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研究报告
比亚迪（002594）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4084500.00 | 13345400.00 | 16972500.00 | 14083800.00 | 6546700.00 | 4539300.00 | 1474100.00 | 1252300.00 | 657899.90 | -184600.00 | 384200.00 | 3806.90 | 243600.00 | 555499.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12757100.00 | -12908200.00 | -12566400.00 | -12059600.00 | -4540400.00 | -1444400.00 | -2088100.00 | -1423100.00 | -1617500.00 | -1344300.00 | -1060600.00 | -796199.90 | -565099.90 | -461000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1026800.00 | 1281700.00 | -1948900.00 | 1606300.00 | -2890700.00 | 661000.00 | 391700.00 | 1116800.00 | 1627000.00 | 875000.00 | 727100.00 | 450800.00 | -121700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
61243600.00 | 77434700.00 | 57270500.00 | 41320900.00 | 20266600.00 | 13866700.00 | 10716600.00 | 10381300.00 | 9434099.00 | 8758100.00 | 8090900.00 | 5508000.00 | 5484100.00 | 5413200.00 |
| 收到的税费与返还 |
1335800.00 | 1207400.00 | 1516500.00 | 762800.00 | 485500.00 | 641200.00 | 306600.00 | 304100.00 | 133800.00 | 106900.00 | 138000.00 | 94500.00 | 78400.00 | 60300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1595300.00 | 2839600.00 | 2394800.00 | 2054300.00 | 589700.00 | 364300.00 | 349100.00 | 570600.00 | 184600.00 | 105900.00 | 67500.00 | 76600.00 | 68600.00 | 61100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
64174700.00 | 81481800.00 | 61181800.00 | 44138000.00 | 21341900.00 | 14872200.00 | 11372200.00 | 11256000.00 | 9752400.00 | 8970900.00 | 8296400.00 | 5679100.00 | 5631100.00 | 5534600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
43910800.00 | 48986600.00 | 31343300.00 | 22084300.00 | 10439900.00 | 6926000.00 | 7093200.00 | 7257800.00 | 6809500.00 | 7016400.00 | 6122700.00 | 4234100.00 | 4007600.00 | 3707300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9750400.00 | 11706800.00 | 8428799.00 | 5352000.00 | 2876000.00 | 2252100.00 | 2031600.00 | 1882500.00 | 1548300.00 | 1406600.00 | 1258600.00 | 981100.00 | 894500.00 | 759700.00 |
| 支付的各项税费 |
4139000.00 | 5269700.00 | 2952800.00 | 1853700.00 | 780500.00 | 616800.00 | 358900.00 | 437100.00 | 359500.00 | 436200.00 | 306700.00 | 212700.00 | 266800.00 | 253100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2290000.00 | 2173300.00 | 1484400.00 | 764299.90 | 698800.00 | 537999.90 | 414400.00 | 426400.00 | 377300.00 | 296300.00 | 224200.00 | 247500.00 | 218600.00 | 259000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
60090200.00 | 68136400.00 | 44209300.00 | 30054200.00 | 14795200.00 | 10332900.00 | 9898100.00 | 10003800.00 | 9094600.00 | 9155499.00 | 7912200.00 | 5675300.00 | 5387500.00 | 4979100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4084500.00 | 13345400.00 | 16972500.00 | 14083800.00 | 6546700.00 | 4539300.00 | 1474100.00 | 1252300.00 | 657899.90 | -184600.00 | 384200.00 | 3806.90 | 243600.00 | 555499.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
160900.00 | 12900.00 | -- | 1377.90 | -- | -- | -- | 2392.20 | 1390.70 | 1629.00 | -- | -- | -- | 10200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 46900.00 | 19200.00 | 12900.00 | 20400.00 | 24500.00 | 6840.10 | 7418.40 | 4086.60 | 3269.80 | 1447.80 | 426.10 | -- | 787.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 106800.00 | 47100.00 | 26800.00 | 82600.00 | 25900.00 | 41300.00 | 393600.00 | 21400.00 | 19700.00 | 180900.00 | 79700.00 | 27200.00 | 13400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 777.60 | 7384.00 | -- | 22200.00 | 9782.80 | -555.20 | 46000.00 | -- | 997.10 | 52600.00 | 18600.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1920800.00 | 1371300.00 | 2224600.00 | 1280300.00 | 1146900.00 | 1821600.00 | 156600.00 | 167100.00 | 315100.00 | 102600.00 | 60500.00 | 33700.00 | 3735.00 | 19900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
