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研究报告
ST加加（002650）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 850.43 | -13900.00 | 2295.58 | 26900.00 | 27800.00 | 4787.85 | 18200.00 | 1693.80 | 36300.00 | 18200.00 | 26400.00 | 13000.00 | 14800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16900.00 | -317.84 | -3242.59 | -13300.00 | -16100.00 | 11400.00 | 5585.91 | -15300.00 | -40000.00 | -27100.00 | -37100.00 | -44800.00 | -39400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7941.87 | 9515.81 | -20300.00 | -30400.00 | 17000.00 | -3919.26 | -31500.00 | 12500.00 | -6397.80 | 2388.76 | 9194.72 | -11500.00 | -34500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 149700.00 | 177300.00 | 185800.00 | 191000.00 | 225600.00 | 220300.00 | 200800.00 | 213100.00 | 219000.00 | 206300.00 | 194400.00 | 190300.00 | 187800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 428.13 | 391.65 | 6.16 | 307.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2105.03 | 3880.82 | 2630.28 | 20400.00 | 4077.61 | 4100.62 | 6604.81 | 1884.25 | 1411.12 | 2522.89 | 4897.30 | 4675.36 | 2147.67 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 152300.00 | 181600.00 | 188400.00 | 211700.00 | 229700.00 | 224400.00 | 207400.00 | 215000.00 | 220400.00 | 208800.00 | 199300.00 | 195000.00 | 189900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 106000.00 | 152600.00 | 137900.00 | 132900.00 | 145700.00 | 153400.00 | 139000.00 | 169200.00 | 139900.00 | 146000.00 | 124100.00 | 130700.00 | 131900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18800.00 | 18500.00 | 18200.00 | 21200.00 | 16300.00 | 13700.00 | 12800.00 | 12200.00 | 12000.00 | 12500.00 | 11500.00 | 10900.00 | 9563.11 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7384.84 | 8828.15 | 9675.92 | 9517.81 | 16500.00 | 12500.00 | 14000.00 | 14500.00 | 13200.00 | 12800.00 | 15200.00 | 15200.00 | 17300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19300.00 | 15500.00 | 20300.00 | 21100.00 | 23400.00 | 40100.00 | 23400.00 | 17400.00 | 19000.00 | 19200.00 | 22300.00 | 25100.00 | 16300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 151400.00 | 195400.00 | 186100.00 | 184800.00 | 201900.00 | 219600.00 | 189200.00 | 213300.00 | 184100.00 | 190600.00 | 173000.00 | 182000.00 | 175100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 850.43 | -13900.00 | 2295.58 | 26900.00 | 27800.00 | 4787.85 | 18200.00 | 1693.80 | 36300.00 | 18200.00 | 26400.00 | 13000.00 | 14800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 11100.00 | 2694.69 | 10900.00 | 15000.00 | -- | 9404.00 | 3000.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 14500.00 | 2774.86 | 841.45 | 382.35 | 238.67 | 8537.61 | 856.78 | 150.37 | 5530.40 | 416.17 | 358.98 | 1296.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 336.52 | 434.96 | 187.40 | 89.39 | 1.49 | 8.64 | 76.58 | 54.71 | 82.23 | 145.40 | 4.68 | -- | 19.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 197.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 27800.00 | 4278.50 | 1999.00 | 11100.00 | 3412.00 | 21700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 26100.00 | 5904.50 | 11900.00 | 15500.00 | 240.16 | 18000.00 | 31700.00 | 14500.00 | 7611.64 | 11700.00 | 3775.66 | 23000.00 | 19.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5700.00 | -- | 7459.00 | 16000.00 | 10000.00 | 400.00 | -- | 500.00 | 10100.00 | 4850.00 | 21200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3462.46 | 6222.34 | 7712.29 | 12700.00 | 6375.11 | 6102.53 | 7744.95 | 16500.00 | 37100.00 | 34000.00 | 19200.00 | 57200.00 | 7709.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8293.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18400.00 | 12800.00 | 340.00 | -- | 500.00 | 2340.25 | 31700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9162.46 | 6222.34 | 15200.00 | 28700.00 | 16400.00 | 6502.53 | 26100.00 | 29800.00 | 47600.00 | 38800.00 | 40800.00 | 67800.00 | 39400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16900.00 | -317.84 | -3242.59 | -13300.00 | -16100.00 | 11400.00 | 5585.91 | -15300.00 | -40000.00 | -27100.00 | -37100.00 | -44800.00 | -39400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 13000.00 | 19800.00 | 9600.00 | -- | 52000.00 | 7000.00 | 13000.00 | 36200.00 | 24000.00 | 32500.00 | 24800.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3600.00 | 12000.00 | -- | -- | 3590.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19700.00 | 19800.00 | 9600.00 | -- | 52000.00 | 7000.00 | 13000.00 | 39800.00 | 36000.00 | 32500.00 | 24800.00 | 3590.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 19800.00 | 9600.00 | -- | 29000.00 | 30000.00 | 10500.00 | 41700.00 | 21000.00 | 32500.00 | 24000.00 | 830.42 | -- | 23600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 888.06 | 545.11 | 9819.91 | 1404.50 | 4951.16 | 331.37 | 1333.03 | 6280.36 | 5893.46 | 6111.24 | 14800.00 | 11500.00 | 9923.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6953.81 | 139.07 | 20100.00 | 73.21 | -- | 119.50 | 1440.00 | -- | 3994.33 | -- | -- | 3590.00 | 974.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 27600.00 | 10300.00 | 29900.00 | 30400.00 | 35000.00 | 10900.00 | 44500.00 | 27300.00 | 42400.00 | 30100.00 | 15600.00 | 15100.00 | 34500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7941.87 | 9515.81 | -20300.00 | -30400.00 | 17000.00 | -3919.26 | -31500.00 | 12500.00 | -6397.80 | 2388.76 | 9194.72 | -11500.00 | -34500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 9822.21 | -4683.73 | -21300.00 | -16800.00 | 28700.00 | 12300.00 | -7721.88 | -1067.34 | -10100.00 | -6463.82 | -1504.29 | -43300.00 | -59100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9622.01 | 14300.00 | 35600.00 | 52400.00 | 23700.00 | 11400.00 | 19100.00 | 20200.00 | 30200.00 | 36700.00 | 38200.00 | 81500.00 | 140600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 19400.00 | 9622.01 | 14300.00 | 35600.00 | 52400.00 | 23700.00 | 11400.00 | 19100.00 | 20200.00 | 30200.00 | 36700.00 | 38200.00 | 81500.00 |