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研究报告
中京电子（002579）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20100.00 | 32400.00 | 6467.46 | 25000.00 | 27300.00 | 24600.00 | 13300.00 | 3979.83 | -390.64 | 8553.35 | 1169.87 | 4448.65 | 1734.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15400.00 | -10300.00 | -31100.00 | -53300.00 | -109000.00 | -164400.00 | -12700.00 | -50000.00 | -11300.00 | 7779.45 | -9410.51 | -15700.00 | -5498.86 | -4552.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29800.00 | 19300.00 | 47600.00 | 45200.00 | 158500.00 | 12600.00 | 26300.00 | 6817.39 | 9810.29 | 2121.52 | 14700.00 | 78.57 | -2356.89 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
237200.00 | 263700.00 | 271200.00 | 306200.00 | 251400.00 | 200800.00 | 182200.00 | 150500.00 | 89800.00 | 64800.00 | 58000.00 | 44000.00 | 50300.00 | 48900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 234.29 | 800.33 | 1654.94 | 15300.00 | 2652.65 | 607.84 | 2032.91 | 469.27 | 500.24 | 2323.90 | 944.90 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4626.09 | 8354.60 | 4526.33 | 1746.63 | 4576.53 | 3046.35 | 2119.01 | 2109.01 | 1176.10 | 780.12 | 517.03 | 202.22 | 146.70 |
| 经营活动现金流入小计 |
239200.00 | 268600.00 | 280300.00 | 312400.00 | 268400.00 | 208000.00 | 185900.00 | 154700.00 | 92400.00 | 66500.00 | 61100.00 | 45500.00 | 50500.00 | 49000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 175500.00 | 180300.00 | 216900.00 | 146100.00 | 115800.00 | 107900.00 | 94100.00 | 63500.00 | 42900.00 | 35600.00 | 30200.00 | 34300.00 | 35600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 60900.00 | 56100.00 | 72300.00 | 73200.00 | 45800.00 | 39000.00 | 30900.00 | 17500.00 | 15400.00 | 12500.00 | 9756.01 | 8228.88 | 7226.09 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3894.19 | 3121.28 | 4023.02 | 3963.87 | 5107.62 | 2394.91 | 2851.03 | 2159.78 | 4690.83 | 606.49 | 901.31 | 1254.49 | 1638.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8286.22 | 8417.06 | 12700.00 | 20200.00 | 14000.00 | 12100.00 | 13400.00 | 5227.48 | 3944.49 | 3892.61 | 3498.65 | 2352.68 | 2774.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 248500.00 | 248000.00 | 305900.00 | 243400.00 | 180700.00 | 161300.00 | 141300.00 | 88400.00 | 66900.00 | 52500.00 | 44300.00 | 46100.00 | 47300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20100.00 | 32400.00 | 6467.46 | 25000.00 | 27300.00 | 24600.00 | 13300.00 | 3979.83 | -390.64 | 8553.35 | 1169.87 | 4448.65 | 1734.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8100.00 | -- | -- | 20200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 97.52 | -- | -- | -- | -- | 350.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 233.42 | 62.78 | 207.25 | 106.99 | 112.77 | 444.57 | 169.45 | 45.38 | 24.01 | 15.68 | 677.11 | 7.46 | 80.21 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2001.53 | 1541.71 | 94600.00 | 83100.00 | 18900.00 | 9323.65 | 10300.00 | 15400.00 | -- | 16400.00 | 11100.00 | 821.43 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 330.93 | 2064.31 | 1748.95 | 94700.00 | 83200.00 | 27800.00 | 9493.10 | 10300.00 | 35700.00 | 15.68 | 17100.00 | 11100.00 | 901.64 |
| 投资支付的现金 |
5000.00 | -- | 1000.00 | 100.00 | 458.83 | 27100.00 | -- | -- | 8000.00 | -- | -- | 6750.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16100.00 | 10600.00 | 30100.00 | 42500.00 | 158900.00 | 89500.00 | 20700.00 | 19400.00 | 3628.71 | 12600.00 | 9426.19 | 25800.00 | 16400.00 | 4253.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 11000.00 | -- | -- | -- | 31900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2000.00 | 1500.00 | 44300.00 | 131000.00 | 19800.00 | 8210.00 | 10000.00 | 15300.00 | -- | 286.16 | 125.00 | 1200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
21100.00 | 10600.00 | 33100.00 | 55100.00 | 203700.00 | 247600.00 | 40500.00 | 59500.00 | 21600.00 | 27900.00 | 9426.19 | 32800.00 | 16600.00 | 5453.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15400.00 | -10300.00 | -31100.00 | -53300.00 | -109000.00 | -164400.00 | -12700.00 | -50000.00 | -11300.00 | 7779.45 | -9410.51 | -15700.00 | -5498.86 | -4552.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 20000.00 | 1312.83 | 2680.35 | 120100.00 | 684.00 | 289.05 | 5496.66 | 22200.00 | -- | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
159900.00 | 101700.00 | 109900.00 | 122000.00 | 130900.00 | 87200.00 | 69800.00 | 60100.00 | 18200.00 | 12600.00 | 20000.00 | 7760.08 | 3959.40 | 6408.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5740.45 | 10400.00 | 12900.00 | 19000.00 | -- | -- | 24200.00 | 7079.03 | 1627.85 | 4430.84 | 8457.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 107400.00 | 140400.00 | 136200.00 | 152500.00 | 207300.00 | 70500.00 | 84600.00 | 30800.00 | 36400.00 | 24400.00 | 16500.00 | 3959.40 | 6408.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 118900.00 | 99600.00 | 57200.00 | 83300.00 | 25000.00 | 36000.00 | 38200.00 | 17800.00 | 17600.00 | 11200.00 | 373.33 | 3000.00 | 7408.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10600.00 | 8987.23 | 15400.00 | 13800.00 | 7296.67 | 7415.15 | 8477.86 | 7624.71 | 4295.00 | 1939.86 | 1733.79 | 1244.50 | 493.03 | 736.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9374.51 | 6084.39 | 17500.00 | 16700.00 | 16300.00 | 13400.00 | 12400.00 | 1831.55 | 7105.91 | 9314.45 | 199.88 | 387.80 | 620.79 |
| 筹资活动现金流出小计 |
159800.00 | 137200.00 | 121000.00 | 88500.00 | 107300.00 | 48800.00 | 57900.00 | 58200.00 | 24000.00 | 26600.00 | 22300.00 | 1817.71 | 3880.83 | 8764.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29800.00 | 19300.00 | 47600.00 | 45200.00 | 158500.00 | 12600.00 | 26300.00 | 6817.39 | 9810.29 | 2121.52 | 14700.00 | 78.57 | -2356.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 883.38 | 179.15 | 449.47 | -517.14 | -775.26 | 0.83 | 210.75 | -48.83 | -- | -- | -2.52 | -13.88 | -7.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -19100.00 | 20800.00 | 1206.20 | -39300.00 | 20600.00 | 24400.00 | -10200.00 | -563.85 | 17200.00 | 1264.35 | 145.30 | -985.51 | -5182.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 39600.00 | 18800.00 | 17600.00 | 56900.00 | 36300.00 | 11800.00 | 22000.00 | 22600.00 | 5356.71 | 4092.36 | 3947.06 | 4932.57 | 10100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20500.00 | 39600.00 | 18800.00 | 17600.00 | 56900.00 | 36300.00 | 11800.00 | 22000.00 | 22600.00 | 5356.71 | 4092.36 | 3947.06 | 4932.57 |