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研究报告
万润科技（002654）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -22400.00 | 3769.25 | 22700.00 | -18100.00 | 17200.00 | 8165.70 | 9418.76 | 4429.43 | 25300.00 | 4620.19 | 4553.07 | 11000.00 | 4508.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1363.88 | -- | -9622.11 | -33800.00 | -2253.16 | -2220.03 | -307.93 | -9705.07 | -36100.00 | -35100.00 | -42000.00 | -64800.00 | -10800.00 | -15400.00 | -10300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 33200.00 | 16400.00 | -37400.00 | 13000.00 | -2016.97 | 20300.00 | 18800.00 | 24100.00 | 36300.00 | 73100.00 | 5149.64 | 585.46 | 16200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 475000.00 | 535200.00 | 410200.00 | 488800.00 | 406300.00 | 409200.00 | 426700.00 | 274000.00 | 153200.00 | 83000.00 | 48200.00 | 42400.00 | 38200.00 |
| 收到的税费与返还 |
333.67 | -- | 1335.67 | 1409.62 | 890.28 | 828.17 | 593.14 | 1958.45 | 1924.65 | 903.62 | 2717.81 | 1743.83 | 149.01 | 718.30 | 820.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4199.82 | -- | 13500.00 | 15200.00 | 13300.00 | 6019.56 | 11900.00 | 15700.00 | 10600.00 | 3785.12 | 1784.69 | 1537.53 | 768.13 | 2367.54 | 1713.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 489900.00 | 551900.00 | 424400.00 | 495600.00 | 418800.00 | 426900.00 | 439200.00 | 278700.00 | 157700.00 | 86300.00 | 49100.00 | 45500.00 | 40700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
152600.00 | -- | 443900.00 | 488600.00 | 342500.00 | 449100.00 | 346400.00 | 348000.00 | 354600.00 | 218800.00 | 92200.00 | 56600.00 | 30300.00 | 22000.00 | 25800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11000.00 | -- | 35900.00 | 30100.00 | 31600.00 | 33200.00 | 27900.00 | 28100.00 | 28800.00 | 22600.00 | 18400.00 | 14700.00 | 8023.20 | 6292.23 | 5448.05 |
| 支付的各项税费 |
2057.45 | -- | 7727.90 | 4179.14 | 5529.68 | 7694.21 | 7588.79 | 6861.83 | 11100.00 | 9430.00 | 9112.41 | 4625.19 | 2500.59 | 2900.86 | 2066.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 24800.00 | 25200.00 | 22100.00 | 23700.00 | 19700.00 | 35800.00 | 35300.00 | 23500.00 | 12600.00 | 5720.69 | 3737.44 | 3238.72 | 2878.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
169000.00 | -- | 512300.00 | 548100.00 | 401700.00 | 513700.00 | 401600.00 | 418700.00 | 429800.00 | 274300.00 | 132400.00 | 81700.00 | 44500.00 | 34500.00 | 36200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -22400.00 | 3769.25 | 22700.00 | -18100.00 | 17200.00 | 8165.70 | 9418.76 | 4429.43 | 25300.00 | 4620.19 | 4553.07 | 11000.00 | 4508.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 6000.00 | 11000.00 | 19500.00 | -- | -- | -- | 7272.40 | 1900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 11.79 | 24.52 | 44.35 | -- | -- | -- | 133.44 | 221.33 | 42.25 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.96 | -- | 26.14 | 26.71 | 59.41 | 40.63 | 1554.42 | 8.07 | 71.24 | 48.02 | 148.08 | 6.19 | 5.50 | 1.93 | 7.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 8242.04 | 443.65 | 107.30 | -- | 7386.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 599.47 | 2134.29 | 868.86 | 1.36 | 2478.14 | 27.46 | 4071.76 | 26900.00 | 7200.00 | 5141.28 | 251.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.96 | -- | 6637.40 | 21400.00 | 20900.00 | 149.29 | 4032.57 | 7422.11 | 11500.00 | 29100.00 | 7390.33 | 5147.47 | 256.50 | 1.93 | 7.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 6892.50 | 11000.00 | 19500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 6200.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1364.84 | -- | 9367.01 | 4809.43 | 3568.58 | 2213.46 | 4340.49 | 7557.18 | 11000.00 | 18300.00 | 18700.00 | 21700.00 | 11100.00 | 15300.00 | 10300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 39300.00 | -- | -- | -- | 9570.00 | 36700.00 | 24900.00 | 15700.00 | 37200.00 | -- | 91.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 146.20 | 100.85 | 155.86 | -- | -- | -- | 21000.00 | 15000.00 | 4875.00 | -- | -- | 50.25 |
