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研究报告
德尔未来（002631）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 226300.00 | 181000.00 | 180600.00 | 185600.00 | 181500.00 | 192700.00 | 175200.00 | 161700.00 | 149800.00 | 165400.00 | 142500.00 | 130100.00 | 121200.00 |
| 资产合计 |
-- | 374200.00 | 463700.00 | 440100.00 | 399400.00 | 340900.00 | 338400.00 | 257200.00 | 223700.00 | 193800.00 | 196100.00 | 167300.00 | 157600.00 | 133200.00 |
| 负债合计 |
-- | 147900.00 | 282700.00 | 259600.00 | 213700.00 | 159400.00 | 145700.00 | 81900.00 | 61900.00 | 44000.00 | 30600.00 | 24800.00 | 27500.00 | 11900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 225800.00 | 180900.00 | 179800.00 | 183600.00 | 177800.00 | 184300.00 | 165900.00 | 154600.00 | 146600.00 | 163900.00 | 142500.00 | 130100.00 | 121200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 30900.00 | 20300.00 | 24200.00 | 20400.00 | 62900.00 | 28200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 267.92 | 267.99 | 268.02 | 584.84 | 578.38 | 1253.44 | 1258.57 | 21900.00 | 20600.00 | 10500.00 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1988.37 | 1385.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 11800.00 | 12100.00 | 12500.00 | 13300.00 | 13800.00 | 19900.00 | 19500.00 | 19700.00 | 20000.00 | 19100.00 | 14900.00 | 14100.00 | 14400.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6708.84 | 8926.01 | 13800.00 | 18400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 4491.26 | 4644.43 | 3815.57 | 2269.47 | 2404.68 | 941.17 | 1257.22 | 404.65 | 437.52 | 304.77 | 52.45 | 39.86 | 45.23 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 96800.00 | 128900.00 | 129800.00 | 94600.00 | 89400.00 | 130900.00 | 46700.00 | 25100.00 | 35000.00 | 64900.00 | 45600.00 | 24700.00 | 81500.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 30900.00 | 20300.00 | 24200.00 | 20400.00 | 62900.00 | 28200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 14900.00 | 19000.00 | 22200.00 | 18500.00 | 6849.43 | 6121.03 | 6011.35 | 7171.16 | 4756.19 | 4262.07 | 894.50 | 559.46 | 807.80 |
| 其中：应收票据 |
-- | 335.85 | 509.58 | 1662.62 | 1248.12 | 2555.75 | 1060.25 | 1050.04 | 1500.11 | 555.00 | 483.66 | 203.00 | -- | 363.00 |
| 应收账款 |
-- | 14600.00 | 18500.00 | 20500.00 | 17300.00 | 4293.68 | 5060.77 | 4961.31 | 5671.05 | 4201.19 | 3778.41 | 691.50 | 559.46 | 444.80 |
| 预付款项 |
-- | 1393.81 | 1202.64 | 2898.87 | 2247.32 | 2567.48 | 7658.29 | 8183.61 | 6120.95 | 4644.13 | 3560.28 | 2884.08 | 3163.22 | 6223.33 |
| 其他应收款合计 |
-- | 1506.04 | 1657.97 | 1781.19 | 2012.30 | 2332.74 | 2100.39 | 2015.07 | 1486.95 | 1046.81 | 371.32 | 75.12 | 107.60 | 438.04 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 265.86 |
| 其他应收款 |
-- | 1506.04 | 1657.97 | 1781.19 | 2012.30 | 2332.74 | 2100.39 | 2015.07 | 1486.95 | 1046.81 | 371.32 | 75.12 | 107.60 | 172.19 |
| 存货 |
-- | 63600.00 | 97000.00 | 118500.00 | 115300.00 | 84000.00 | 62100.00 | 46400.00 | 36900.00 | 26000.00 | 18800.00 | 18100.00 | 12800.00 | 7470.97 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 16200.00 | 43600.00 | 8476.76 | 14200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 48200.00 | 52500.00 | 19200.00 | 10900.00 | 1414.15 | 2179.57 | 65400.00 | 43100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 46200.00 | 65500.00 | -- |
| 总现金 |
