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研究报告
龙佰集团（002601）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 379700.00 | 340400.00 | 319700.00 | 432800.00 | 312100.00 | 200400.00 | 203100.00 | 236800.00 | 43200.00 | -56200.00 | 2107.22 | -18600.00 | -14500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -155900.00 | -297700.00 | -558799.90 | -524500.00 | -165300.00 | -200300.00 | -59200.00 | -95600.00 | -878700.00 | -33900.00 | -47400.00 | -47600.00 | -21900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -120900.00 | -122000.00 | 289300.00 | 129100.00 | -98400.00 | -44900.00 | -215700.00 | -26500.00 | 894000.00 | 98900.00 | 45000.00 | 23600.00 | 18300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2085200.00 | 1975400.00 | 1962900.00 | 1664400.00 | 1284200.00 | 1047200.00 | 852100.00 | 805700.00 | 347200.00 | 168100.00 | 155600.00 | 111500.00 | 146200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 23400.00 | 63200.00 | 81100.00 | 284.65 | 4497.36 | 1252.69 | 580.05 | -- | 2750.27 | 1749.36 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 119200.00 | 182700.00 | 106100.00 | 99900.00 | 62300.00 | 52200.00 | 19800.00 | 18100.00 | 12400.00 | 6166.42 | 3435.72 | 10200.00 | 6407.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2230500.00 | 2224300.00 | 2154500.00 | 1770000.00 | 1356600.00 | 1106700.00 | 873600.00 | 839499.90 | 368200.00 | 178500.00 | 160200.00 | 121700.00 | 152600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1202600.00 | 1258600.00 | 1213100.00 | 870299.90 | 680000.00 | 585899.90 | 371600.00 | 341200.00 | 239100.00 | 195300.00 | 109800.00 | 109000.00 | 135000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 229800.00 | 241800.00 | 185300.00 | 136600.00 | 95700.00 | 79300.00 | 74100.00 | 59100.00 | 24100.00 | 16100.00 | 14200.00 | 9721.11 | 8659.53 |
| 支付的各项税费 |
-- | 258600.00 | 211100.00 | 206900.00 | 222900.00 | 134600.00 | 130900.00 | 140800.00 | 137300.00 | 29800.00 | 7335.44 | 9407.94 | 8554.79 | 17500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 159900.00 | 173700.00 | 235200.00 | 122100.00 | 126400.00 | 88000.00 | 55300.00 | 41400.00 | 22500.00 | 12600.00 | 14400.00 | 13100.00 | 5831.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1850800.00 | 1883900.00 | 1834800.00 | 1337200.00 | 1044600.00 | 906300.00 | 670500.00 | 602699.90 | 325000.00 | 234700.00 | 158100.00 | 140300.00 | 167100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 379700.00 | 340400.00 | 319700.00 | 432800.00 | 312100.00 | 200400.00 | 203100.00 | 236800.00 | 43200.00 | -56200.00 | 2107.22 | -18600.00 | -14500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8122.06 | 131600.00 | 7551.17 | 7824.17 | 14900.00 | 478800.00 | 878099.90 | 573800.00 | 121400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 209.22 | 62.80 | 28.00 | 1968.89 | 5.23 | 3744.36 | 4035.38 | 1736.93 | 243.93 | -- | 240.27 | 733.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
368.18 | 150.51 | 2651.22 | 16000.00 | 953.51 | 2133.95 | 761.64 | 282.89 | 275.97 | 266.17 | 1.78 | 1092.94 | 551.22 | 187.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1925.00 | -- | 17400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 24800.00 | 71100.00 | -- | -- | 40.00 | 2001.00 | -- | -- | 1744.30 | 995.73 | 1220.02 | -- | 346.98 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 35200.00 | 205400.00 | 41100.00 | 10700.00 | 17000.00 | 485300.00 | 882500.00 | 575800.00 | 123700.00 | 997.51 | 2553.23 | 1285.06 | 534.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | 8807.75 | 124400.00 | 27300.00 | 222400.00 | 39100.00 | 500900.00 | 896199.90 | 636700.00 | 113600.00 | 500.00 | 2400.