| 投资活动现金流出小计 |
1364.84 | -- | 16300.00 | 55200.00 | 23200.00 | 2369.32 | 4340.49 | 17100.00 | 47700.00 | 64200.00 | 49400.00 | 70000.00 | 11100.00 | 15400.00 | 10300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1363.88 | -- | -9622.11 | -33800.00 | -2253.16 | -2220.03 | -307.93 | -9705.07 | -36100.00 | -35100.00 | -42000.00 | -64800.00 | -10800.00 | -15400.00 | -10300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 350.00 | -- | 20.00 | 14.20 | 264.60 | 6920.64 | 144.00 | 43100.00 | 71800.00 | -- | 441.00 | 22900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 350.00 | -- | 20.00 | 14.20 | 264.60 | -- | 144.00 | 620.00 | 2280.00 | -- | 441.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
34200.00 | -- | 115800.00 | 71900.00 | 49000.00 | 53700.00 | 56500.00 | 44700.00 | 116800.00 | 49200.00 | 15300.00 | 28200.00 | 20000.00 | 8000.00 | 4850.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 16800.00 | 70000.00 | 16000.00 | 35800.00 | 24400.00 | 91000.00 | 11700.00 | 6830.03 | 4575.90 | 2963.35 | -- | 264.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
45800.00 | -- | 132600.00 | 142300.00 | 65000.00 | 89500.00 | 80800.00 | 135900.00 | 135500.00 | 56200.00 | 63000.00 | 103000.00 | 20000.00 | 8705.75 | 27700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
19100.00 | -- | 71600.00 | 86600.00 | 62800.00 | 38200.00 | 18900.00 | 73000.00 | 95800.00 | 19900.00 | 18500.00 | 23400.00 | 11000.00 | 7084.90 | 9557.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1431.46 | -- | 3121.32 | 9459.67 | 4391.02 | 4104.32 | 4985.10 | 3911.75 | 8497.98 | 4465.96 | 2209.10 | 1976.31 | 1759.43 | 935.39 | 1184.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 211.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 24800.00 | 29800.00 | 35200.00 | 34200.00 | 59000.00 | 38700.00 | 12400.00 | 7782.33 | 5983.71 | 4480.39 | 2090.94 | 100.00 | 847.69 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33900.00 | -- | 99500.00 | 125900.00 | 102400.00 | 76500.00 | 82900.00 | 115600.00 | 116700.00 | 32100.00 | 26700.00 | 29800.00 | 14900.00 | 8120.29 | 11600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 33200.00 | 16400.00 | -37400.00 | 13000.00 | -2016.97 | 20300.00 | 18800.00 | 24100.00 | 36300.00 | 73100.00 | 5149.64 | 585.46 | 16200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-86.87 | -- | 176.89 | 139.85 | 171.43 | -130.12 | -203.48 | 47.45 | 95.80 | -226.16 | 221.99 | 349.80 | 39.82 | -147.77 | -23.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-6880.82 | -- | 1297.67 | -13500.00 | -16800.00 | -7508.79 | 14700.00 | 18900.00 | -7865.84 | -6840.25 | 19800.00 | 13300.00 | -1075.87 | -3908.99 | 10300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
27600.00 | -- | 26300.00 | 39800.00 | 56600.00 | 64100.00 | 49400.00 | 30500.00 | 38400.00 | 45200.00 | 25500.00 | 12200.00 | 13200.00 | 17100.00 | 6791.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 27600.00 | 26300.00 | 39800.00 | 56600.00 | 64100.00 | 49400.00 | 30500.00 | 38400.00 | 45200.00 | 25500.00 | 12200.00 | 13200.00 | 17100.00 |