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研究报告
奥拓电子（002587）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1527.39 | -175.26 | 471.09 | -5475.80 | 6380.40 | 18400.00 | 19300.00 | 935.70 | 15200.00 | -5636.49 | 1844.19 | 5543.97 | 5763.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5284.02 | 9854.72 | -295.20 | -10500.00 | -14500.00 | 5737.77 | -1070.05 | -21600.00 | 1733.18 | 7619.95 | -22400.00 | -4644.48 | -3179.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4980.96 | -10700.00 | 7705.47 | -13000.00 | 13900.00 | -10100.00 | -5067.91 | 17400.00 | 722.99 | -3801.01 | -1685.07 | -557.43 | -1655.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 76800.00 | 83100.00 | 102200.00 | 101300.00 | 97800.00 | 122400.00 | 127700.00 | 88900.00 | 49900.00 | 28900.00 | 35300.00 | 33000.00 | 32200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3311.29 | 2323.59 | 4376.39 | 3407.83 | 2607.56 | 2726.37 | 2955.60 | 789.04 | 2128.32 | 2121.94 | 2561.26 | 1807.72 | 1350.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3774.24 | 4314.74 | 4695.94 | 5851.03 | 8014.45 | 11800.00 | 3552.66 | 2237.82 | 949.65 | 556.14 | 1608.41 | 1903.95 | 654.63 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 83900.00 | 89700.00 | 111200.00 | 110600.00 | 108400.00 | 136900.00 | 134200.00 | 91900.00 | 53000.00 | 31600.00 | 39500.00 | 36700.00 | 34200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 49300.00 | 50500.00 | 72600.00 | 75100.00 | 62600.00 | 68000.00 | 78200.00 | 57900.00 | 19400.00 | 17000.00 | 20600.00 | 16500.00 | 16900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20800.00 | 21000.00 | 22700.00 | 22000.00 | 19700.00 | 21300.00 | 18900.00 | 15100.00 | 10500.00 | 11100.00 | 8182.45 | 6405.91 | 5014.18 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2812.40 | 4890.20 | 4067.20 | 4233.37 | 6422.62 | 7266.53 | 6969.71 | 5285.64 | 2424.24 | 2998.32 | 3705.00 | 3841.88 | 3107.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12600.00 | 13500.00 | 11400.00 | 14800.00 | 13300.00 | 22000.00 | 10900.00 | 12600.00 | 5375.69 | 6094.39 | 5118.42 | 4450.34 | 3462.67 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 85400.00 | 89900.00 | 110800.00 | 116100.00 | 102100.00 | 118500.00 | 114900.00 | 91000.00 | 37800.00 | 37200.00 | 37600.00 | 31200.00 | 28500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1527.39 | -175.26 | 471.09 | -5475.80 | 6380.40 | 18400.00 | 19300.00 | 935.70 | 15200.00 | -5636.49 | 1844.19 | 5543.97 | 5763.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8352.49 | 52900.00 | 75500.00 | 145900.00 | 126500.00 | 164100.00 | 60400.00 | 4818.50 | 1830.00 | 9370.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 793.64 | 546.87 | 664.73 | 708.42 | 639.06 | 480.23 | 350.41 | 203.79 | 1122.28 | 436.87 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.71 | 16.46 | 11800.00 | 8.56 | 94.89 | 6.20 | 16.75 | 0.34 | 2.35 | 0.53 | 8.05 | 3.10 | 5.06 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21400.00 | 8000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 748.45 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 30500.00 | 61400.00 | 91900.00 | 146600.00 | 127300.00 | 164600.00 | 60800.00 | 5022.62 | 3703.08 | 9807.40 | 8.05 | 3.10 | 5.06 |
| 投资支付的现金 |
-- | 7960.00 | 31000.00 | 85100.00 | 147500.00 | 131400.00 | 155900.00 | 59600.00 | 16800.00 | 1152.45 | -- | 13500.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2699.04 | 981.80 | 1124.59 | 3590.67 | 10400.00 | 2970.57 | 2266.61 | 2273.11 | 817.45 | 2187.45 | 5607.87 | 4647.58 | 3184.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7500.00 | -- | -- | 3238.83 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 25100.00 | 19600.00 | 6000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 35800.00 | 51600.00 | 92200.00 | 157100.00 | 141800.00 | 158800.00 | 61800.00 | 26600.00 | 1969.90 | 2187.45 | 22400.00 | 4647.58 | 3184.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5284.02 | 9854.72 | -295.20 | -10500.00 | -14500.00 | 5737.77 | -1070.05 | -21600.00 | 1733.18 | 7619.95 | -22400.00 | -4644.48 | -3179.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 500.00 | 691.00 | 55.00 | 48.00 | 20200.00 | 294.00 | 2189.50 | 13700.00 | 2837.76 | -- | 372.30 | 924.75 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 500.00 | 691.00 | 55.00 | 48.00 | -- | -- | 29.50 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 50.00 | 150.00 | 12800.00 | -- | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 730.37 | 3802.37 | 1546.05 | 1656.08 | 0.44 | 0.68 | 0.94 | 601.64 | 5.22 | 39.45 | 635.20 | 790.19 | 876.07 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1280.37 | 4643.37 | 14400.00 | 1704.08 | 30200.00 | 10300.00 | 12200.00 | 24300.00 | 2842.98 | 39.45 | 1057.50 | 1714.94 | 876.07 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 142.00 | 12000.00 | 1000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 2500.00 | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3925.35 | 1944.84 | 3354.56 | 1504.71 | 5208.35 | 6854.36 | 6710.66 | 4285.75 | 1137.42 | 3289.57 | 2354.34 | 2184.00 | 2520.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 90.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2193.98 | 1362.41 | 2344.74 | 3154.48 | 1028.69 | 3576.83 | 547.69 | 63.07 | 982.56 | 550.89 | 238.23 | 88.37 | 11.12 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6261.33 | 15300.00 | 6699.30 | 14700.00 | 16200.00 | 20400.00 | 17300.00 | 6848.83 | 2119.98 | 3840.46 | 2742.57 | 2272.37 | 2531.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4980.96 | -10700.00 | 7705.47 | -13000.00 | 13900.00 | -10100.00 | -5067.91 | 17400.00 | 722.99 | -3801.01 | -1685.07 | -557.43 | -1655.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 192.23 | 832.71 | 909.98 | -349.84 | -1562.31 | 410.11 | 672.46 | -1171.86 | 737.15 | 312.21 | 58.48 | -132.82 | -30.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -11600.00 | -159.71 | 8791.34 | -29300.00 | 4184.40 | 14400.00 | 13800.00 | -4421.44 | 18400.00 | -1505.34 | -22200.00 | 209.24 | 898.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 43800.00 | 44000.00 | 35200.00 | 64500.00 | 60300.00 | 45900.00 | 32000.00 | 36500.00 | 18000.00 | 19500.00 | 41700.00 | 41500.00 | 40600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32200.00 | 43800.00 | 44000.00 | 35200.00 | 64500.00 | 60300.00 | 45900.00 | 32000.00 | 36500.00 | 18000.00 | 19500.00 | 41700.00 | 41500.00 |