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研究报告
江苏国信（002608）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 539000.00 | 379200.00 | 466700.00 | -169000.00 | 822400.00 | 463100.00 | 304600.00 | 326100.00 | 518800.00 | 543800.00 | -34700.00 | -69100.00 | -63100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-403200.00 | -544399.90 | -618100.00 | -480400.00 | -65200.00 | -525300.00 | -217700.00 | -661800.00 | -295300.00 | -307300.00 | -132800.00 | -159900.00 | 12600.00 | -62500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -105200.00 | 482600.00 | 1621.27 | 455800.00 | -232000.00 | -137400.00 | 358600.00 | 29900.00 | -256600.00 | -243800.00 | 206600.00 | 71600.00 | 113000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4010700.00 | 3707600.00 | 3534400.00 | 3163800.00 | 2359000.00 | 2172900.00 | 2413400.00 | 2214000.00 | 1941200.00 | 1711200.00 | 334400.00 | 234600.00 | 167500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4441.79 | 5184.54 | 109200.00 | 89.03 | 89.79 | 1109.65 | 2521.67 | 129.71 | 14800.00 | 14600.00 | 25100.00 | 23600.00 | 17700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 96800.00 | 97700.00 | 118700.00 | 89400.00 | 126900.00 | 189400.00 | 59300.00 | 55800.00 | 188300.00 | 111500.00 | 2813.55 | 11400.00 | 5921.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4199800.00 | 3978000.00 | 3901700.00 | 3349300.00 | 2734700.00 | 2444400.00 | 2565200.00 | 2352700.00 | 2226800.00 | 1892300.00 | 362300.00 | 269600.00 | 191100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3168500.00 | 3172100.00 | 3040300.00 | 3179100.00 | 1568300.00 | 1649500.00 | 1809500.00 | 1650700.00 | 1195500.00 | 966900.00 | 230100.00 | 319600.00 | 229400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 184600.00 | 173500.00 | 165700.00 | 156000.00 | 129800.00 | 120900.00 | 107800.00 | 96700.00 | 93100.00 | 78400.00 | 10100.00 | 9345.46 | 9887.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 189100.00 | 138200.00 | 155000.00 | 120000.00 | 178300.00 | 177400.00 | 190300.00 | 159700.00 | 238200.00 | 199400.00 | 4323.61 | 5699.59 | 11700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 118400.00 | 114600.00 | 73700.00 | 62700.00 | 35600.00 | 33300.00 | 152700.00 | 119100.00 | 180900.00 | 103400.00 | 152400.00 | 4128.62 | 3195.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3660800.00 | 3598800.00 | 3435000.00 | 3518300.00 | 1912300.00 | 1981300.00 | 2260500.00 | 2026600.00 | 1708100.00 | 1348500.00 | 397000.00 | 338700.00 | 254200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 539000.00 | 379200.00 | 466700.00 | -169000.00 | 822400.00 | 463100.00 | 304600.00 | 326100.00 | 518800.00 | 543800.00 | -34700.00 | -69100.00 | -63100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1650600.00 | 2942400.00 | 3536200.00 | 3635400.00 | 5032000.00 | 2759400.00 | 1762900.00 | 904000.00 | 1697000.00 | 812299.90 | -- | 15800.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 74600.00 | 111000.00 | 68100.00 | 60000.00 | 74600.00 | 47600.00 | 30200.00 | 24600.00 | 10100.00 | 29000.00 | -- | 2713.10 | 2070.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3598.70 | 55.29 | 1152.25 | 111.80 | -- | 29.87 | 3415.14 | 5067.95 | 58.01 | 1360.68 | 37.31 | -- | 155.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5216.