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研究报告
日上集团（002593）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 241500.00 | 241100.00 | 235600.00 | 235600.00 | 197200.00 | 193100.00 | 190000.00 | 185100.00 | 181500.00 | 174900.00 | 121700.00 | 119000.00 | 118100.00 |
| 资产合计 |
-- | 473700.00 | 504800.00 | 502200.00 | 492900.00 | 430700.00 | 396000.00 | 393800.00 | 378700.00 | 349400.00 | 297300.00 | 282700.00 | 256700.00 | 222400.00 |
| 负债合计 |
-- | 232100.00 | 263700.00 | 266500.00 | 257300.00 | 233500.00 | 202900.00 | 203900.00 | 193600.00 | 168000.00 | 122300.00 | 161000.00 | 137600.00 | 104300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 240100.00 | 239500.00 | 234000.00 | 233900.00 | 195600.00 | 191300.00 | 188000.00 | 182900.00 | 179600.00 | 174900.00 | 121700.00 | 119000.00 | 118100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 5.88 | 28.31 | 57.99 | 58.45 | 38.90 | 5.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1527.44 | 2284.81 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 23200.00 | 23900.00 | 17600.00 | 17700.00 | 14000.00 | 14400.00 | 13600.00 | 13800.00 | 12900.00 | 12500.00 | 12800.00 | 12800.00 | 10500.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 9350.01 | 9361.31 | 7976.79 | 6814.50 | 3659.12 | 3066.04 | 2819.17 | 1956.19 | 1310.98 | 1112.25 | 835.75 | 739.78 | 448.30 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 75800.00 | 74700.00 | 75600.00 | 66500.00 | 63500.00 | 44600.00 | 66900.00 | 53500.00 | 49200.00 | 20400.00 | 16000.00 | 15400.00 | 24700.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 5.88 | 28.31 | 57.99 | 58.45 | 38.90 | 5.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 72700.00 | 77600.00 | 72700.00 | 75100.00 | 67000.00 | 59500.00 | 57600.00 | 55000.00 | 46900.00 | 46000.00 | 39100.00 | 36500.00 | 27800.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 4125.46 | 2544.68 | 4710.55 | 911.07 | 3375.46 | 3859.65 | 5478.65 | 6931.57 | 4585.14 | 6667.41 | 5998.57 | 10500.00 | 5967.76 |
| 应收账款 |
-- | 68600.00 | 75000.00 | 68000.00 | 74200.00 | 63700.00 | 55700.00 | 52100.00 | 48100.00 | 42300.00 | 39300.00 | 33100.00 | 26100.00 | 21800.00 |
| 预付款项 |
-- | 16000.00 | 9996.02 | 9519.29 | 19900.00 | 9373.86 | 11100.00 | 7607.63 | 12000.00 | 16200.00 | 4032.02 | 7916.85 | 9758.85 | 7030.25 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2692.65 | 2490.00 | 2945.08 | 2249.95 | 1341.90 | 1828.08 | 2576.69 | 3042.95 | 2799.49 | 1777.10 | 3768.21 | 1829.09 | 1924.06 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 327.00 | 262.54 | 519.45 | 346.61 | 720.28 | 202.78 | 45.16 |
| 其他应收款 |
-- | 2692.65 | 2490.00 | 2945.08 | 2249.95 | 1341.90 | 1828.08 | 2249.69 | 2780.41 | 2280.04 | 1430.50 | 3047.92 | 1626.31 | 1878.90 |
| 存货 |
-- | 94700.00 | 118800.00 | 142200.00 | 153700.00 | 133200.00 | 153400.00 | 141600.00 | 139400.00 | 115500.00 | 99000.00 | 106200.00 | 90200.00 | 76900.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13200.00 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 2776.28 | 4687.25 | 2031.15 | 7910.42 | 3568.61 | 2737.69 | 3453.99 | 8506.94 | 23000.00 | 33000.00 | 4018.68 | 4184.05 | 13200.00 |
| 总现金 |
