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研究报告
勤上股份（002638）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -5625.70 | 5835.14 | 9448.50 | -23800.00 | -6381.94 | -21700.00 | -14200.00 | -10900.00 | 13200.00 | -2044.14 | -295.85 | 1332.57 | 10700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26600.00 | 16800.00 | -59300.00 | 59100.00 | 24100.00 | 30300.00 | 22300.00 | -201100.00 | -70600.00 | -4988.91 | -1294.66 | -5851.19 | -10700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3404.09 | -9.59 | -1875.56 | -9629.44 | -10000.00 | -55400.00 | 25500.00 | -13700.00 | 193000.00 | -54.55 | -9629.39 | -4904.72 | 37100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 37300.00 | 32900.00 | 65600.00 | 101300.00 | 109800.00 | 106300.00 | 128200.00 | 151400.00 | 95200.00 | 77900.00 | 88800.00 | 97700.00 | 77200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2624.18 | 2061.67 | 3622.90 | 3736.49 | 2759.27 | 3083.11 | 2452.83 | 1537.08 | 1392.44 | 1385.27 | 586.59 | 84.47 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5073.22 | 11300.00 | 5246.53 | 4081.62 | 9677.89 | 7672.36 | 5687.01 | 9107.05 | 9341.07 | 3700.72 | 4269.82 | 5145.74 | 8223.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 45000.00 | 46200.00 | 74500.00 | 109200.00 | 122200.00 | 117100.00 | 136300.00 | 162000.00 | 105900.00 | 83000.00 | 93600.00 | 103000.00 | 85400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 24400.00 | 19700.00 | 33000.00 | 60300.00 | 55300.00 | 58800.00 | 67300.00 | 81400.00 | 64900.00 | 57700.00 | 70300.00 | 73700.00 | 52900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11200.00 | 10600.00 | 18400.00 | 53500.00 | 46600.00 | 55200.00 | 55500.00 | 51600.00 | 16700.00 | 15600.00 | 13500.00 | 14500.00 | 13200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 998.75 | 1014.07 | 1793.61 | 4188.25 | 3527.53 | 8423.21 | 10900.00 | 11800.00 | 4277.35 | 3746.07 | 4037.66 | 4934.22 | 4280.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14000.00 | 9046.22 | 11800.00 | 15000.00 | 23200.00 | 16400.00 | 16800.00 | 28100.00 | 6923.52 | 8063.63 | 6088.75 | 8443.80 | 4302.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 50600.00 | 40400.00 | 65000.00 | 133000.00 | 128600.00 | 138700.00 | 150500.00 | 172900.00 | 92700.00 | 85100.00 | 93900.00 | 101600.00 | 74800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -5625.70 | 5835.14 | 9448.50 | -23800.00 | -6381.94 | -21700.00 | -14200.00 | -10900.00 | 13200.00 | -2044.14 | -295.85 | 1332.57 | 10700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 246500.00 | 246300.00 | 92300.00 | 211400.00 | 352600.00 | 210000.00 | 101400.00 | 20400.00 | 3000.00 | -- | -- | 900.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1316.51 | 1681.39 | 646.62 | 2849.81 | 2127.43 | 1380.16 | 1413.63 | 963.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 55.65 | 26.12 | 60.75 | 166.22 | 1020.60 | 3.31 | 183.71 | 1.52 | 30.87 | 46.00 | -- | 42.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 8114.59 | 2812.28 | 10300.00 | -6430.75 | 2966.81 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | 1300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 241.19 | -- | 11800.00 | 15000.00 | -- | 6674.99 | 11200.00 | 19100.00 | 83000.00 | 108200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 247900.00 | 248000.00 | 101400.00 | 217200.00 | 377900.00 | 220000.00 | 106000.00 | 28000.00 | 14200.00 | 19200.00 | 83000.00 | 109200.00 | 1300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 270000.00 | 229800.00 | 156400.00 | 155900.00 | 348000.00 | 183800.00 | 12300.00 | 249.90 | 26000.00 | -- | 60.00 | -- | 3515.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4417.83 | 1405.21 | 620.75 | 2020.45 | 5743.53 | 5953.57 | 7357.63 | 5915.83 | 2846.32 | 2229.91 | 2819.99 | 12500.00 | 8068.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -16.05 | -- | -- | -- | -- | 10100.00 | 2805.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3726.42 | 241.19 | -- | -- | 64000.00 | 222900.00 | 45900.00 | 19100.00 | 81500.00 | 102500.00 | 440.03 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 274400.00 | 231200.00 | 160700.00 | 158100.00 | 353700.00 | 189700.00 | 83700.00 | 229100.00 | 84800.00 | 24200.00 | 84300.00 | 115000.00 | 12000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26600.00 | 16800.00 | -59300.00 | 59100.00 | 24100.00 | 30300.00 | 22300.00 | -201100.00 | -70600.00 | -4988.91 | -1294.66 | -5851.19 | -10700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39600.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5178.73 | -- | 179000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13900.00 | 25300.00 | 55100.00 | 20100.00 | 8850.00 | -- | -- | 10000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 2229.75 | 4951.68 | -- | 180.89 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 0.67 | -- | -- | 13900.00 | 30500.00 | 55100.00 | 201300.00 | 13800.00 | -- | 180.89 | 49700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1326.34 | 10000.00 | 67700.00 | 838.36 | 65300.00 | 5100.00 | 8450.00 | -- | -- | 10500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8.53 | 1596.41 | 4100.83 | 3553.22 | 2649.11 | 3108.48 | 3332.22 | 4425.48 | 2096.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -281.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3404.09 | 9.59 | 1876.23 | 8303.10 | -- | -- | -- | -- | 533.12 | 2297.75 | 6297.17 | 660.13 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3404.09 | 9.59 | 1876.23 | 9629.44 | 10000.00 | 69300.00 | 4939.19 | 68800.00 | 8282.23 | 13900.00 | 9629.39 | 5085.61 | 12600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3404.09 | -9.59 | -1875.56 | -9629.44 | -10000.00 | -55400.00 | 25500.00 | -13700.00 | 193000.00 | -54.55 | -9629.39 | -4904.72 | 37100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 448.43 | 196.23 | 739.48 | -415.49 | 643.70 | 333.85 | 120.72 | -78.01 | 140.19 | 642.35 | 243.86 | -446.05 | -86.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -35200.00 | 22800.00 | -51000.00 | 25200.00 | 8343.45 | -46500.00 | 33800.00 | -225800.00 | 135700.00 | -6445.24 | -11000.00 | -9869.39 | 36900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 44800.00 | 22000.00 | 73100.00 | 47900.00 | 39500.00 | 86000.00 | 52200.00 | 278000.00 | 142200.00 | 148700.00 | 159700.00 | 169500.00 | 132600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9674.10 | 44800.00 | 22000.00 | 73100.00 | 47900.00 | 39500.00 | 86000.00 | 52200.00 | 278000.00 | 142200.00 | 148700.00 | 159700.00 | 169500.00 |