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研究报告
哈尔斯（002615）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
10400.00 | 46300.00 | 24300.00 | 34700.00 | 37400.00 | 28900.00 | 10500.00 | 5267.24 | 4290.16 | 26400.00 | 8333.10 | 3685.19 | 8377.11 | 6558.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41200.00 | -49000.00 | -20200.00 | -13700.00 | -4871.10 | -6840.28 | -4108.53 | -14300.00 | -13800.00 | -33100.00 | -19100.00 | -11400.00 | -7346.37 | -9285.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5697.77 | -466.21 | -8648.01 | -19700.00 | -12000.00 | 26900.00 | -3483.96 | 9510.12 | 18100.00 | 2467.25 | -2918.40 | -2666.97 | -3386.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 332800.00 | 233200.00 | 257200.00 | 233300.00 | 159800.00 | 185000.00 | 171400.00 | 140700.00 | 145700.00 | 78900.00 | 78200.00 | 65300.00 | 56000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 18700.00 | 10300.00 | 13900.00 | 11600.00 | 6812.27 | 4386.31 | 3227.31 | 1390.42 | 3169.53 | 313.13 | 1674.55 | 526.81 | 443.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5546.42 | 3915.88 | 6025.17 | 8493.72 | 3326.79 | 2593.81 | 758.25 | 1436.39 | 374.31 | 1237.91 | 907.04 | 744.48 | 1080.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 357000.00 | 247400.00 | 277200.00 | 253300.00 | 170000.00 | 192000.00 | 175400.00 | 143600.00 | 149300.00 | 80500.00 | 80800.00 | 66600.00 | 57600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
161700.00 | 207100.00 | 143700.00 | 166100.00 | 146900.00 | 84900.00 | 105500.00 | 108300.00 | 85400.00 | 78900.00 | 44400.00 | 54200.00 | 41900.00 | 35600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 75100.00 | 55800.00 | 54200.00 | 50000.00 | 41400.00 | 47200.00 | 41900.00 | 33500.00 | 28400.00 | 17000.00 | 14200.00 | 10100.00 | 8393.04 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6214.04 | 6288.39 | 8694.51 | 4040.82 | 1648.16 | 5769.88 | 6052.61 | 4533.83 | 3086.59 | 2829.64 | 1903.01 | 1171.79 | 2159.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
24800.00 | 22400.00 | 17400.00 | 13500.00 | 15000.00 | 13100.00 | 23000.00 | 13900.00 | 15900.00 | 12500.00 | 7960.55 | 6698.52 | 4981.82 | 4859.11 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 310700.00 | 223100.00 | 242500.00 | 215900.00 | 141000.00 | 181500.00 | 170100.00 | 139300.00 | 122900.00 | 72100.00 | 77100.00 | 58200.00 | 51000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10400.00 | 46300.00 | 24300.00 | 34700.00 | 37400.00 | 28900.00 | 10500.00 | 5267.24 | 4290.16 | 26400.00 | 8333.10 | 3685.19 | 8377.11 | 6558.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2025.32 | -- | -- | 5190.00 | 250.00 | 4025.86 | -- | -- | 1500.00 | 450.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 11.49 | 29.63 | 229.59 | 2372.50 | 115.26 | -- | -505.08 | 50.72 | -- | 51.78 | 7.56 | 31.47 | 111.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5986.06 | 474.59 | 394.34 | 126.77 | 25.01 | 43.68 | 128.10 | 122.29 | 16.34 | 65.90 | 116.97 | 50.05 | 32.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
506.61 | 13.26 | 108.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.75 | 356.11 | -- | -- | 422.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
915.75 | 8036.13 | 613.02 | 623.93 | 7689.26 | 390.27 | 4069.54 | -376.98 | 173.01 | 1541.09 | 923.78 | 224.53 | 81.52 | 566.25 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2000.00 | -- | -- | 3050.00 | 3050.00 | 1600.00 | 488.08 | -- | 5400.00 | -- | 714.00 | -- | 4500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
41500.00 | 54700.00 | 19300.00 | 13200.00 | 9468.19 | 4180.55 | 6559.19 | 13400.00 | 13900.00 | 17900.00 | 20000.00 | 10800.00 | 7390.48 | 5351.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.89 | -- | -- | 11300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
558.07 | 368.89 | 1474.74 | 1052.37 | 42.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.75 | 161.60 | 37.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 57100.00 | 20800.00 | 14300.00 | 12600.00 | 7230.55 | 8178.07 | 13900.00 | 13900.00 | 34600.00 | 20100.00 | 11600.00 | 7427.88 | 9851.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41200.00 | -49000.00 | -20200.00 | -13700.00 | -4871.10 | -6840.28 | -4108.53 | -14300.00 | -13800.00 | -33100.00 | -19100.00 | -11400.00 | -7346.37 | -9285.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 190.00 | -- | 679.60 | 1011.99 | 50.00 | 830.00 | 1200.00 | 725.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 190.00 | -- | 119.90 | 307.00 | 50.00 | 830.00 | 1200.00 | 725.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 61200.00 | 55200.00 | 61600.00 | 39800.00 | 58700.00 | 92600.00 | 42300.00 | 19900.00 | 24100.00 | 13700.00 | -- | -- | 5997.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1752.63 | 2452.22 | -- | -- | 500.00 | 1537.00 | 2485.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
63100.00 | 63700.00 | 55400.00 | 61600.00 | 40900.00 | 61300.00 | 95100.00 | 43100.00 | 21100.00 | 24800.00 | 14100.00 | -- | -- | 5997.75 |
| 偿还债务支付的现金 |
24300.00 | 61300.00 | 34300.00 | 60800.00 | 56900.00 | 64600.00 | 61200.00 | 35500.00 | 4200.00 | 2700.00 | 6921.84 | -- | 1286.03 | 5621.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6425.55 | 10600.00 | 7540.85 | 1577.78 | 5425.60 | 5859.50 | 10400.00 | 7197.94 | 1611.25 | 4732.75 | 2918.40 | 1379.94 | 3760.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1627.48 | 10900.00 | 1865.74 | 2171.52 | 3251.25 | 1211.83 | 769.44 | 146.67 | 2419.68 | -- | -- | 0.99 | 2.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42800.00 | 69400.00 | 55800.00 | 70200.00 | 60600.00 | 73200.00 | 68200.00 | 46600.00 | 11500.00 | 6730.93 | 11700.00 | 2918.40 | 2666.97 | 9384.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5697.77 | -466.21 | -8648.01 | -19700.00 | -12000.00 | 26900.00 | -3483.96 | 9510.12 | 18100.00 | 2467.25 | -2918.40 | -2666.97 | -3386.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2311.70 | 2324.50 | -129.29 | 4002.80 | -1456.97 | -2449.88 | 157.92 | 338.79 | -231.80 | 338.68 | 224.33 | 32.67 | -322.34 | -55.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-8189.32 | -6111.38 | 3496.73 | 16400.00 | 11400.00 | 7642.22 | 33500.00 | -12200.00 | -205.38 | 11700.00 | -8111.29 | -10600.00 | -1958.57 | -6169.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 83900.00 | 80400.00 | 64100.00 | 52700.00 | 45000.00 | 11600.00 | 23700.00 | 23900.00 | 12200.00 | 20400.00 | 31000.00 | 32900.00 | 39100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
69600.00 | 77800.00 | 83900.00 | 80400.00 | 64100.00 | 52700.00 | 45000.00 | 11600.00 | 23700.00 | 23900.00 | 12200.00 | 20400.00 | 31000.00 | 32900.00 |