-- | 75800.00 | 74800.00 | 75700.00 | 66600.00 | 63600.00 | 44600.00 | 66900.00 | 53500.00 | 49200.00 | 20400.00 | 16000.00 | 15400.00 | 24700.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 298800.00 | 337200.00 | 349500.00 | 360800.00 | 308900.00 | 277100.00 | 279800.00 | 271500.00 | 253600.00 | 204200.00 | 190200.00 | 157800.00 | 151400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1527.44 | 2284.81 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 125000.00 | 112200.00 | 101100.00 | 93300.00 | 93500.00 | 95100.00 | 91600.00 | 72500.00 | 76900.00 | 75700.00 | 67500.00 | 55300.00 | 38300.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 125000.00 | 112200.00 | 101100.00 | 93300.00 | 93500.00 | 95100.00 | 91600.00 | 72500.00 | 76900.00 | 75700.00 | 67500.00 | 55300.00 | 38300.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 11400.00 | 19300.00 | 19000.00 | 7740.20 | 7646.04 | 1522.99 | 921.96 | 11600.00 | 1578.24 | 1179.62 | 7975.82 | 13400.00 | 19400.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 11400.00 | 19300.00 | 19000.00 | 7740.20 | 7646.04 | 1522.99 | 921.96 | 11600.00 | 1578.24 | 1179.62 | 7975.82 | 13400.00 | 19400.00 |
| 无形资产 |
-- | 23200.00 | 23900.00 | 17600.00 | 17700.00 | 14000.00 | 14400.00 | 13600.00 | 13800.00 | 12900.00 | 12500.00 | 12800.00 | 12800.00 | 10500.00 |
| 长期待摊费用 |
-- | 518.45 | 403.75 | 32.98 | 50.25 | 32.63 | 44.35 | 32.73 | -- | -- | -- | -- | 20.31 | 32.09 |
| 递延所得税资产 |
-- | 9350.01 | 9361.31 | 7976.79 | 6814.50 | 3659.12 | 3066.04 | 2819.17 | 1956.19 | 1310.98 | 1112.25 | 835.75 | 739.78 | 448.30 |
| 其他非流动资产 |
-- | 5468.72 | 2350.91 | 6863.60 | 6468.01 | 2852.27 | 4856.65 | 5087.48 | 5780.85 | 843.35 | 2617.74 | 3386.68 | 16700.00 | 2187.52 |
| 非流动资产合计 |
-- | 174900.00 | 167600.00 | 152600.00 | 132200.00 | 121700.00 | 119000.00 | 114100.00 | 107200.00 | 95800.00 | 93000.00 | 92500.00 | 98900.00 | 70900.00 |
| 资产合计 |
-- | 473700.00 | 504800.00 | 502200.00 | 492900.00 | 430700.00 | 396000.00 | 393800.00 | 378700.00 | 349400.00 | 297300.00 | 282700.00 | 256700.00 | 222400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 320.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 703.63 | 603.34 | 713.56 | 876.44 | 587.60 | 486.42 | 84.06 | 30.25 | 20.96 | 13.83 | 9.21 | 19.26 | 12.89 |
| 应交税费 |
-- | 2380.26 | 3749.13 | 3402.89 | 1996.16 | 2147.35 | 2772.16 | 1807.77 | 1615.32 | 1661.65 | 685.49 | 606.16 | 1180.94 | 488.06 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 9.24 | 11.10 | 9.73 | 1.35 | 49.05 | 40.63 | 91.33 | 82.41 | 108.85 | 30.42 | 7.25 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 63100.00 | 93900.00 | 105200.00 | 85200.00 | 97200.00 | 93100.00 | 80500.00 | 66600.00 | 63400.00 | 60600.00 | 71200.00 | 56400.00 | 56500.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 320.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 97800.00 | 111800.00 | 107700.00 | 129100.00 | 100300.00 | 93200.00 | 89600.00 | 85600.00 | 70900.00 | 29900.00 | 45900.00 | 38300.00 | 33600.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 72100.00 | 83500.00 | 83700.00 | 110300.00 | 83500.00 | 73700.00 | 71100.00 | 70600.00 | 59600.00 | 19100.00 | 32300.00 | 29400.00 | 25100.00 |
| 应付账款 |
-- | 25700.00 | 28400.00 | 24000.00 | 18800.00 | 16700.00 | 19500.00 | 18500.00 | 15100.00 | 11200.00 | 10800.00 | 13600.00 | 8899.49 | 8495.46 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6707.70 | 5986.77 | 12700.00 | 4353.38 | 2323.92 | 4306.07 | 2795.91 | 4562.58 |
| 合同负债 |