2300800.00 | 1540000.00 | 2310500.00 | 1331100.00 | 1272200.00 | 1881800.00 | 240100.00 | 617600.00 | 342100.00 | 128800.00 | 295400.00 | 132300.00 | 31000.00 | 44300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 366600.00 | 208500.00 | 1057300.00 | 352700.00 | 183700.00 | 108900.00 | 82900.00 | 160700.00 | 92700.00 | 107100.00 | 53200.00 | 19700.00 | 45000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9736000.00 | 12209400.00 | 9745699.00 | 3734400.00 | 1177400.00 | 2062700.00 | 1784200.00 | 1477700.00 | 1305300.00 | 1229000.00 | 857799.90 | 576399.90 | 435000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
18300.00 | 12500.00 | 1407800.00 | -- | -- | -- | -- | 2687.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4333100.00 | 1051300.00 | 2587700.00 | 1725600.00 | 1965200.00 | 156600.00 | 170800.00 | 321300.00 | 75000.00 | 20000.00 | 17400.00 | -- | 25300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
15057900.00 | 14448200.00 | 14876900.00 | 13390700.00 | 5812600.00 | 3326300.00 | 2328200.00 | 2040700.00 | 1959600.00 | 1473100.00 | 1356100.00 | 928500.00 | 596100.00 | 505300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12757100.00 | -12908200.00 | -12566400.00 | -12059600.00 | -4540400.00 | -1444400.00 | -2088100.00 | -1423100.00 | -1617500.00 | -1344300.00 | -1060600.00 | -796199.90 | -565099.90 | -461000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
1999700.00 | 296000.00 | -- | -- | -- | 200000.00 | 2000000.00 | 1410000.00 | 450000.00 | -- | 150000.00 | -- | 300000.00 | 300000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 9800.00 | 9800.00 | 50800.00 | 3731400.00 | 280000.00 | 178.60 | 1083.50 | -- | 1447300.00 | -- | 344200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
14700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
8900899.00 | 3766400.00 | 4530400.00 | 2763600.00 | 3287200.00 | 4063400.00 | 5847800.00 | 5296500.00 | 4603300.00 | 3122300.00 | 2453400.00 | 2633700.00 | 1605500.00 | 1098500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10600.00 | 2823.30 | 303100.00 | -- | -- | 81800.00 | -- | -- | -- | 4680.30 | 30400.00 | -- | 11400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17022800.00 | 5572200.00 | 4543000.00 | 3117500.00 | 7018600.00 | 4543400.00 | 7979600.00 | 6707600.00 | 5383300.00 | 4629200.00 | 2928100.00 | 3008300.00 | 1905500.00 | 1409900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
3668300.00 | 5010400.00 | 2723100.00 | 4404900.00 | 4987900.00 | 6712400.00 | 6859900.00 | 5755700.00 | 3624900.00 | 2669100.00 | 1876100.00 | 2102200.00 | 1282300.00 | 1407000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1005100.00 | 410200.00 | 163300.00 | 261900.00 | 368600.00 | 438900.00 | 412000.00 | 320100.00 | 320900.00 | 176300.00 | 179000.00 | 124200.00 | 121400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 41500.00 | 12700.00 | 7946.40 | 18600.00 | 5477.60 | 15000.00 | 20300.00 | 5323.30 | 5169.00 | -- | 2221.90 | -- | 4128.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
844900.00 | 583400.00 | 128100.00 | 498200.00 | 52500.00 | 23100.00 | 19800.00 | 148200.00 | 1434.40 | 12200.00 | 789.80 | 5.00 | 48200.00 | 3179.80 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6856500.00 | 6598900.00 | 3261300.00 | 5066400.00 | 5412400.00 | 7434100.00 | 7318600.00 | 6315900.00 | 4266500.00 | 3002200.00 | 2053100.00 | 2281200.00 | 1454700.00 | 1531600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1026800.00 | 1281700.00 | -1948900.00 | 1606300.00 | -2890700.00 | 661000.00 | 391700.00 | 1116800.00 | 1627000.00 | 875000.00 | 727100.00 | 450800.00 | -121700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
27300.00 | -35900.00 | 45100.00 | 61000.00 | -4384.50 | 2319.90 | 5333.40 | 644.30 | 573.30 | 9705.90 | 20500.00 | 3120.80 | -6815.40 | 2050.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1521000.00 | -625500.00 | 5732900.00 | 136300.00 | 3608100.00 | 206400.00 | 52300.00 | 221500.00 | 157700.00 | 107900.00 | 219000.00 | -62100.00 | 122400.00 | -25100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
10225700.00 | 10851200.00 | 5118200.00 | 4982000.00 | 1373800.00 | 1167400.00 | 1115100.00 | 893599.90 | 735900.00 | 628000.00 | 408900.00 | 471100.00 | 348700.00 | 373700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
11746600.00 | 10225700.00 | 10851200.00 | 5118200.00 | 4982000.00 | 1373800.00 | 1167400.00 | 1115100.00 | 893599.90 | 735900.00 | 628000.00 | 408900.00 | 471100.00 | 348700.00 |