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 158300.00 | 294100.00 | 467900.00 | 275800.00 | 95600.00 | 100200.00 | 45500.00 | 16400.00 | 19400.00 | 32400.00 | 47500.00 | 45600.00 | 22400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 78100.00 | 18300.00 | 37000.00 | 47600.00 | 84400.00 | -- | 18300.00 | 869300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 24000.00 | 6513.00 | 86500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | 3264.37 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 191100.00 | 503100.00 | 599900.00 | 535200.00 | 182300.00 | 685600.00 | 941700.00 | 671499.90 | 1002400.00 | 34900.00 | 49900.00 | 48800.00 | 22400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -155900.00 | -297700.00 | -558799.90 | -524500.00 | -165300.00 | -200300.00 | -59200.00 | -95600.00 | -878700.00 | -33900.00 | -47400.00 | -47600.00 | -21900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 800.00 | 105700.00 | 54100.00 | 486500.00 | 9000.00 | -- | 450.00 | 444.44 | 1000900.00 | 15600.00 | 5332.67 | 4110.62 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 800.00 | -- | 46800.00 | 40200.00 | 9000.00 | -- | 450.00 | 444.44 | 5239.56 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1375400.00 | 1246200.00 | 1321700.00 | 814300.00 | 627700.00 | 739800.00 | 527400.00 | 470700.00 | 365500.00 | 264300.00 | 133000.00 | 90300.00 | 85100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1434800.00 | 898400.00 | 867000.00 | 409700.00 | 285900.00 | 286900.00 | 105600.00 | 720.00 | 20000.00 | 13500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2810900.00 | 2250300.00 | 2242800.00 | 1710600.00 | 922600.00 | 1026700.00 | 633400.00 | 471900.00 | 1386300.00 | 293400.00 | 138300.00 | 94400.00 | 85100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1289700.00 | 921200.00 | 862599.90 | 744999.90 | 404900.00 | 618300.00 | 499600.00 | 285400.00 | 399000.00 | 182500.00 | 84800.00 | 63200.00 | 58100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 294500.00 | 279000.00 | 317400.00 | 292400.00 | 235400.00 | 194700.00 | 280600.00 | 157700.00 | 79900.00 | 10200.00 | 7106.82 | 7560.90 | 8590.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1232.00 | 1308.50 | 1691.70 | 2020.00 | 1760.00 | 1014.96 | 14000.00 | 2522.84 | 750.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1347700.00 | 1172000.00 | 773500.00 | 544000.00 | 380800.00 | 258500.00 | 68800.00 | 55300.00 | 13400.00 | 1847.33 | 1319.30 | -- | 128.53 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2931800.00 | 2372300.00 | 1953500.00 | 1581400.00 | 1021100.00 | 1071500.00 | 849099.90 | 498400.00 | 492300.00 | 194500.00 | 93200.00 | 70800.00 | 66800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -120900.00 | -122000.00 | 289300.00 | 129100.00 | -98400.00 | -44900.00 | -215700.00 | -26500.00 | 894000.00 | 98900.00 | 45000.00 | 23600.00 | 18300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 6923.94 | -1267.24 | 4214.53 | -1958.84 | -3206.20 | 734.09 | -427.81 | -1448.55 | 1188.50 | 1305.79 | 393.54 | -191.27 | -175.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 109800.00 | -80400.00 | 54400.00 | 35500.00 | 45100.00 | -44000.00 | -72300.00 | 113200.00 | 59700.00 | 10100.00 | 180.87 | -42800.00 | -18200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 160100.00 | 240600.00 | 186200.00 | 150600.00 | 105500.00 | 149600.00 | 221800.00 | 108600.00 | 48900.00 | 38700.00 | 38600.00 | 81400.00 | 99600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 269900.00 | 160100.00 | 240600.00 | 186200.00 | 150600.00 | 105500.00 | 149600.00 | 221800.00 | 108600.00 | 48900.00 | 38700.00 | 38600.00 | 81400.00 |