00 | 16900.00 | 23100.00 | 18400.00 | 18700.00 | 17700.00 | 30800.00 | 40600.00 | 11200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 38700.00 | 19100.00 | 17000.00 | 15500.00 | 17800.00 | 17100.00 | 16900.00 | 23100.00 | 18400.00 | 18700.00 | 17700.00 | 30800.00 | 40600.00 |