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研究报告
北玻股份（002613）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21400.00 | 11800.00 | 1236.71 | 2642.69 | 2830.12 | 5278.95 | 3238.33 | -475.97 | 7432.54 | 4350.85 | -3762.19 | 2899.39 | 10100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63500.00 | -383.78 | -1526.26 | -5371.25 | 2413.87 | -12000.00 | 17200.00 | -4134.17 | -3276.30 | -11100.00 | -10200.00 | -32900.00 | -10500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 43300.00 | -945.00 | -100.00 | -3430.09 | -398.00 | -887.23 | -89.07 | 849.16 | -1271.80 | -218.56 | -6447.18 | 5126.98 | -8120.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 154900.00 | 124400.00 | 114400.00 | 128600.00 | 86400.00 | 94500.00 | 93100.00 | 95800.00 | 72300.00 | 66400.00 | 66000.00 | 65900.00 | 66100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2253.79 | 1821.66 | 3372.66 | 2302.94 | 657.73 | 2074.63 | 2476.87 | 1839.28 | 1628.19 | 2608.56 | 275.63 | 160.19 | 218.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1378.24 | 856.91 | 2712.14 | 4795.11 | 3125.78 | 2321.31 | 2839.97 | 2076.53 | 2307.53 | 1547.58 | 1956.14 | 4448.12 | 3437.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 158600.00 | 127100.00 | 120500.00 | 135700.00 | 90200.00 | 98900.00 | 98400.00 | 99700.00 | 76200.00 | 70600.00 | 68300.00 | 70500.00 | 69800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 89200.00 | 70300.00 | 77300.00 | 96600.00 | 57200.00 | 60500.00 | 62800.00 | 66200.00 | 38900.00 | 38800.00 | 42800.00 | 43200.00 | 36500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 37700.00 | 35300.00 | 33200.00 | 29800.00 | 21800.00 | 23900.00 | 22300.00 | 22500.00 | 19700.00 | 19000.00 | 18300.00 | 15500.00 | 13300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5932.50 | 6118.27 | 5716.92 | 2368.13 | 3645.15 | 2956.39 | 2428.19 | 4926.66 | 4472.01 | 3983.59 | 5519.56 | 4179.18 | 5354.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4237.45 | 3586.97 | 3059.63 | 4298.01 | 4740.69 | 6333.38 | 7586.22 | 6565.02 | 5715.51 | 4471.00 | 5438.69 | 4723.10 | 4507.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 137100.00 | 115200.00 | 119200.00 | 133100.00 | 87400.00 | 93600.00 | 95100.00 | 100200.00 | 68800.00 | 66200.00 | 72000.00 | 67600.00 | 59700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21400.00 | 11800.00 | 1236.71 | 2642.69 | 2830.12 | 5278.95 | 3238.33 | -475.97 | 7432.54 | 4350.85 | -3762.19 | 2899.39 | 10100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 41000.00 | 33300.00 | 47800.00 | 45600.00 | 86000.00 | 73300.00 | 104400.00 | 68000.00 | 57400.00 | 62300.00 | 63600.00 | 19100.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 551.73 | 688.36 | 994.71 | 1996.70 | 2136.27 | 830.42 | 2210.04 | 821.76 | 730.66 | 690.17 | 955.40 | 145.30 | 55.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 74.44 | 50.00 | 11.04 | 333.03 | 169.16 | 24.26 | 195.94 | 640.40 | 30.93 | 207.20 | 2.00 | 10.96 | 12.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8844.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 71.32 | -- | -- | 1530.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 41600.00 | 34100.00 | 48800.00 | 47900.00 | 89900.00 | 74100.00 | 115700.00 | 69500.00 | 58200.00 | 63200.00 | 64600.00 | 19300.00 | 67.84 |
| 投资支付的现金 |
-- | 94500.00 | 24000.00 | 36200.00 | 41500.00 | 80000.00 | 84700.00 | 95100.00 | 68500.00 | 57800.00 | 70900.00 | 67400.00 | 36300.00 | 196.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10600.00 | 10400.00 | 14200.00 | 11800.00 | 6138.12 | 1373.12 | 1502.90 | 4054.35 | 2814.36 | 3221.55 | 7321.16 | 15900.00 | 10400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.30 | 800.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.33 | 1313.44 | -- | 1805.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 105100.00 | 34400.00 | 50400.00 | 53300.00 | 87500.00 | 86100.00 | 98400.00 | 73600.00 | 61400.00 | 74300.00 | 74700.00 | 52200.00 | 10600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63500.00 | -383.78 | -1526.26 | -5371.25 | 2413.87 | -12000.00 | 17200.00 | -4134.17 | -3276.30 | -11100.00 | -10200.00 | -32900.00 | -10500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 49600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 980.00 | 170.00 | 330.00 | 100.00 | 250.00 | 250.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 510.00 | 190.00 | -- | 1300.00 | 500.00 | 5000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 49600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 510.00 | 1170.00 | 170.00 | 1630.00 | 600.00 | 5250.00 | 250.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 | 5000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6087.34 | 800.00 | 100.00 | 3430.10 | 67.61 | 17.03 | 28.47 | 320.84 | 1441.80 | 48.56 | 2047.18 | 123.02 | 8370.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.02 | 360.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 186.84 | 145.00 | -- | -- | 330.40 | 870.20 | 570.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6274.18 | 945.00 | 100.00 | 3430.09 | 398.00 | 887.23 | 599.07 | 320.84 | 1441.80 | 1848.56 | 7047.18 | 123.02 | 8370.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 43300.00 | -945.00 | -100.00 | -3430.09 | -398.00 | -887.23 | -89.07 | 849.16 | -1271.80 | -218.56 | -6447.18 | 5126.98 | -8120.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 73.63 | 346.15 | 778.30 | -422.36 | -852.29 | 302.19 | 263.48 | -203.49 | 291.52 | 454.38 | -119.19 | -109.78 | -77.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1333.67 | 10800.00 | 388.76 | -6581.01 | 3993.70 | -7285.12 | 20600.00 | -3964.46 | 3175.96 | -6537.51 | -20500.00 | -25000.00 | -8626.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 48300.00 | 37500.00 | 37100.00 | 43700.00 | 39700.00 | 47000.00 | 26400.00 | 30300.00 | 27100.00 | 33700.00 | 54200.00 | 79200.00 | 87800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 49700.00 | 48300.00 | 37500.00 | 37100.00 | 43700.00 | 39700.00 | 47000.00 | 26400.00 | 30300.00 | 27100.00 | 33700.00 | 54200.00 | 79200.00 |