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研究报告
万润股份（002643）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 109600.00 | 108400.00 | 98300.00 | 104500.00 | 55900.00 | 75700.00 | 43100.00 | 61200.00 | 15300.00 | 36700.00 | 14300.00 | 19800.00 | 6641.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -81900.00 | -170300.00 | -92000.00 | -80200.00 | -96800.00 | -73800.00 | -47100.00 | -33800.00 | -116900.00 | -88000.00 | -18800.00 | -18900.00 | -24300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1521.54 | 35000.00 | 7033.92 | 313.13 | 29000.00 | 2744.51 | 2799.85 | -13000.00 | 87000.00 | 92600.00 | -4616.47 | -11000.00 | -23900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 388100.00 | 432500.00 | 528200.00 | 488000.00 | 281700.00 | 311200.00 | 261400.00 | 249000.00 | 189300.00 | 167500.00 | 104800.00 | 98400.00 | 76000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 17000.00 | 25400.00 | 30600.00 | 24100.00 | 9742.38 | 11700.00 | 1761.94 | 2235.80 | 2951.09 | 2273.37 | 1650.81 | 2860.54 | 1799.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8723.31 | 8599.24 | 6725.86 | 5622.23 | 6191.47 | 3532.14 | 2545.55 | 5307.55 | 2179.79 | 2089.73 | 2088.65 | 2239.83 | 1972.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 413800.00 | 466400.00 | 565600.00 | 517800.00 | 297700.00 | 326500.00 | 265700.00 | 256500.00 | 194400.00 | 171900.00 | 108600.00 | 103500.00 | 79800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 151200.00 | 193200.00 | 302900.00 | 272400.00 | 128000.00 | 149700.00 | 119800.00 | 104700.00 | 108000.00 | 86900.00 | 61600.00 | 55800.00 | 47900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 104300.00 | 105500.00 | 102000.00 | 84300.00 | 73800.00 | 67200.00 | 62800.00 | 58500.00 | 45800.00 | 30200.00 | 21000.00 | 18800.00 | 16900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 21100.00 | 34000.00 | 35500.00 | 33300.00 | 18600.00 | 15000.00 | 17000.00 | 15900.00 | 12000.00 | 7736.14 | 5362.50 | 4443.45 | 4002.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27600.00 | 25400.00 | 26900.00 | 23300.00 | 21300.00 | 18900.00 | 23100.00 | 16300.00 | 13200.00 | 10300.00 | 6250.97 | 4623.51 | 4293.50 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 304200.00 | 358100.00 | 467300.00 | 413300.00 | 241800.00 | 250800.00 | 222700.00 | 195300.00 | 179100.00 | 135200.00 | 94200.00 | 83700.00 | 73100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 109600.00 | 108400.00 | 98300.00 | 104500.00 | 55900.00 | 75700.00 | 43100.00 | 61200.00 | 15300.00 | 36700.00 | 14300.00 | 19800.00 | 6641.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 149100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.33 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 269.05 | 110.05 | 562.39 | 823.45 | 548.42 | 762.75 | 939.59 | 1493.82 | 2151.93 | 771.34 | 103.45 | 85.62 | 96.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 67.61 | 97.84 | 205.34 | 169.94 | 99.68 | 61.88 | 30.59 | 50.08 | 50.94 | 132.72 | 67.37 | 29.48 | 24.06 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 57100.00 | 122300.00 | 164100.00 | 137300.00 | 64000.00 | 76600.00 | 129000.00 | 182500.00 | 50000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 149400.00 | 57300.00 | 123100.00 | 165000.00 | 138000.00 | 64800.00 | 77600.00 | 130500.00 | 184700.00 | 50900.00 | 170.82 | 115.11 | 120.65 |
| 投资支付的现金 |
-- | 120500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 110800.00 | 139600.00 | 129500.00 | 73200.00 | 65900.00 | 85300.00 | 54700.00 | 38300.00 | 44400.00 | 35700.00 | 18900.00 | 19000.00 | 24400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 88100.00 | 85600.00 | 172100.00 | 168900.00 | 53300.00 | 70000.00 | 126000.00 | 168000.00 | 102500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 231300.00 | 227700.00 | 215100.00 | 245300.00 | 234800.00 | 138600.00 | 124700.00 | 164300.00 | 301600.00 | 138900.00 | 18900.00 | 19000.00 | 24400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -81900.00 | -170300.00 | -92000.00 | -80200.00 | -96800.00 | -73800.00 | -47100.00 | -33800.00 | -116900.00 | -88000.00 | -18800.00 | -18900.00 | -24300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 14000.00 | 818.69 | 29000.00 | 17300.00 | -- | 17100.00 | -- | 100500.00 | 101000.00 | -- | 236.76 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 14000.00 | 818.69 | 8247.51 | 17300.00 | -- | 17100.00 | -- | -- | -- | -- | 236.76 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 110200.00 | 117700.00 | 61700.00 | 45100.00 | 59400.00 | 20000.00 | -- | -- | 88900.00 | -- | 4182.00 | 8498.95 | 8843.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2796.79 | 5171.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 110200.00 | 134500.00 | 67700.00 | 74000.00 | 76700.00 | 20000.00 | 17100.00 | -- | 189400.00 | 101000.00 | 4182.00 | 8735.71 | 8843.78 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 71900.00 | 63000.00 | 30100.00 | 49700.00 | 27000.00 | 209.21 | 234.80 | 115.31 | 89100.00 | 2240.00 | 3698.35 | 15400.00 | 25300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 37000.00 | 34800.00 | 28600.00 | 22600.00 | 20700.00 | 17000.00 | 14000.00 | 12900.00 | 13100.00 | 6150.05 | 5100.11 | 4304.30 | 7181.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4407.50 | 3792.50 | 2493.83 | 1783.09 | 1159.01 | 534.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2761.09 | 1726.21 | 1898.79 | 1399.14 | -- | -- | 65.00 | -- | 150.78 | 80.00 | -- | -- | 231.99 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 111700.00 | 99600.00 | 60700.00 | 73700.00 | 47700.00 | 17300.00 | 14300.00 | 13000.00 | 102400.00 | 8470.05 | 8798.47 | 19700.00 | 32800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1521.54 | 35000.00 | 7033.92 | 313.13 | 29000.00 | 2744.51 | 2799.85 | -13000.00 | 87000.00 | 92600.00 | -4616.47 | -11000.00 | -23900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 767.68 | 2035.49 | 7037.28 | -2536.89 | -3135.77 | 791.50 | 3146.05 | -1059.71 | -2933.64 | 2214.98 | 319.34 | -651.31 | -260.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 27000.00 | -24900.00 | 20400.00 | 22000.00 | -15100.00 | 5485.24 | 1918.76 | 13400.00 | -17500.00 | 43500.00 | -8735.00 | -10700.00 | -41800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 72500.00 | 97400.00 | 77100.00 | 55000.00 | 70100.00 | 64600.00 | 62700.00 | 49400.00 | 66900.00 | 23500.00 | 32200.00 | 42900.00 | 84800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 99400.00 | 72500.00 | 97400.00 | 77100.00 | 55000.00 | 70100.00 | 64600.00 | 62700.00 | 49400.00 | 66900.00 | 23500.00 | 32200.00 | 42900.00 |