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研究报告
中公教育（002607）
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
68300.00 | 56700.00 | 78000.00 | 188900.00 | 427500.00 | 343200.00 | 295400.00 | 100000.00 | 189100.00 | 85300.00 | 84399.99 | 90600.01 | 87600.00 |
| *资产合计 |
681800.00 | 714000.00 | 802699.90 | 1030500.00 | 1441900.00 | 996100.00 | 720199.90 | 323500.00 | 424800.00 | 366700.00 | 340900.00 | 303300.00 | 237300.00 |
| *负债合计 |
613500.00 | 657300.10 | 724800.10 | 841600.10 | 1014400.00 | 652900.00 | 424800.00 | 223400.00 | 235700.00 | 281400.00 | 256400.00 | 212700.00 | 149700.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
68300.00 | 56700.00 | 78000.00 | 188900.00 | 427500.00 | 343200.00 | 295400.00 | 100000.00 | 186100.00 | 82200.00 | 80600.01 | 87200.00 | 85200.01 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
37200.00 | 37800.00 | 38500.00 | 197000.00 | 595000.00 | 272400.00 | 64900.00 | 19000.00 | 85600.01 | 65800.00 | 48100.00 | 52300.00 | 56300.00 |
| 交易性金融资产 |
200.41 | -- | -- | 34700.00 | 98300.00 | 175400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
3158.44 | 3232.27 | 3732.37 | 4037.48 | 2149.36 | 272.16 | 680.43 | -- | 4428.29 | 2040.32 | 2750.16 | 1551.01 | 1499.15 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
| 应收账款 |
3158.44 | 3232.27 | 3732.37 | 4037.48 | 2149.36 | 272.16 | 680.43 | -- | 4428.29 | 2040.32 | 2750.16 | 1551.01 | 1379.15 |
| 预付款项 |
86.55 | 17.98 | 55.61 | 143.84 | 220.41 | 246.10 | 148.29 | 70.62 | 43000.00 | 33000.00 | 31700.00 | 27800.00 | 34100.00 |
| 其他应收款合计 |
9560.03 | 8119.53 | 19400.00 | 22000.00 | 30400.00 | 25500.00 | 8071.23 | 4022.42 | 4392.19 | 5000.06 | 2453.40 | 2573.15 | 1331.57 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.73 | 4220.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
9560.03 | 8119.53 | 19400.00 | 22000.00 | 30400.00 | 25400.00 | 3850.85 | 4022.42 | 4392.19 | 5000.06 | 2453.40 | 2573.15 | 1331.57 |
| 存货 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 71800.00 | 77800.00 | 79400.00 | 80000.00 | 54300.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | 198600.00 | -- | -- | -- | 5766.25 | 2322.60 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
236.52 | 333.25 | 455.98 | 3695.91 | 17500.00 | 9733.66 | 233200.00 | 217000.00 | 8251.32 | 9564.26 | 8995.89 | 5640.38 | -- |
| 总现金 |
37400.00 | 37800.00 | 38500.00 | 231700.00 | 693399.90 | 447900.00 | 64900.00 | 19000.00 | 85600.01 | 65800.00 | 48100.00 | 52300.00 | 56300.00 |
| 流动资产合计 |
50400.00 | 49600.00 | 62100.00 | 261500.00 | 942300.10 | 483600.00 | 307000.00 | 240100.00 | 223200.00 | 195400.00 | 173400.00 | 169900.00 | 147600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 16300.00 | 5000.00 | 18600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
4638.49 | 4656.25 | 4683.60 | 4685.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 402.28 |
| 其他权益工具投资 |
11700.00 | 11700.00 | 12100.00 | 13000.00 | 15300.00 | 16300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
2768.00 | 2768.00 | 2768.00 | 3026.00 | 20800.00 | 13800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