-- | 127700.00 | 149300.00 | 154000.00 | 114900.00 | 152300.00 | 159100.00 | 46700.00 | 25100.00 | 35000.00 | 64900.00 | 45600.00 | 24700.00 | 81500.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 274500.00 | 365100.00 | 327600.00 | 278900.00 | 250700.00 | 239900.00 | 174700.00 | 119900.00 | 91500.00 | 112000.00 | 113800.00 | 106900.00 | 96500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 267.92 | 267.99 | 268.02 | 584.84 | 578.38 | 1253.44 | 1258.57 | 21900.00 | 20600.00 | 10500.00 | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1988.37 | 1385.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 28900.00 | 34200.00 | 39100.00 | 45100.00 | 45600.00 | 49900.00 | 47300.00 | 45900.00 | 36700.00 | 38400.00 | 30300.00 | 11400.00 | 10100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 28900.00 | 34200.00 | 39100.00 | 45100.00 | 45600.00 | 49900.00 | 47300.00 | 45900.00 | 36700.00 | 38400.00 | 30300.00 | 11400.00 | 10100.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 256.67 | 375.54 | 551.35 | 213.27 | 533.54 | 2228.39 | 2792.20 | 1222.18 | 6017.56 | 5501.08 | 8190.50 | 25200.00 | 12200.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 256.67 | 375.54 | 551.35 | 213.27 | 533.54 | 2228.39 | 2792.20 | 1222.18 | 6017.56 | 5501.08 | 8190.50 | 25200.00 | 12200.00 |
| 无形资产 |
-- | 11800.00 | 12100.00 | 12500.00 | 13300.00 | 13800.00 | 19900.00 | 19500.00 | 19700.00 | 20000.00 | 19100.00 | 14900.00 | 14100.00 | 14400.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6708.84 | 8926.01 | 13800.00 | 18400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 337.51 | 850.41 | 1271.60 | 3497.08 | 3842.66 | 2975.03 | 1023.76 | 465.34 | 150.73 | 300.09 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 4491.26 | 4644.43 | 3815.57 | 2269.47 | 2404.68 | 941.17 | 1257.22 | 404.65 | 437.52 | 304.77 | 52.45 | 39.86 | 45.23 |
| 其他非流动资产 |
-- | 1877.38 | 2913.68 | 1655.52 | 1121.77 | 1238.18 | 585.43 | 32.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 99700.00 | 98600.00 | 112500.00 | 120400.00 | 90200.00 | 98500.00 | 82500.00 | 103800.00 | 102400.00 | 84100.00 | 53500.00 | 50700.00 | 36700.00 |
| 资产合计 |
-- | 374200.00 | 463700.00 | 440100.00 | 399400.00 | 340900.00 | 338400.00 | 257200.00 | 223700.00 | 193800.00 | 196100.00 | 167300.00 | 157600.00 | 133200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2844.59 | 3276.69 | 3384.85 | 4130.17 | 3813.30 | 4061.05 | 4311.20 | 3057.83 | 2345.12 | 1683.07 | 1054.64 | 746.09 | 564.44 |
| 应交税费 |
-- | 2232.51 | 3108.49 | 5595.85 | 5723.79 | 3660.39 | 2798.29 | 3711.52 | 3752.85 | 2637.57 | 2149.73 | 157.77 | 479.33 | 16.16 |
| 预计负债 |
-- | -- | 221.87 | 221.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | 69300.00 | 66200.00 | 62700.00 | 59000.00 | 55100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 602.34 | 1074.80 | 737.48 | 519.34 | 373.34 | 325.38 | 160.94 | 185.45 | 210.67 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 35000.00 | 67700.00 | 34200.00 | 6451.70 | 10100.00 | 6859.02 | 5950.00 | -- | 2000.00 | 3000.00 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 33000.00 | 35600.00 | 36500.00 | 37800.00 | 19700.00 | 20300.00 | 16800.00 | 14900.00 | 10100.00 | 10400.00 | 9955.60 | 12400.00 | 5672.75 |
| 其中：应付票据 |
-- | 7044.08 | 5936.50 | 2989.60 | 2390.00 | 1285.00 | 320.00 | 2.00 | 310.00 | 380.00 | 250.00 | 4320.00 | 5675.00 | 660.00 |
| 应付账款 |
-- | 26000.00 | 29700.00 | 33500.00 | 35400.00 | 18400.00 | 20000.00 | 16800.00 | 14600.00 | 9727.74 | 10100.00 | 5635.60 | 6711.48 | 5012.75 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 42600.00 | 36600.00 | 29200.00 | 15700.00 | 8088.70 | 11500.00 | 11900.00 | 3481.31 |
