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研究报告
TCL智家（002668）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 224700.00 | 279800.00 | 43300.00 | 92200.00 | 129300.00 | 118600.00 | -12500.00 | -83300.00 | 65300.00 | 77600.00 | 46600.00 | 19600.00 | -15200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -101900.00 | -205900.00 | -103800.00 | 15200.00 | 79100.00 | 113200.00 | 108500.00 | -367400.00 | -8189.27 | -109700.00 | -25900.00 | -18500.00 | -16500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -105000.00 | -58100.00 | 49200.00 | -81800.00 | -184100.00 | -165300.00 | -87700.00 | 396600.00 | 4765.24 | 61800.00 | -21100.00 | 4013.08 | 22400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1834200.00 | 1417800.00 | 1244300.00 | 1068000.00 | 805899.90 | 795599.90 | 773799.90 | 696000.00 | 520500.00 | 492200.00 | 444300.00 | 428300.00 | 308800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 118000.00 | 78200.00 | 66600.00 | 88600.00 | 60900.00 | 57200.00 | 64700.00 | 47700.00 | 30000.00 | 36200.00 | 24100.00 | 21500.00 | 21800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30200.00 | 210700.00 | 68200.00 | 14300.00 | 15300.00 | 30000.00 | 28200.00 | 9354.42 | 15400.00 | 12500.00 | 5715.03 | 4472.20 | 5839.63 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1982500.00 | 1706700.00 | 1379100.00 | 1170900.00 | 882199.90 | 887400.00 | 923799.90 | 766599.90 | 566699.90 | 540900.00 | 474100.00 | 454300.00 | 336400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1333600.00 | 1014100.00 | 916900.00 | 816700.00 | 557800.00 | 511600.00 | 576600.00 | 488800.00 | 344200.00 | 342800.00 | 318400.00 | 331500.00 | 274400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 176400.00 | 145300.00 | 115400.00 | 94100.00 | 84700.00 | 86800.00 | 82500.00 | 74000.00 | 56700.00 | 50000.00 | 46300.00 | 46100.00 | 35300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 47300.00 | 40400.00 | 27000.00 | 29300.00 | 19100.00 | 24300.00 | 27400.00 | 24800.00 | 21100.00 | 15800.00 | 12900.00 | 11200.00 | 4290.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 200500.00 | 227000.00 | 276600.00 | 138600.00 | 92500.00 | 123800.00 | 232100.00 | 114100.00 | 63700.00 | 54800.00 | 50100.00 | 46000.00 | 37600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1757800.00 | 1426900.00 | 1335800.00 | 1078700.00 | 752800.00 | 768700.00 | 936300.00 | 849999.90 | 501500.00 | 463300.00 | 427600.00 | 434700.00 | 351600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 224700.00 | 279800.00 | 43300.00 | 92200.00 | 129300.00 | 118600.00 | -12500.00 | -83300.00 | 65300.00 | 77600.00 | 46600.00 | 19600.00 | -15200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1298500.00 | 578100.00 | 129800.00 | 679000.00 | 1763.52 | 24700.00 | 475300.00 | 393500.00 | 312800.00 | 468000.00 | 195900.00 | 73300.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 8068.49 | 3390.37 | 12900.00 | 34500.00 | 3088.32 | 4124.49 | 6376.01 | 2941.44 | 606.66 | 4688.32 | 412.36 | 68.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 45.43 | -- | 241.22 | -- | 0.21 | 20.66 | -- | 699.07 | 53.16 | 11.58 | 28.00 | 4.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 113200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 190.00 | 500.00 | -- | -- | 20800.00 | 98300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1306800.00 | 582000.00 | 142900.00 | 713500.00 | 138900.00 | 127100.00 | 481600.00 | 397100.00 | 313500.00 | 472700.00 | 196300.00 | 73400.00 | 0.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1337000.00 | 734100.00 | 207000.00 | 678000.00 | 5742.33 | -- | 353400.00 | 721300.00 | 310000.00 | 497200.00 | 186700.00 | 82500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 69800.00 | 48700.00 | 39700.00 | 20300.00 | 8022.29 | 13500.00 | 17200.00 | 43200.00 | 11600.00 | 32900.00 | 35600.00 | 9389.94 | 16500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | -- | -- | 52300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1866.75 | 5132.13 | -- | 5.04 | 46000.00 | 436.15 | 53.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1408700.00 | 787900.00 | 246700.00 | 698300.00 | 59800.00 | 13900.00 | 373200.00 | 764500.00 | 321600.00 | 582400.00 | 222300.00 | 91900.00 | 16500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -101900.00 | -205900.00 | -103800.00 | 15200.00 | 79100.00 | 113200.00 | 108500.00 | -367400.00 | -8189.27 | -109700.00 | -25900.00 | -18500.00 | -16500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5081.23 | 189000.00 | 2590.00 | -- | -- | -- | 41500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2590.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 103300.00 | 104900.00 | 172300.00 | 39000.00 | 74000.00 | 281900.00 | 252700.00 | 343400.00 | 66100.00 | 82200.00 | 12300.00 | 32600.00 | 42700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16100.00 | 63700.00 | 199500.00 | 237600.00 | 110500.00 | 11100.00 | 19000.00 | -- | -- | 4609.73 | -- | -- | 5835.53 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 119400.00 | 168600.00 | 371800.00 | 276500.00 | 184500.00 | 293000.00 | 276700.00 | 631000.00 | 68700.00 | 86900.00 | 12300.00 | 32600.00 | 90000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 110000.00 | 104200.00 | 169300.00 | 124600.00 | 184800.00 | 351300.00 | 277000.00 | 182400.00 | 41500.00 | 20200.00 | 23300.00 | 22900.00 | 66200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 79200.00 | 68800.00 | 63100.00 | 61600.00 | 60000.00 | 28900.00 | 23400.00 | 15000.00 | 6205.34 | 4851.43 | 3852.14 | 1731.22 | 1375.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 77400.00 | 65800.00 | 59800.00 | 52900.00 | 22600.00 | -- | -- | -- | 923.27 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 35200.00 | 53700.00 | 90200.00 | 172100.00 | 123800.00 | 78100.00 | 64100.00 | 37100.00 | 16300.00 | -- | 6213.95 | 3897.74 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 224400.00 | 226600.00 | 322600.00 | 358300.00 | 368600.00 | 458300.00 | 364400.00 | 234400.00 | 64000.00 | 25100.00 | 33300.00 | 28500.00 | 67600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -105000.00 | -58100.00 | 49200.00 | -81800.00 | -184100.00 | -165300.00 | -87700.00 | 396600.00 | 4765.24 | 61800.00 | -21100.00 | 4013.08 | 22400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 10100.00 | 6557.34 | 1777.76 | -8721.61 | -843.53 | -11500.00 | -10300.00 | -2507.68 | 367.36 | 688.30 | 501.66 | 909.45 | 1543.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 27900.00 | 22400.00 | -9528.56 | 16900.00 | 23500.00 | 55000.00 | -1978.23 | -56700.00 | 62200.00 | 30400.00 | 80.10 | 5971.43 | -7782.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 175700.00 | 153300.00 | 162800.00 | 144100.00 | 120600.00 | 65700.00 | 67600.00 | 124300.00 | 62100.00 | 31800.00 | 31700.00 | 25700.00 | 33500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 203600.00 | 175700.00 | 153300.00 | 161000.00 | 144100.00 | 120600.00 | 65700.00 | 67600.00 | 124300.00 | 62100.00 | 31800.00 | 31700.00 | 25700.00 |