-- | 5397.11 | 13600.00 | 9886.99 | 9881.37 | 10300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 703.63 | 603.34 | 713.56 | 876.44 | 587.60 | 486.42 | 84.06 | 30.25 | 20.96 | 13.83 | 9.21 | 19.26 | 12.89 |
| 应交税费 |
-- | 2380.26 | 3749.13 | 3402.89 | 1996.16 | 2147.35 | 2772.16 | 1807.77 | 1615.32 | 1661.65 | 685.49 | 606.16 | 1180.94 | 488.06 |
| 其他应付款合计 |
-- | 983.97 | 1048.15 | 1326.78 | 831.14 | 805.59 | 1135.40 | 1546.86 | 2264.12 | 788.93 | 664.97 | 518.65 | 529.50 | 2347.71 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 983.97 | 1048.15 | 1326.78 | 791.14 | 765.59 | 1095.40 | 1546.86 | 2264.12 | 788.93 | 664.97 | 518.65 | 529.50 | 2347.71 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 35200.00 | 9547.96 | 15700.00 | 7397.80 | 1341.90 | 447.76 | 19200.00 | 5520.00 | 21000.00 | 6704.46 | 24700.00 | 1640.00 | 1500.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 3262.08 | 4971.56 | 3623.27 | 3769.83 | 3831.07 | 280.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 208900.00 | 239200.00 | 247600.00 | 239100.00 | 216500.00 | 198200.00 | 199100.00 | 174400.00 | 162100.00 | 100900.00 | 147300.00 | 100800.00 | 99000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 23200.00 | 24400.00 | 18800.00 | 18000.00 | 16800.00 | 4579.47 | 4486.48 | 18900.00 | 5440.00 | 21000.00 | 13200.00 | 36300.00 | 5110.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 9.24 | 11.10 | 9.73 | 1.35 | 49.05 | 40.63 | 91.33 | 82.41 | 108.85 | 30.42 | 7.25 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 23300.00 | 24500.00 | 19000.00 | 18200.00 | 17000.00 | 4754.41 | 4768.32 | 19200.00 | 5882.53 | 21500.00 | 13700.00 | 36800.00 | 5237.25 |
| 负债合计 |
-- | 232100.00 | 263700.00 | 266500.00 | 257300.00 | 233500.00 | 202900.00 | 203900.00 | 193600.00 | 168000.00 | 122300.00 | 161000.00 | 137600.00 | 104300.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 80400.00 | 80400.00 | 80400.00 | 80800.00 | 70100.00 | 70100.00 | 70100.00 | 70100.00 | 69900.00 | 23300.00 | 21200.00 | 21200.00 | 21200.00 |
| 资本公积 |
-- | 93800.00 | 93800.00 | 93800.00 | 95000.00 | 73800.00 | 73800.00 | 73800.00 | 73600.00 | 73100.00 | 119700.00 | 70800.00 | 70800.00 | 70800.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | 1599.50 | 1599.50 | 1852.95 | 443.54 | 651.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -1603.36 | -1047.94 | -590.77 | -1743.45 | -1192.93 | -630.46 | -722.62 | -711.52 | -684.51 | -790.86 | -793.14 | -773.94 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 4884.92 | 4244.35 | 3981.97 | 3669.57 | 3184.21 | 2868.26 | 2448.36 | 2034.02 | 1658.26 | 1259.69 | 947.53 | 937.08 | 673.50 |
| 未分配利润 |
-- | 62700.00 | 62100.00 | 56400.00 | 57800.00 | 51200.00 | 47000.00 | 42800.00 | 38500.00 | 35600.00 | 31500.00 | 29600.00 | 26900.00 | 26300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 240100.00 | 239500.00 | 234000.00 | 233900.00 | 195600.00 | 191300.00 | 188000.00 | 182900.00 | 179600.00 | 174900.00 | 121700.00 | 119000.00 | 118100.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 1389.54 | 1576.84 | 1672.10 | 1706.28 | 1607.16 | 1789.23 | 2019.75 | 2192.46 | 1875.02 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 241500.00 | 241100.00 | 235600.00 | 235600.00 | 197200.00 | 193100.00 | 190000.00 | 185100.00 | 181500.00 | 174900.00 | 121700.00 | 119000.00 | 118100.00 |