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研究报告
圣阳股份（002580）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11900.00 | -5647.72 | 18800.00 | -10200.00 | 16900.00 | 15900.00 | -2830.16 | 2295.33 | 1729.90 | 4040.50 | 11200.00 | -8160.49 | -5843.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3307.24 | -16400.00 | -28300.00 | -16600.00 | -1538.63 | -2616.64 | -1809.54 | -409.79 | -1586.15 | -15800.00 | -4183.78 | -9330.16 | -21200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10200.00 | 8751.29 | 8917.08 | -4797.92 | 40500.00 | -2894.94 | -11300.00 | -7849.87 | 13000.00 | 17700.00 | -2077.95 | 9176.48 | 15700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 284300.00 | 285200.00 | 274500.00 | 193900.00 | 174500.00 | 185700.00 | 178800.00 | 171400.00 | 149000.00 | 120600.00 | 113700.00 | 99300.00 | 102000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 570.86 | 91.59 | 1640.70 | 237.94 | 142.19 | 640.84 | 595.81 | 48.06 | 101.57 | 58.31 | 185.63 | 62.28 | 1.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3127.70 | 18400.00 | 20500.00 | 6891.15 | 4992.92 | 6106.47 | 6460.91 | 13200.00 | 2638.22 | 2468.94 | 1235.41 | 2965.79 | 1327.95 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 288000.00 | 303700.00 | 296600.00 | 201000.00 | 179600.00 | 192400.00 | 185900.00 | 184600.00 | 151800.00 | 123200.00 | 115200.00 | 102300.00 | 103300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 216500.00 | 236100.00 | 224800.00 | 156700.00 | 127000.00 | 135400.00 | 148300.00 | 134600.00 | 111400.00 | 87300.00 | 77100.00 | 86800.00 | 92200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28800.00 | 27100.00 | 21700.00 | 19300.00 | 15000.00 | 14100.00 | 13700.00 | 13300.00 | 11200.00 | 11600.00 | 9525.09 | 8991.54 | 8341.19 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18600.00 | 17600.00 | 14900.00 | 11000.00 | 10400.00 | 14500.00 | 11500.00 | 12100.00 | 14000.00 | 7922.40 | 4888.91 | 3511.83 | 3352.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12300.00 | 28600.00 | 16500.00 | 24200.00 | 10200.00 | 12500.00 | 15200.00 | 22300.00 | 13500.00 | 12400.00 | 12400.00 | 11100.00 | 5263.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 276100.00 | 309400.00 | 277800.00 | 211200.00 | 162700.00 | 176600.00 | 188700.00 | 182300.00 | 150000.00 | 119100.00 | 103900.00 | 110400.00 | 109100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11900.00 | -5647.72 | 18800.00 | -10200.00 | 16900.00 | 15900.00 | -2830.16 | 2295.33 | 1729.90 | 4040.50 | 11200.00 | -8160.49 | -5843.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 310.79 | 579.51 | 5111.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1554.65 | 882.46 | 2182.83 | 17.90 | 188.88 | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.20 | 8.48 | -- | 1.80 | 16.50 | 0.24 | 3.50 | 219.73 | 3.84 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3800.21 | 5625.35 | 1995.05 | 0.87 | 28400.00 | 17800.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1865.44 | 1461.97 | 7294.59 | 3818.31 | 5822.71 | 2025.76 | 2.67 | 28400.00 | 17800.00 | 1003.50 | 219.73 | 15.84 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 0.00 | 5000.00 | 3000.00 | 12300.00 | 50.00 | -- | -- | 2000.00 | 1596.62 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5172.68 | 12900.00 | 32500.00 | 5596.85 | 3457.41 | 793.60 | 1125.90 | 7478.62 | 3787.73 | 3758.29 | 4403.51 | 9346.01 | 21200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2564.31 | 3853.93 | 3848.80 | 686.32 | 19300.00 | 14000.00 | 12000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5172.68 | 17900.00 | 35500.00 | 20400.00 | 7361.35 | 4642.40 | 1812.22 | 28800.00 | 19400.00 | 16800.00 | 4403.51 | 9346.01 | 21200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3307.24 | -16400.00 | -28300.00 | -16600.00 | -1538.63 | -2616.64 | -1809.54 | -409.79 | -1586.15 | -15800.00 | -4183.78 | -9330.16 | -21200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1400.00 | 12100.00 | 175.00 | 48500.00 | -- | 64.01 | 50.00 | 2157.77 | 30000.00 | -- | 226.46 | 2962.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1400.00 | 12100.00 | 175.00 | -- | -- | 64.01 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 19400.00 | 23300.00 | 1600.00 | 9300.00 | 15000.00 | 15000.00 | 8000.00 | 18000.00 | 28000.00 | 12000.00 | 6143.50 | 31100.00 | 33400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2379.00 | 2180.00 | -- | 1200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19400.00 | 24700.00 | 13700.00 | 9475.00 | 63500.00 | 15000.00 | 8064.01 | 18000.00 | 30200.00 | 44400.00 | 8323.50 | 31300.00 | 37500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5510.00 | 14300.00 | 4150.00 | 12400.00 | 21000.00 | 13600.00 | 17600.00 | 23000.00 | 13600.00 | 22700.00 | 7002.50 | 18900.00 | 19400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3665.93 | 1671.98 | 632.92 | 1872.92 | 2037.80 | 1408.08 | 1539.95 | 2792.51 | 2568.29 | 3088.23 | 2412.36 | 3122.16 | 2414.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.64 | 22.54 | 28.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 11.26 | -- | -- | -- | 2899.69 | 202.13 | 84.42 | 953.59 | 932.67 | 986.59 | 78.14 | 20.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9175.93 | 15900.00 | 4782.92 | 14300.00 | 23100.00 | 17900.00 | 19300.00 | 25900.00 | 17100.00 | 26700.00 | 10400.00 | 22100.00 | 21800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10200.00 | 8751.29 | 8917.08 | -4797.92 | 40500.00 | -2894.94 | -11300.00 | -7849.87 | 13000.00 | 17700.00 | -2077.95 | 9176.48 | 15700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 560.41 | 293.08 | 456.42 | -332.11 | -900.27 | 22.28 | 375.09 | -302.35 | 167.33 | 255.76 | 61.62 | -132.94 | -31.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 19300.00 | -13000.00 | -106.92 | -31900.00 | 54900.00 | 10400.00 | -15500.00 | -6266.68 | 13400.00 | 6239.71 | 5030.92 | -8447.11 | -11400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 36800.00 | 49800.00 | 49900.00 | 81800.00 | 26900.00 | 16500.00 | 32100.00 | 38300.00 | 25000.00 | 18700.00 | 13700.00 | 22200.00 | 33500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 56200.00 | 36800.00 | 49800.00 | 49900.00 | 81800.00 | 26900.00 | 16500.00 | 32100.00 | 38300.00 | 25000.00 | 18700.00 | 13700.00 | 22200.00 |