| 合同负债 |
-- | 59300.00 | 87000.00 | 94500.00 | 74400.00 | 52000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2844.59 | 3276.69 | 3384.85 | 4130.17 | 3813.30 | 4061.05 | 4311.20 | 3057.83 | 2345.12 | 1683.07 | 1054.64 | 746.09 | 564.44 |
| 应交税费 |
-- | 2232.51 | 3108.49 | 5595.85 | 5723.79 | 3660.39 | 2798.29 | 3711.52 | 3752.85 | 2637.57 | 2149.73 | 157.77 | 479.33 | 16.16 |
| 其他应付款合计 |
-- | 6234.64 | 5725.18 | 5251.66 | 4949.26 | 8948.99 | 13000.00 | 13900.00 | 10400.00 | 10900.00 | 5347.02 | 2123.94 | 1946.87 | 2207.67 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | 69.18 | -- | -- | 26.70 | 31.15 | 15.58 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 6234.64 | 5725.18 | 5251.66 | 4949.26 | 8946.14 | 12900.00 | 13900.00 | 10400.00 | 10900.00 | 5315.87 | 2108.36 | 1946.87 | 2207.67 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 1979.61 | 3101.55 | 3983.92 | 3841.54 | 328.57 | 234.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 1211.44 | 1257.08 | 1398.82 | 1580.52 | 1390.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 141800.00 | 206800.00 | 184800.00 | 138900.00 | 99900.00 | 89900.00 | 81300.00 | 61300.00 | 43700.00 | 30600.00 | 24800.00 | 27500.00 | 11900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | 69300.00 | 66200.00 | 62700.00 | 59000.00 | 55100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 38.00 | 34.00 | 20.00 | 5.34 | 13.73 | 38.97 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | 38.00 | 34.00 | 20.00 | 5.34 | 13.73 | 38.97 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | 221.87 | 221.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 602.34 | 1074.80 | 737.48 | 519.34 | 373.34 | 325.38 | 160.94 | 185.45 | 210.67 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 6063.28 | 76000.00 | 74800.00 | 74900.00 | 59500.00 | 55800.00 | 603.72 | 680.99 | 348.61 | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 147900.00 | 282700.00 | 259600.00 | 213700.00 | 159400.00 | 145700.00 | 81900.00 | 61900.00 | 44000.00 | 30600.00 | 24800.00 | 27500.00 | 11900.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 79700.00 | 65900.00 | 65900.00 | 65900.00 | 66600.00 | 66900.00 | 66800.00 | 65000.00 | 65000.00 | 64900.00 | 32500.00 | 16200.00 | 16000.00 |
| 资本公积 |
-- | 70400.00 | 18800.00 | 18800.00 | 18800.00 | 21400.00 | 23800.00 | 21200.00 | 12400.00 | 11100.00 | 46000.00 | 73100.00 | 88200.00 | 87100.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3372.74 | 6293.64 | 8228.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 8334.96 | 8334.96 | 8334.96 | 8334.96 | 8334.96 | 8334.96 | 8114.87 | 8097.89 | 7242.95 | 6347.37 | 4785.19 | 3330.43 | 2342.05 |
| 未分配利润 |
-- | 67300.00 | 78200.00 | 77000.00 | 80900.00 | 75200.00 | 81800.00 | 78100.00 | 69000.00 | 63200.00 | 46700.00 | 32200.00 | 22400.00 | 15800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 225800.00 | 180900.00 | 179800.00 | 183600.00 | 177800.00 | 184300.00 | 165900.00 | 154600.00 | 146600.00 | 163900.00 | 142500.00 | 130100.00 | 121200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 542.15 | 72.88 | 802.21 | 1973.26 | 3651.41 | 8459.52 | 9320.23 | 7193.80 | 3162.91 | 1497.77 | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 226300.00 | 181000.00 | 180600.00 | 185600.00 | 181500.00 | 192700.00 | 175200.00 | 161700.00 | 149800.00 | 165400.00 | 142500.00 | 130100.00 | 121200.00 |