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研究报告
三峡旅游（002627）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 34000.00 | 37900.00 | 50400.00 | 58400.00 | -16500.00 | -7192.27 | -6025.62 | 9670.95 | 12800.00 | 16400.00 | 18200.00 | 16500.00 | 10100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
144.89 | -24700.00 | -69000.00 | -17000.00 | -21900.00 | -12400.00 | -860.44 | -37900.00 | -46200.00 | -18100.00 | -24300.00 | -22400.00 | -9505.04 | -21400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13900.00 | -1129.58 | -44700.00 | 31200.00 | 13300.00 | 3337.45 | 18100.00 | 99600.00 | 16200.00 | -4497.34 | 9052.38 | -12600.00 | 12900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 74700.00 | 171300.00 | 206300.00 | 221500.00 | 192900.00 | 248300.00 | 225000.00 | 235800.00 | 220000.00 | 177300.00 | 148200.00 | 143600.00 | 119500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 480.63 | 520.23 | 3788.07 | 1830.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
12700.00 | 30500.00 | 20500.00 | 63200.00 | 59700.00 | 21500.00 | 21600.00 | 16700.00 | 15100.00 | 19000.00 | 3448.49 | 8482.03 | 6846.81 | 5354.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 105600.00 | 192200.00 | 273300.00 | 283100.00 | 214400.00 | 270000.00 | 241700.00 | 250900.00 | 239000.00 | 180800.00 | 156700.00 | 150500.00 | 124900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 25300.00 | 110000.00 | 170900.00 | 166500.00 | 160000.00 | 189100.00 | 170600.00 | 200000.00 | 195200.00 | 135800.00 | 115400.00 | 110800.00 | 91500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25900.00 | 26200.00 | 25000.00 | 24300.00 | 21700.00 | 25100.00 | 23600.00 | 19500.00 | 18200.00 | 14600.00 | 13800.00 | 11200.00 | 9408.63 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7030.70 | 8305.06 | 7136.06 | 10900.00 | 4999.43 | 10300.00 | 7220.00 | 8870.72 | 6174.23 | 6162.11 | 5498.56 | 6070.08 | 6340.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13400.00 | 9857.27 | 19800.00 | 23000.00 | 44300.00 | 52700.00 | 46300.00 | 12900.00 | 6618.91 | 7847.35 | 3773.09 | 5904.16 | 7537.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
39400.00 | 71600.00 | 154300.00 | 222900.00 | 224700.00 | 230900.00 | 277200.00 | 247700.00 | 241200.00 | 226200.00 | 164400.00 | 138400.00 | 133900.00 | 114800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 34000.00 | 37900.00 | 50400.00 | 58400.00 | -16500.00 | -7192.27 | -6025.62 | 9670.95 | 12800.00 | 16400.00 | 18200.00 | 16500.00 | 10100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 60000.00 | 45.00 | -- | 3000.00 | 41600.00 | 95000.00 | 801.00 | -- | 9300.00 | 3000.00 | -- | 2600.00 | 38100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 826.85 | 996.89 | 730.25 | 972.32 | 1568.56 | 1441.49 | 2653.48 | 638.31 | 558.65 | 1018.65 | 1723.78 | 4686.70 | 86.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 275.61 | 4795.81 | 2185.04 | 639.64 | 322.68 | 967.77 | 2169.34 | 9849.12 | 650.79 | 1024.14 | 574.09 | 157.93 | 1371.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 4681.40 | 215.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36 | 177.37 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 192.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | 1045.00 | 2660.00 | -- | 650.00 | 1913.11 |
| 投资活动现金流入小计 |
60900.00 | 61300.00 | 10500.00 | 3131.01 | 4611.96 | 43500.00 | 97400.00 | 5623.81 | 11400.00 | 11600.00 | 7702.79 | 2303.24 | 8272.01 | 41500.00 |
| 投资支付的现金 |
50400.00 | 60000.00 | 60000.00 | 1424.10 | 3940.00 | 41700.00 | 60200.00 | 2312.00 | 38100.00 | 8661.40 | 7500.00 | 4800.00 | -- | 42100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 26000.00 | 19200.00 | 18700.00 | 22600.00 | 14200.00 | 38100.00 | 41200.00 | 19300.00 | 14100.00 | 24500.00 | 19900.00 | 16300.00 | 20800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 338.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1520.45 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.43 | 6900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 86000.00 | 79600.00 | 20100.00 | 26500.00 | 55900.00 | 98300.00 | 43500.00 | 57600.00 | 29700.00 | 32000.00 | 24700.00 | 17800.00 | 62900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
144.89 | -24700.00 | -69000.00 | -17000.00 | -21900.00 | -12400.00 | -860.44 | -37900.00 | -46200.00 | -18100.00 | -24300.00 | -22400.00 | -9505.04 | -21400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 14300.00 | 328.50 | 81000.00 | 490.00 | 4200.00 | 428.00 | 98500.00 | 2868.42 | -- | 246.98 | 1754.82 | 6173.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 14000.00 | 328.50 | 450.00 | 490.00 | -- | 428.00 | -- | 2668.42 | -- | 246.98 | -- | 4673.87 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 293.83 | 20900.00 | 22200.00 | 5000.00 | 96400.00 | 82100.00 | 91100.00 | 56200.00 | 45400.00 | 58900.00 | 38900.00 | 24700.00 | 20000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11200.00 | 10000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 293.83 | 35300.00 | 22600.00 | 86000.00 | 96900.00 | 86300.00 | 91500.00 | 154700.00 | 59500.00 | 68900.00 | 39100.00 | 26500.00 | 26200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 914.47 | 27900.00 | 54100.00 | 46800.00 | 75200.00 | 73200.00 | 54900.00 | 41500.00 | 37700.00 | 68200.00 | 24500.00 | 27300.00 | 7900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7982.07 | 1319.10 | 10100.00 | 7871.92 | 8342.49 | 7706.66 | 6307.57 | 4621.41 | 5477.59 | 5189.34 | 5507.60 | 11800.00 | 5412.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 13.50 | -- | -- | -- | -- | 56.00 | 120.00 | 60.00 | -- | -- | 198.07 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5248.84 | 7207.54 | 3019.73 | -- | 100.00 | 2060.50 | 12200.00 | 9000.00 | -- | 48.00 | 105.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14100.00 | 36400.00 | 67200.00 | 54700.00 | 83600.00 | 83000.00 | 73400.00 | 55100.00 | 43200.00 | 73400.00 | 30100.00 | 39100.00 | 13300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13900.00 | -1129.58 | -44700.00 | 31200.00 | 13300.00 | 3337.45 | 18100.00 | 99600.00 | 16200.00 | -4497.34 | 9052.38 | -12600.00 | 12900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4542.25 | -32300.00 | -11300.00 | 67700.00 | -15700.00 | -4715.26 | -25800.00 | 63000.00 | 10900.00 | -12400.00 | 4875.30 | -5616.59 | 1576.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 86000.00 | 118200.00 | 129500.00 | 61800.00 | 77400.00 | 82200.00 | 108000.00 | 44000.00 | 33100.00 | 45400.00 | 40600.00 | 46200.00 | 44600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 81400.00 | 86000.00 | 118200.00 | 129500.00 | 61800.00 | 77400.00 | 82200.00 | 107000.00 | 44000.00 | 33100.00 | 45400.00 | 40600.00 | 46200.00 |