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 53600.00 | -- | -- | 136900.00 | 91200.00 | 8166.92 | -- | 993.74 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1728800.00 | 3053500.00 | 3605500.00 | 3695500.00 | 5111800.00 | 2860600.00 | 1796500.00 | 933700.00 | 1844100.00 | 933800.00 | 8204.23 | 18500.00 | 3219.36 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1611000.00 | 3014500.00 | 3729800.00 | 3498500.00 | 5451300.00 | 2942900.00 | 2305300.00 | 969799.90 | 1861800.00 | 818500.00 | -- | -- | 24800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 662200.00 | 656800.00 | 355400.00 | 262200.00 | 185400.00 | 135400.00 | 127600.00 | 259200.00 | 256000.00 | 248100.00 | 61700.00 | 5889.31 | 40900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 189.34 | 629.51 | -- | -- | -- | 25400.00 | -- | 33200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 469.79 | -- | -- | -- | 387.88 | -- | 106400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2273200.00 | 3671500.00 | 4085800.00 | 3760700.00 | 5637100.00 | 3078300.00 | 2458300.00 | 1229000.00 | 2151400.00 | 1066600.00 | 168100.00 | 5889.31 | 65700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-403200.00 | -544399.90 | -618100.00 | -480400.00 | -65200.00 | -525300.00 | -217700.00 | -661800.00 | -295300.00 | -307300.00 | -132800.00 | -159900.00 | 12600.00 | -62500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
40700.00 | 103900.00 | 51100.00 | 15500.00 | 1500.00 | 98400.00 | -- | 498700.00 | 11200.00 | 19700.00 | 43600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 59300.00 | 51100.00 | 15500.00 | 1500.00 | 98400.00 | -- | 102600.00 | 11200.00 | 3123.94 | 4907.63 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1456500.00 | 2331100.00 | 2059900.00 | 2048400.00 | 1627700.00 | 1487100.00 | 1262400.00 | 1031300.00 | 902999.90 | 1281600.00 | 433200.00 | 577099.90 | 431100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 133000.00 | 234900.00 | 219000.00 | 194500.00 | 285000.00 | 220000.00 | 84000.00 | 134000.00 | 144200.00 | 491500.00 | 269700.00 | 59900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1693400.00 | 2617100.00 | 2294400.00 | 2244400.00 | 2011000.00 | 1707100.00 | 1845100.00 | 1176500.00 | 1066800.00 | 1816700.00 | 702900.00 | 637000.00 | 431100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1399600.00 | 1706000.00 | 1952600.00 | 1260500.00 | 1784700.00 | 1466800.00 | 1188200.00 | 913099.90 | 954899.90 | 1482100.00 | 406400.00 | 548400.00 | 240600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 172400.00 | 171000.00 | 134100.00 | 219500.00 | 239100.00 | 124300.00 | 104600.00 | 114600.00 | 283600.00 | 241700.00 | 27800.00 | 16700.00 | 9093.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 24000.00 | 13600.00 | 10600.00 | 42100.00 | 133300.00 | 38100.00 | 31900.00 | 44000.00 | 45000.00 | 30400.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 226700.00 | 257400.00 | 206100.00 | 308600.00 | 219300.00 | 253400.00 | 193800.00 | 118900.00 | 84900.00 | 336700.00 | 62200.00 | 293.15 | 68400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1798700.00 | 2134500.00 | 2292800.00 | 1788600.00 | 2243000.00 | 1844400.00 | 1486500.00 | 1146700.00 | 1323400.00 | 2060500.00 | 496400.00 | 565400.00 | 318100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -105200.00 | 482600.00 | 1621.27 | 455800.00 | -232000.00 | -137400.00 | 358600.00 | 29900.00 | -256600.00 | -243800.00 | 206600.00 | 71600.00 | 113000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.28 | 3.29 | 3.67 | 18.29 | -4.64 | -14.03 | 3.51 | 10.22 | -8.07 | 46.19 | 171.67 | -1004.08 | -1105.78 | 197.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -110700.00 | 243800.00 | -12000.00 | 221600.00 | 65100.00 | 108000.00 | 1374.22 | 60600.00 | -45100.00 | 167400.00 | 11000.00 | 14000.00 | -12500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 984399.90 | 740700.00 | 752700.00 | 530900.00 | 465800.00 | 357700.00 | 356400.00 | 295700.00 | 340800.00 | 173400.00 | 36300.00 | 22300.00 | 34800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 873799.90 | 984399.90 | 740700.00 | 752500.00 | 530900.00 | 465800.00 | 357700.00 | 356400.00 | 295700.00 | 340800.00 | 47400.00 | 36300.00 | 22300.00 |