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研究报告
跨境通（002640）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7709.87 | -12100.00 | -10400.00 | -27500.00 | -17200.00 | 3499.11 | 18300.00 | -29200.00 | -105900.00 | -1294.39 | -1312.93 | -4837.32 | -13300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1881.74 | 890.08 | 1135.17 | 120400.00 | 33300.00 | -19600.00 | -102600.00 | -7195.25 | -81800.00 | -17200.00 | -2018.93 | -3274.40 | -9692.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -25300.00 | -10600.00 | 11600.00 | -107200.00 | -64000.00 | 34300.00 | 27500.00 | 44600.00 | 285100.00 | 39100.00 | 12200.00 | -454.42 | -434.64 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 563499.90 | 716299.90 | 735399.90 | 846200.00 | 1475100.00 | 1597200.00 | 1878500.00 | 1219600.00 | 722300.00 | 411300.00 | 78500.00 | 37800.00 | 43300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 868.66 | 173.57 | 5608.18 | 10100.00 | 10800.00 | 10700.00 | 4860.86 | 1626.83 | 50.85 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2717.63 | 3702.24 | 5762.65 | 5758.84 | 5158.47 | 12200.00 | 11300.00 | 3990.75 | 2016.74 | 907.05 | 677.09 | 981.38 | 1452.25 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 566200.00 | 720000.00 | 742100.00 | 852199.90 | 1485900.00 | 1619500.00 | 1900600.00 | 1234300.00 | 729200.00 | 413800.00 | 79200.00 | 38800.00 | 44800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 514900.00 | 669500.00 | 680700.00 | 732999.90 | 1034600.00 | 1194100.00 | 1445300.00 | 905200.00 | 527000.00 | 232900.00 | 44100.00 | 26100.00 | 38800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 21700.00 | 27200.00 | 31600.00 | 42400.00 | 93100.00 | 97400.00 | 82800.00 | 48000.00 | 27000.00 | 10600.00 | 6431.09 | 5727.44 | 4659.28 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4879.98 | 12300.00 | 10400.00 | 15000.00 | 26300.00 | 26100.00 | 26300.00 | 1342.56 | 1599.11 | 2844.59 | 5384.74 | 5312.81 | 7165.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17100.00 | 23100.00 | 29700.00 | 89100.00 | 349000.00 | 298400.00 | 328000.00 | 309000.00 | 279500.00 | 168800.00 | 24700.00 | 6429.47 | 7396.43 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 558500.00 | 732100.00 | 752399.90 | 879600.00 | 1503100.00 | 1616000.00 | 1882400.00 | 1263500.00 | 835100.00 | 415100.00 | 80600.00 | 43600.00 | 58100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7709.87 | -12100.00 | -10400.00 | -27500.00 | -17200.00 | 3499.11 | 18300.00 | -29200.00 | -105900.00 | -1294.39 | -1312.93 | -4837.32 | -13300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1400.00 | 160.00 | -- | -- | 14.06 | 499.00 | 1708.38 | 3011.54 | 29400.00 | 1260.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 275.56 | 517.51 | 661.47 | 1114.93 | 38.87 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 38.10 | 301.10 | 854.72 | 911.37 | 362.41 | 5933.60 | 8.18 | 3.33 | 1.14 | 7.66 | 1.43 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 535.00 | 600.00 | 777.75 | 117200.00 | 29400.00 | 68.65 | 119.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 270.00 | 3824.00 | 26700.00 | 820.96 | 217300.00 | 184800.00 | 6133.41 | -- | 1614.88 | 860.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1973.10 | 1061.10 | 1902.47 | 121900.00 | 56800.00 | 7839.73 | 219800.00 | 189000.00 | 35600.00 | 1267.66 | 1616.31 | 860.30 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 280.00 | -- | 1592.06 | 1000.00 | 38200.00 | 14900.00 | 79300.00 | 15600.00 | -- | 1050.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 91.36 | 171.02 | 486.73 | 1248.15 | 4091.91 | 9890.39 | 31700.00 | 15000.00 | 8111.41 | 2613.47 | 698.75 | 3084.70 | 9692.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40400.00 | -- | 26400.00 | 222.64 | 1845.47 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 0.57 | 310.00 | 17800.00 | 16600.00 | 212100.00 | 166200.00 | 3540.00 | -- | 1091.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 91.36 | 171.02 | 767.30 | 1558.15 | 23500.00 | 27500.00 | 322400.00 | 196200.00 | 117400.00 | 18400.00 | 3635.24 | 4134.70 | 9692.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1881.74 | 890.08 | 1135.17 | 120400.00 | 33300.00 | -19600.00 | -102600.00 | -7195.25 | -81800.00 | -17200.00 | -2018.93 | -3274.40 | -9692.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 25.00 | -- | 120.00 | 120.00 | 1.60 | -- | 70800.00 | 4044.84 | 205000.00 | 20400.00 | 14400.00 | 300.00 | 587.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 25.00 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | -- | -- | 9.00 | 490.00 | -- | -- | 300.00 | 587.07 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 52400.00 | 168600.00 | 249800.00 | 200500.00 | 84600.00 | 124900.00 | 21400.00 | 14000.00 | 14900.00 | 10800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 49900.00 | 147000.00 | 153500.00 | 68200.00 | 260800.00 | 456100.00 | 334800.00 | 31300.00 | 71600.00 | 15600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 50000.00 | 147000.00 | 153700.00 | 120800.00 | 429400.00 | 705800.00 | 606100.00 | 185600.00 | 401600.00 | 57400.00 | 28400.00 | 15200.00 | 11400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 3036.58 | 89000.00 | 292400.00 | 217400.00 | 237200.00 | 69600.00 | 41600.00 | 15300.00 | 13400.00 | 13400.00 | 9780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14000.00 | 12800.00 | 12800.00 | 14400.00 | 20300.00 | 21600.00 | 23500.00 | 13300.00 | 6527.04 | 1971.74 | 1736.71 | 1684.42 | 1332.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 61200.00 | 144800.00 | 126200.00 | 124500.00 | 180600.00 | 432500.00 | 317800.00 | 58200.00 | 68400.00 | 1067.13 | 1022.50 | 500.00 | 709.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 75300.00 | 157600.00 | 142100.00 | 227900.00 | 493400.00 | 671499.90 | 578600.00 | 141100.00 | 116500.00 | 18300.00 | 16200.00 | 15600.00 | 11800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -25300.00 | -10600.00 | 11600.00 | -107200.00 | -64000.00 | 34300.00 | 27500.00 | 44600.00 | 285100.00 | 39100.00 | 12200.00 | -454.42 | -434.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 249.97 | 642.10 | -1138.15 | 4642.24 | -4925.12 | -86.30 | -818.78 | -4798.35 | 2384.23 | 78.58 | 0.86 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -15500.00 | -21100.00 | 1249.15 | -9598.89 | -52900.00 | 18100.00 | -57600.00 | 3348.65 | 99700.00 | 20800.00 | 8859.79 | -8566.14 | -23400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 29800.00 | 50900.00 | 49700.00 | 59300.00 | 112200.00 | 94100.00 | 151700.00 | 148400.00 | 48700.00 | 27900.00 | 19100.00 | 27600.00 | 51000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14300.00 | 29800.00 | 50900.00 | 49700.00 | 59300.00 | 112200.00 | 94100.00 | 151700.00 | 148400.00 | 48700.00 | 27900.00 | 19100.00 | 27600.00 |