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研究报告
威领股份（002667）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6247.55 | -1168.35 | 3737.95 | -14600.00 | 2096.09 | 892.61 | 1086.66 | 2626.53 | 4305.96 | 2731.38 | 54.71 | 2306.07 | -758.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7035.59 | -24800.00 | -70200.00 | 23500.00 | -1924.60 | 2194.59 | -3919.01 | -20400.00 | -6364.40 | -1134.30 | -1468.66 | -9316.80 | -1062.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6114.20 | -28800.00 | 107800.00 | 8041.83 | -150.99 | -243.66 | -284.01 | 183.04 | -149.14 | -406.16 | -537.93 | -917.32 | 35300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 81100.00 | 94300.00 | 112100.00 | 27200.00 | 31400.00 | 20200.00 | 20400.00 | 17900.00 | 12600.00 | 15700.00 | 18200.00 | 22400.00 | 20200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3745.20 | 779.01 | 1340.10 | 234.45 | 401.16 | 201.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10400.00 | 4839.39 | 5257.45 | 788.76 | 1230.69 | 938.92 | 1058.12 | 869.27 | 2670.08 | 2749.44 | 3392.41 | 3923.28 | 1382.31 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 95300.00 | 99900.00 | 118700.00 | 28200.00 | 33100.00 | 21400.00 | 21500.00 | 18800.00 | 15300.00 | 18500.00 | 21600.00 | 26300.00 | 21600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 73800.00 | 66600.00 | 84200.00 | 28800.00 | 20300.00 | 8523.82 | 8860.99 | 6990.55 | 3731.92 | 6007.19 | 7702.64 | 11700.00 | 9629.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7640.61 | 9904.72 | 9586.96 | 5201.76 | 4288.88 | 5179.31 | 4983.64 | 3868.07 | 3335.38 | 4146.86 | 4882.13 | 4771.39 | 4589.98 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2275.90 | 10200.00 | 11300.00 | 1202.54 | 1984.58 | 2311.31 | 2193.02 | 1829.11 | 1091.10 | 2065.18 | 4070.08 | 3109.30 | 3724.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17800.00 | 14300.00 | 9882.13 | 7641.94 | 4376.95 | 4448.00 | 4363.67 | 3455.41 | 2803.14 | 3515.43 | 4884.96 | 4462.61 | 4402.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 101500.00 | 101000.00 | 115000.00 | 42900.00 | 31000.00 | 20500.00 | 20400.00 | 16100.00 | 11000.00 | 15700.00 | 21500.00 | 24000.00 | 22300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6247.55 | -1168.35 | 3737.95 | -14600.00 | 2096.09 | 892.61 | 1086.66 | 2626.53 | 4305.96 | 2731.38 | 54.71 | 2306.07 | -758.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3130.00 | 7874.64 | -- | 31600.00 | 53000.00 | 60800.00 | 69500.00 | 50100.00 | 14500.00 | 27200.00 | 16500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 823.42 | 898.44 | 983.18 | 724.67 | 662.92 | 130.14 | 190.29 | 325.49 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7.81 | 5.11 | 51.80 | 216.10 | 95.15 | 2.40 | 15.71 | 4.00 | 3.55 | -- | 32.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 15400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1725.05 | 2875.55 | 5810.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 721.39 | -- | 479.36 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4862.86 | 26100.00 | 5862.42 | 32600.00 | 54000.00 | 61800.00 | 70300.00 | 50800.00 | 14600.00 | 28100.00 | 16900.00 | 479.36 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 1000.00 | 8530.00 | 10300.00 | 2900.00 | 55600.00 | 58800.00 | 73100.00 | 69800.00 | 19900.00 | 28000.00 | 16800.00 | 6000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -631.25 | 39600.00 | 42700.00 | 467.50 | 267.21 | 828.30 | 1138.37 | 1361.09 | 1059.09 | 1261.01 | 1527.15 | 3609.01 | 983.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 23000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-5825.00 | 11500.00 | 2770.05 | -- | 5800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | -- | 187.15 | 78.98 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11900.00 | 50900.00 | 76000.00 | 9167.50 | 55900.00 | 59600.00 | 74200.00 | 71200.00 | 20900.00 | 29200.00 | 18300.00 | 9796.16 | 1062.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7035.59 | -24800.00 | -70200.00 | 23500.00 | -1924.60 | 2194.59 | -3919.01 | -20400.00 | -6364.40 | -1134.30 | -1468.66 | -9316.80 | -1062.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4871.10 | -- | 53500.00 | 2900.00 | -- | -- | 147.00 | 196.00 | -- | 84.00 | 14.00 | -- | 38100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 4871.10 | -- | 36900.00 | 2900.00 | -- | -- | 147.00 | 196.00 | -- | 84.00 | 14.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
61800.00 | 32800.00 | 39000.00 | 52800.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1063.05 | 530.00 | 22200.00 | 2799.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 38700.00 | 39500.00 | 128500.00 | 8699.00 | -- | 0.00 | 147.00 | 196.00 | -- | 84.00 | 14.00 | -- | 38100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 28900.00 | 43900.00 | 10900.00 | -- | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 2012.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2708.13 | 2887.52 | 6097.09 | 98.38 | 138.90 | 231.57 | 332.82 | 0.87 | 137.05 | 478.07 | 539.84 | 886.93 | 744.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 965.55 | 21500.00 | 3684.02 | 558.79 | -- | -- | 86.10 | -- | -- | -- | -- | 18.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 32600.00 | 68300.00 | 20700.00 | 657.17 | 150.99 | 243.66 | 431.01 | 12.96 | 149.14 | 490.16 | 551.93 | 917.32 | 2756.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6114.20 | -28800.00 | 107800.00 | 8041.83 | -150.99 | -243.66 | -284.01 | 183.04 | -149.14 | -406.16 | -537.93 | -917.32 | 35300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 5.10 | 13.28 | 3.48 | -1.45 | -35.53 | -2.28 | -11.01 | -27.94 | 23.50 | 20.47 | -3.96 | -19.23 | -2.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -7163.83 | -54800.00 | 41400.00 | 16900.00 | -15.03 | 2841.26 | -3127.37 | -17600.00 | -2184.08 | 1211.38 | -1955.84 | -7947.28 | 33500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12200.00 | 67000.00 | 25600.00 | 8695.57 | 8710.60 | 5869.33 | 8996.70 | 26600.00 | 28800.00 | 27600.00 | 29600.00 | 37500.00 | 4013.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5045.75 | 12200.00 | 67000.00 | 25600.00 | 8695.57 | 8710.60 | 5869.33 | 8996.70 | 26600.00 | 28800.00 | 27600.00 | 29600.00 | 37500.00 |