21300.00 | 21600.00 | 45.03 | 64500.00 | 66800.00 | 68800.00 | 77400.00 | 165.30 | 6080.59 | 3555.83 | 476.51 | 490.63 | 504.75 |
| 固定资产合计 |
164500.00 | 168800.00 | 197100.00 | 177000.00 | 161300.00 | 67200.00 | 69900.00 | 28000.00 | 75800.00 | 74700.00 | 75100.00 | 51900.00 | 38000.00 |
| 其中：固定资产 |
164500.00 | 168800.00 | 197100.00 | 177000.00 | 161300.00 | 67200.00 | 69900.00 | 28000.00 | 75800.00 | 74700.00 | 75100.00 | 51900.00 | 38000.00 |
| 在建工程合计 |
27800.00 | 27700.00 | 32300.00 | 29500.00 | 21400.00 | 65400.00 | 9137.12 | -- | 12700.00 | 12100.00 | 9452.57 | 9670.45 | 6049.39 |
| 其中：在建工程 |
27800.00 | 27700.00 | 32300.00 | 29500.00 | 21400.00 | 65400.00 | 9137.12 | -- | 12700.00 | 12100.00 | 9452.57 | 9670.45 | 6049.39 |
| 无形资产 |
103400.00 | 105300.00 | 116200.00 | 86700.00 | 42600.00 | 19800.00 | 20400.00 | 20100.00 | 61800.00 | 64700.00 | 67200.00 | 49600.00 | 39800.00 |
| 商誉 |
9986.77 | 9986.77 | 9986.77 | 9986.77 | 9986.77 | 9986.77 | 9986.77 | 3937.86 | 3684.82 | 4477.94 | 4563.47 | 5159.23 | 4656.30 |
| 长期待摊费用 |
14100.00 | 17900.00 | 28500.00 | 38000.00 | 44100.00 | 24100.00 | 25500.00 | 22200.00 | 96.62 | 125.84 | 54.85 | 74.49 | 60.40 |
| 递延所得税资产 |
48900.00 | 53300.00 | 60200.00 | 42400.00 | 2160.64 | 2148.28 | 1008.05 | 186.91 | 3338.62 | 3248.95 | 2962.05 | 176.19 | 234.53 |
| 其他非流动资产 |
165600.00 | 166500.00 | 165400.00 | 165200.00 | 115100.00 | 32600.00 | 183600.00 | 3871.50 | 3639.23 | 524.60 | 4144.87 | 16300.00 | -- |
| 非流动资产合计 |
631400.00 | 664400.00 | 740600.00 | 769000.00 | 499600.00 | 512400.00 | 413200.00 | 83400.00 | 201600.00 | 171300.00 | 167400.00 | 133400.00 | 89700.00 |
| 资产合计 |
681800.00 | 714000.00 | 802699.90 | 1030500.00 | 1441900.00 | 996100.00 | 720199.90 | 323500.00 | 424800.00 | 366700.00 | 340900.00 | 303300.00 | 237300.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
17900.00 | 14900.00 | -- | 315300.00 | 397600.00 | 286700.00 | 160700.00 | 10000.00 | 92299.99 | 120900.00 | 98500.00 | 81899.99 | 56200.00 |
| 应付票据及应付账款 |
25500.00 | 23400.00 | 28700.00 | 28200.00 | 21200.00 | 23600.00 | 14500.00 | 3480.96 | 105600.00 | 116100.00 | 93600.00 | 83300.00 | 53600.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101100.00 | 110800.00 | 88300.00 | 79800.00 | 50000.00 |
| 应付账款 |
25500.00 | 23400.00 | 28700.00 | 28200.00 | 21200.00 | 23600.00 | 14500.00 | 3480.96 | 4562.99 | 5366.71 | 5338.36 | 3521.41 | 3566.11 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 263400.00 | 192000.00 | 170300.00 | 9163.78 | 10600.00 | 10000.00 | 6950.33 | 6519.66 |
| 合同负债 |
290200.00 | 295300.00 | 395000.00 | 306400.00 | 492500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
30900.00 | 26400.00 | 61000.00 | 42300.00 | 63700.00 | 41100.00 | 28700.00 | 24900.00 | 757.48 | 339.67 | 376.11 | 352.14 | 479.28 |
| 应交税费 |
3698.76 | 1399.77 | 959.35 | 1256.68 | 13100.00 | 18400.00 | 14600.00 | 9994.80 | 4133.93 | 2678.70 | 4605.96 | 2894.28 | -11.01 |
| 其他应付款合计 |
