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研究报告
闽发铝业（002578）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7836.03 | -4215.29 | -5443.82 | -20200.00 | 13200.00 | 9739.33 | -1168.13 | 1819.88 | -1663.92 | -2152.37 | 7965.30 | 8171.89 | 9492.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24000.00 | -10300.00 | -8861.17 | 4440.03 | -11000.00 | -15800.00 | -8589.23 | -5473.76 | -7330.79 | -9283.28 | -16100.00 | -9025.71 | -27100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2964.45 | 18700.00 | 38000.00 | 11800.00 | 4746.82 | -5430.02 | -1931.35 | -- | 39400.00 | 2680.32 | 2025.76 | -397.47 | -6960.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 229700.00 | 255500.00 | 280600.00 | 213100.00 | 166400.00 | 156600.00 | 138700.00 | 120700.00 | 105900.00 | 125500.00 | 137900.00 | 134000.00 | 112300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 288.86 | 679.19 | 435.57 | -- | 119.14 | 806.54 | 405.19 | 344.85 | 988.42 | 1951.81 | 1299.84 | 1117.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3796.78 | 1472.05 | 1503.45 | 780.88 | 1716.96 | 8928.99 | 3635.46 | 2173.73 | 2448.58 | 8389.29 | 3522.81 | 2316.13 | 2261.82 |
| 经营活动现金流入小计 |
96500.00 | 233500.00 | 257200.00 | 282800.00 | 214300.00 | 168100.00 | 165600.00 | 143200.00 | 123200.00 | 108700.00 | 134900.00 | 143300.00 | 137600.00 | 115700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 198600.00 | 234400.00 | 258000.00 | 204900.00 | 127200.00 | 127800.00 | 124400.00 | 105500.00 | 95200.00 | 122400.00 | 120700.00 | 119600.00 | 97600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18400.00 | 18000.00 | 17800.00 | 16800.00 | 15300.00 | 13300.00 | 13200.00 | 9562.63 | 8679.74 | 7287.16 | 5418.96 | 4510.08 | 3036.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1963.61 | 3668.97 | 4666.35 | 2716.23 | 2793.29 | 1978.46 | 1393.03 | 1209.34 | 1427.18 | 1899.92 | 2434.80 | 1410.66 | 2080.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6608.34 | 5362.51 | 7771.83 | 10000.00 | 9483.40 | 12800.00 | 5302.57 | 5146.53 | 5070.06 | 5521.71 | 6784.37 | 3881.50 | 3425.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 225600.00 | 261500.00 | 288300.00 | 234500.00 | 154800.00 | 155900.00 | 144300.00 | 121400.00 | 110400.00 | 137100.00 | 135400.00 | 129500.00 | 106200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7836.03 | -4215.29 | -5443.82 | -20200.00 | 13200.00 | 9739.33 | -1168.13 | 1819.88 | -1663.92 | -2152.37 | 7965.30 | 8171.89 | 9492.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 98100.00 | 47500.00 | 105100.00 | 101200.00 | 71200.00 | 25500.00 | 3800.00 | 7527.00 | 3000.00 | 633.10 | 37600.00 | 7391.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
883.57 | 846.24 | 477.48 | 656.85 | 862.98 | 896.47 | 105.50 | 454.68 | 148.55 | 239.68 | 245.12 | 286.42 | 284.79 | 401.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 129.50 | 110.08 | 33.32 | 10.62 | -- | -- | -- | -- | 302.79 | 18.17 | 85.14 | 0.20 | 219.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 99100.00 | 48100.00 | 105800.00 | 102100.00 | 72100.00 | 26800.00 | 4254.68 | 7675.55 | 3542.48 | 896.40 | 38000.00 | 7675.99 | 620.05 |
| 投资支付的现金 |
-- | 118600.00 | 50000.00 | 111100.00 | 95600.00 | 77200.00 | 39600.00 | 3000.00 | 5963.26 | 8000.00 | 2527.00 | 32000.00 | 5000.00 | 15600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4496.07 | 8355.16 | 3507.30 | 2053.58 | 5893.91 | 2985.50 | 9843.91 | 7186.06 | 2873.27 | 7652.68 | 22100.00 | 11300.00 | 12200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 366.64 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 123100.00 | 58400.00 | 114700.00 | 97700.00 | 83100.00 | 42600.00 | 12800.00 | 13100.00 | 10900.00 | 10200.00 | 54100.00 | 16700.00 | 27700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24000.00 | -10300.00 | -8861.17 | 4440.03 | -11000.00 | -15800.00 | -8589.23 | -5473.76 | -7330.79 | -9283.28 | -16100.00 | -9025.71 | -27100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 15.00 | -- | -- | -- | 132.00 | 20.00 | 98.00 | -- | 45700.00 | -- | -- | -- | 960.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
135.00 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1463.64 | 5114.62 | 1619.00 | 3213.05 | 3262.45 | 8000.00 | -- | -- | 5000.00 | 14700.00 | 23400.00 | 3790.24 | 2577.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 67900.00 | 69600.00 | 59800.00 | 19000.00 | 5500.00 | 8000.00 | -- | -- | 61.31 | 1070.89 | 3374.80 | 2234.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 69400.00 | 74700.00 | 61400.00 | 22200.00 | 8894.45 | 16000.00 | 98.00 | -- | 50800.00 | 15800.00 | 26800.00 | 6024.34 | 3537.97 |
| 偿还债务支付的现金 |
50.02 | 1943.64 | 2718.65 | 4819.00 | 7575.50 | 3000.00 | 5000.00 | -- | -- | 11000.00 | 9338.82 | 24600.00 | 6280.83 | 3689.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3840.59 | 97.68 | 129.17 | 2873.68 | 58.00 | 59.81 | 2029.35 | -- | 321.28 | 3772.03 | 202.01 | 140.98 | 4567.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 66600.00 | 53300.00 | 18400.00 | -- | 1089.63 | 16400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2241.64 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 72300.00 | 56100.00 | 23400.00 | 10400.00 | 4147.63 | 21500.00 | 2029.35 | -- | 11300.00 | 13100.00 | 24800.00 | 6421.81 | 10500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2964.45 | 18700.00 | 38000.00 | 11800.00 | 4746.82 | -5430.02 | -1931.35 | -- | 39400.00 | 2680.32 | 2025.76 | -397.47 | -6960.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 187.32 | 115.47 | 457.23 | -253.75 | -132.58 | 67.16 | 47.67 | -194.57 | 251.64 | 496.41 | 116.87 | -80.49 | 3.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -18900.00 | 4293.34 | 24200.00 | -4250.45 | 6850.33 | -11400.00 | -11600.00 | -3848.45 | 30700.00 | -8258.92 | -6040.91 | -1331.78 | -24600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
19200.00 | 38200.00 | 33900.00 | 9737.73 | 14000.00 | 7137.85 | 18600.00 | 30200.00 | 34000.00 | 3343.69 | 11600.00 | 17600.00 | 19000.00 | 43600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 19200.00 | 38200.00 | 33900.00 | 9737.73 | 14000.00 | 7137.85 | 18600.00 | 30200.00 | 34000.00 | 3343.69 | 11600.00 | 17600.00 | 19000.00 |