46900.00 | 95000.00 | 109700.00 | 12900.00 | 947.94 | 8869.34 | 4679.11 | 857.85 | 7754.57 | 10200.00 | 6086.89 | 4874.13 | 3877.82 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 452.16 | 392.46 | 7.85 | 47.44 | 69.31 | 209.04 | 203.72 | 203.72 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
46900.00 | 95000.00 | 109700.00 | 12900.00 | 947.94 | 8417.19 | 4286.65 | 850.00 | 7707.12 | 10100.00 | 5877.85 | 4670.40 | 3674.10 |
| 一年内到期的非流动负债 |
53100.00 | 64700.00 | 57900.00 | 53200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3345.00 | 490.00 | 2610.00 | -- |
| 其他流动负债 |
8732.13 | 8901.37 | 11800.00 | 9192.59 | 14800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
476900.00 | 530100.00 | 665000.00 | 768700.00 | 1003900.00 | 642200.00 | 415100.00 | 219500.00 | 219800.00 | 264200.00 | 213700.00 | 182900.00 | 120600.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
109000.00 | 93100.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1755.00 | 2755.00 | 6100.00 | 3990.00 | 3240.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3978.17 | 3978.17 | 25900.00 | 25800.00 | 25700.00 |
| 长期应付款合计 |
1599.32 | 2065.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
1599.32 | 2065.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
8964.30 | 9327.76 | 8842.37 | 9371.22 | 10500.00 | 10700.00 | 9676.75 | 3926.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10200.00 | 10500.00 | 10700.00 | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 非流动负债合计 |
136500.00 | 127200.00 | 59700.00 | 72900.00 | 10500.00 | 10700.00 | 9676.75 | 3926.39 | 15900.00 | 17200.00 | 42800.00 | 29800.00 | 29000.00 |
| 负债合计 |
613500.00 | 657300.10 | 724800.10 | 841600.10 | 1014400.00 | 652900.00 | 424800.00 | 223400.00 | 235700.00 | 281400.00 | 256400.00 | 212700.00 | 149700.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 9000.00 | 45600.00 | 35700.00 | 27500.00 | 22900.00 | 17600.00 |
| 资本公积 |
122500.00 | 122500.00 | 122500.00 | 122500.00 | 122500.00 | 119900.00 | 114500.00 | 35800.00 | 107800.00 | 20300.00 | 28500.00 | 32900.00 | 38200.00 |
| 其他综合收益 |
307.50 | 307.50 | 637.50 | 1320.00 | 3000.00 | 3750.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4194.02 | 3890.35 | 3579.02 | 3579.02 | 3209.37 |
| 未分配利润 |
-69400.00 | -81000.00 | -60100.00 | 50100.00 | 287100.00 | 204700.00 | 166000.00 | 50700.00 | 28600.00 | 22300.00 | 21100.00 | 27900.00 | 26200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
68300.00 | 56700.00 | 78000.00 | 188900.00 | 427500.00 | 343200.00 | 295400.00 | 100000.00 | 186100.00 | 82200.00 | 80600.01 | 87200.00 | 85200.01 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -4.16 | -3.77 | -3.20 | -0.60 | -- | -- | 2944.06 | 3118.22 | 3801.79 | 3349.03 | 2465.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
68300.00 | 56700.00 | 78000.00 | 188900.00 | 427500.00 | 343200.00 | 295400.00 | 100000.00 | 189100.00 | 85300.00 | 84399.99 | 90600.01 | 87600.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
681800.00 | 714000.00 | 802699.90 | 1030500.00 | 1441900.00 | 996100.00 | 720199.90 | 323500.00 | 424800.00 | 366700.00 | 340900.00 | 303300.00 | 237300.00 |